The Middleby Corporation

NasdaqGS:MIDD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

Middleby Değerleme

MIDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MIDD ( $135.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $265.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIDD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIDD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MIDD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MIDD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIDD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUS$392.42m
Piyasa DeğeriUS$7.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIDD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIDD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
ESAB ESAB
26.7x10.5%US$7.3b
WTS Watts Water Technologies
24.2x7.1%US$6.8b
DCI Donaldson Company
19.1x6.7%US$8.1b
FLS Flowserve
28.2x25.2%US$7.6b
MIDD Middleby
18.6x17.9%US$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIDD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIDD'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$554.52m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$75.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MIDD 18.6xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIDD Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIDD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIDD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIDD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIDD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$135.59
US$155.86
+14.9%
6.0%US$165.00US$134.00n/a7
Dec ’25US$143.39
US$157.29
+9.7%
6.7%US$170.00US$134.00n/a7
Nov ’25US$130.16
US$159.57
+22.6%
8.4%US$181.00US$134.00n/a7
Oct ’25US$138.23
US$160.57
+16.2%
11.1%US$181.00US$120.00n/a7
Sep ’25US$140.62
US$160.57
+14.2%
11.1%US$181.00US$120.00n/a7
Aug ’25US$144.36
US$160.29
+11.0%
11.6%US$181.00US$118.00n/a7
Jul ’25US$119.40
US$161.43
+35.2%
11.9%US$181.00US$118.00n/a7
Jun ’25US$128.91
US$160.00
+24.1%
11.4%US$181.00US$118.00n/a8
May ’25US$137.51
US$168.00
+22.2%
6.2%US$184.00US$150.00n/a8
Apr ’25US$158.53
US$166.75
+5.2%
5.7%US$184.00US$150.00n/a8
Mar ’25US$154.15
US$165.63
+7.4%
4.7%US$175.00US$150.00n/a8
Feb ’25US$145.52
US$159.13
+9.3%
7.8%US$175.00US$137.00n/a8
Jan ’25US$147.17
US$153.75
+4.5%
7.9%US$175.00US$137.00n/a8
Dec ’24US$130.42
US$153.75
+17.9%
7.9%US$175.00US$137.00US$143.398
Nov ’24US$111.05
US$164.11
+47.8%
7.4%US$180.00US$137.00US$130.169
Oct ’24US$128.00
US$171.89
+34.3%
4.4%US$180.00US$158.00US$138.239
Sep ’24US$146.52
US$172.56
+17.8%
3.9%US$180.00US$158.00US$140.629
Aug ’24US$148.79
US$174.56
+17.3%
4.2%US$181.00US$158.00US$144.369
Jul ’24US$147.83
US$174.44
+18.0%
4.3%US$181.00US$158.00US$119.409
Jun ’24US$133.18
US$174.50
+31.0%
4.1%US$181.00US$158.00US$128.9110
May ’24US$142.94
US$173.20
+21.2%
4.0%US$180.00US$155.00US$137.5110
Apr ’24US$146.61
US$173.20
+18.1%
4.0%US$180.00US$155.00US$158.5310
Mar ’24US$154.95
US$173.20
+11.8%
4.0%US$180.00US$155.00US$154.1510
Feb ’24US$157.87
US$168.30
+6.6%
6.1%US$177.00US$140.00US$145.5210
Jan ’24US$133.90
US$163.70
+22.3%
9.1%US$175.00US$130.00US$147.1710
Dec ’23US$145.25
US$166.10
+14.4%
9.6%US$180.00US$130.00US$130.4210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Middleby Corporation 25 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Christopher WilliamsBB&T Capital Markets