Standex International Corporation

NYSE:SXI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Standex International Değerleme

SXI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SXI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.71
Fair Value
273.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SXI ( $170.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $45.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SXI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SXI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SXI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SXI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SXI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SXI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.1x
KazançlarUS$54.69m
Piyasa DeğeriUS$2.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SXI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SXI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
HLMN Hillman Solutions
102.8x31.9%US$1.8b
EPAC Enerpac Tool Group
27.3x13.2%US$2.4b
KMT Kennametal
17.2x10.2%US$1.7b
AIN Albany International
26.1x20.3%US$2.3b
SXI Standex International
37.1x50.6%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SXI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.1x) kıyasla oran (43.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SXI'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$450.65m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SXI 37.1xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SXI Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SXI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SXI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.1x
Adil PE Oran44.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SXI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 44.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SXI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$170.51
US$220.80
+29.5%
8.0%US$250.00US$195.00n/a5
Mar ’26US$185.98
US$222.30
+19.5%
7.8%US$250.00US$195.00n/a5
Feb ’26US$182.70
US$217.90
+19.3%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Jan ’26US$186.99
US$217.90
+16.5%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Dec ’25US$207.89
US$217.90
+4.8%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Nov ’25US$180.08
US$217.90
+21.0%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Oct ’25US$180.40
US$199.20
+10.4%
5.7%US$211.00US$180.00n/a5
Sep ’25US$178.65
US$199.20
+11.5%
5.7%US$211.00US$180.00n/a5
Aug ’25US$180.51
US$187.50
+3.9%
9.5%US$210.00US$160.00n/a5
Jul ’25US$156.72
US$188.50
+20.3%
9.2%US$210.00US$160.00n/a5
Jun ’25US$168.21
US$188.50
+12.1%
9.2%US$210.00US$160.00n/a5
May ’25US$174.10
US$180.50
+3.7%
7.6%US$200.00US$160.00n/a5
Apr ’25US$173.11
US$180.50
+4.3%
7.6%US$200.00US$160.00n/a5
Mar ’25US$175.35
US$173.50
-1.1%
6.0%US$190.00US$160.00US$185.985
Feb ’25US$150.94
US$173.00
+14.6%
6.0%US$190.00US$160.00US$182.705
Jan ’25US$158.38
US$173.00
+9.2%
6.0%US$190.00US$160.00US$186.995
Dec ’24US$136.46
US$175.00
+28.2%
6.1%US$190.00US$160.00US$207.894
Nov ’24US$143.52
US$178.75
+24.5%
9.1%US$205.00US$160.00US$180.084
Oct ’24US$145.69
US$178.75
+22.7%
9.1%US$205.00US$160.00US$180.404
Sep ’24US$154.77
US$181.25
+17.1%
9.0%US$205.00US$160.00US$178.654
Aug ’24US$149.05
US$153.75
+3.2%
7.7%US$172.50US$140.00US$180.514
Jul ’24US$141.47
US$147.50
+4.3%
3.7%US$152.50US$140.00US$156.723
Jun ’24US$139.08
US$147.50
+6.1%
3.7%US$152.50US$140.00US$168.213
May ’24US$125.17
US$145.00
+15.8%
3.4%US$150.00US$140.00US$174.102
Apr ’24US$122.44
US$145.00
+18.4%
3.4%US$150.00US$140.00US$173.112
Mar ’24US$117.52
US$145.00
+23.4%
3.4%US$150.00US$140.00US$175.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$220.80
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 09:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Standex International Corporation 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Michael LeggBenchmark Company
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.