ESAB Corporation

NYSE:ESAB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

ESAB Değerleme

ESAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESAB ( $120.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $123.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESAB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ESAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarUS$271.66m
Piyasa DeğeriUS$7.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
MIDD Middleby
18.6x17.9%US$7.3b
DCI Donaldson Company
19.1x6.7%US$8.1b
WTS Watts Water Technologies
24.2x7.1%US$6.8b
FLS Flowserve
28.2x25.2%US$7.6b
ESAB ESAB
26.7x10.5%US$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESAB Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESAB'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$554.52m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$75.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ESAB 26.7xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESAB Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$120.19
US$133.50
+11.1%
10.8%US$160.00US$106.00n/a10
Dec ’25US$129.08
US$130.56
+1.1%
9.2%US$146.00US$106.00n/a9
Nov ’25US$123.45
US$127.67
+3.4%
11.2%US$146.00US$102.00n/a9
Oct ’25US$104.98
US$116.00
+10.5%
10.3%US$130.00US$96.00n/a9
Sep ’25US$104.97
US$115.11
+9.7%
9.8%US$130.00US$96.00n/a9
Aug ’25US$98.24
US$114.78
+16.8%
9.7%US$133.00US$93.00n/a9
Jul ’25US$92.76
US$116.22
+25.3%
10.5%US$133.00US$93.00n/a9
Jun ’25US$102.82
US$116.38
+13.2%
11.1%US$133.00US$93.00n/a8
May ’25US$101.25
US$115.38
+14.0%
11.8%US$132.00US$93.00n/a8
Apr ’25US$110.53
US$106.33
-3.8%
12.0%US$125.00US$85.00n/a9
Mar ’25US$99.00
US$102.89
+3.9%
12.1%US$120.00US$85.00n/a9
Feb ’25US$87.31
US$88.50
+1.4%
12.5%US$106.00US$68.00n/a10
Jan ’25US$86.62
US$86.20
-0.5%
13.1%US$105.00US$68.00n/a10
Dec ’24US$79.08
US$80.70
+2.0%
9.7%US$92.00US$68.00US$129.0810
Nov ’24US$69.05
US$80.00
+15.9%
9.2%US$91.00US$68.00US$123.4510
Oct ’24US$70.22
US$79.70
+13.5%
9.4%US$91.00US$68.00US$104.9810
Sep ’24US$72.99
US$76.78
+5.2%
11.9%US$91.00US$61.00US$104.979
Aug ’24US$73.35
US$75.38
+2.8%
10.4%US$88.00US$61.00US$98.248
Jul ’24US$66.54
US$69.29
+4.1%
7.5%US$76.00US$61.00US$92.767
Jun ’24US$60.62
US$69.29
+14.3%
7.5%US$76.00US$61.00US$102.827
May ’24US$58.00
US$67.00
+15.5%
5.5%US$73.00US$63.00US$101.256
Apr ’24US$59.07
US$66.83
+13.1%
5.1%US$72.00US$63.00US$110.536
Mar ’24US$59.56
US$59.00
-0.9%
6.0%US$64.00US$55.00US$99.005
Feb ’24US$58.74
US$59.00
+0.4%
6.0%US$64.00US$55.00US$87.315
Jan ’24US$46.92
US$53.20
+13.4%
12.9%US$64.00US$44.00US$86.625
Dec ’23US$47.35
US$55.67
+17.6%
15.0%US$68.00US$44.00US$79.086

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ESAB Corporation 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mircea DobreBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Thomas HayesCL King & Associates, Inc.