Hillman Solutions Corp.

NasdaqGM:HLMN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Hillman Solutions Değerleme

HLMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLMN ( $9.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLMN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLMN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HLMN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLMN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$1.47b
Piyasa DeğeriUS$1.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HLMN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HLMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
KMT Kennametal
0.9x1.8%US$1.9b
SXI Standex International
3.3x12.8%US$2.3b
HI Hillenbrand
0.7x-0.8%US$2.2b
EPAC Enerpac Tool Group
3.9x7.1%US$2.3b
HLMN Hillman Solutions
1.3x5.3%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: HLMN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HLMN'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$883.71m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$441.34m
CYD China Yuchai International
0.2x5.8%US$368.42m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$350.88m
HLMN 1.3xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HLMN Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HLMN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HLMN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HLMN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.99
US$13.66
+36.7%
10.9%US$16.00US$12.00n/a8
Dec ’25US$11.40
US$13.28
+16.5%
9.0%US$16.00US$12.00n/a8
Nov ’25US$10.82
US$12.19
+12.6%
14.5%US$16.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$10.40
US$12.22
+17.5%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$9.95
US$12.22
+22.8%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Aug ’25US$9.89
US$11.89
+20.2%
15.5%US$16.00US$9.00n/a9
Jul ’25US$8.73
US$12.00
+37.5%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
Jun ’25US$9.19
US$12.00
+30.6%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
May ’25US$9.69
US$11.94
+23.3%
15.1%US$16.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$10.53
US$11.81
+12.1%
15.7%US$16.00US$9.75n/a9
Mar ’25US$9.60
US$11.58
+20.7%
12.1%US$14.00US$9.75n/a9
Feb ’25US$9.01
US$10.42
+15.6%
12.8%US$13.00US$9.00n/a9
Jan ’25US$9.21
US$10.44
+13.4%
12.7%US$13.00US$9.00n/a9
Dec ’24US$7.72
US$10.33
+33.9%
13.5%US$13.00US$9.00US$11.409
Nov ’24US$6.60
US$11.33
+71.7%
9.5%US$13.00US$10.00US$10.829
Oct ’24US$8.25
US$11.42
+38.4%
9.3%US$13.00US$10.00US$10.409
Sep ’24US$9.14
US$11.42
+24.9%
9.3%US$13.00US$10.00US$9.959
Aug ’24US$9.86
US$11.19
+13.5%
10.9%US$13.00US$10.00US$9.899
Jul ’24US$9.01
US$11.09
+23.1%
11.4%US$13.00US$10.00US$8.738
Jun ’24US$8.11
US$11.09
+36.8%
11.4%US$13.00US$10.00US$9.198
May ’24US$8.41
US$11.21
+33.3%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.697
Apr ’24US$8.42
US$11.21
+33.2%
11.6%US$13.00US$10.00US$10.537
Mar ’24US$8.53
US$11.21
+31.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.607
Feb ’24US$9.70
US$11.21
+15.6%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.017
Jan ’24US$7.21
US$11.21
+55.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.217
Dec ’23US$8.44
US$11.21
+32.9%
11.6%US$13.00US$10.00US$7.727

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 14:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hillman Solutions Corp. 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company