Gates Industrial Corporation plc

NYSE:GTES Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Gates Industrial Değerleme

GTES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.41
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GTES ( $20.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $45.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GTES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GTES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarUS$221.80m
Piyasa DeğeriUS$5.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GTES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GTES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
TKR Timken
16.5x15.2%US$5.4b
JBTM JBT Marel
45.9x32.2%US$6.5b
FELE Franklin Electric
24.6x8.3%US$4.5b
KAI Kadant
38.4x12.5%US$4.4b
GTES Gates Industrial
23.9x23.4%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GTES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GTES'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$433.90m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-37.8%US$69.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GTES 23.9xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GTES Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GTES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GTES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GTES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.82
US$24.45
+17.5%
6.4%US$27.00US$22.00n/a11
Jan ’26US$20.57
US$24.73
+20.2%
6.9%US$27.00US$22.00n/a11
Dec ’25US$22.16
US$22.64
+2.1%
5.4%US$25.00US$21.00n/a11
Nov ’25US$19.52
US$21.18
+8.5%
13.7%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$17.41
US$20.41
+17.2%
12.0%US$24.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$18.16
US$20.40
+12.3%
11.2%US$22.00US$16.00n/a10
Aug ’25US$17.74
US$19.90
+12.2%
11.8%US$22.00US$15.00n/a10
Jul ’25US$15.47
US$19.70
+27.3%
15.1%US$26.00US$15.00n/a10
Jun ’25US$17.42
US$19.80
+13.7%
14.4%US$26.00US$15.00n/a10
May ’25US$16.43
US$19.70
+19.9%
15.4%US$26.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$17.74
US$18.00
+1.5%
12.9%US$21.00US$14.00n/a10
Mar ’25US$14.83
US$16.56
+11.6%
15.4%US$21.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$13.22
US$15.44
+16.8%
15.7%US$19.00US$12.50n/a8
Jan ’25US$13.42
US$15.36
+14.4%
13.6%US$18.00US$12.50US$20.577
Dec ’24US$12.60
US$15.36
+21.9%
13.6%US$18.00US$12.50US$22.167
Nov ’24US$10.86
US$15.93
+46.7%
13.3%US$20.00US$14.00US$19.527
Oct ’24US$11.61
US$15.81
+36.2%
12.6%US$20.00US$14.00US$17.418
Sep ’24US$12.43
US$15.94
+28.3%
11.3%US$20.00US$14.00US$18.169
Aug ’24US$13.67
US$15.94
+16.6%
10.1%US$19.00US$14.00US$17.749
Jul ’24US$13.48
US$16.55
+22.8%
14.3%US$22.00US$14.00US$15.4710
Jun ’24US$12.00
US$16.65
+38.7%
13.8%US$22.00US$14.00US$17.4210
May ’24US$13.50
US$16.25
+20.4%
13.6%US$22.00US$14.00US$16.4310
Apr ’24US$13.89
US$16.25
+17.0%
13.6%US$22.00US$14.00US$17.7410
Mar ’24US$14.11
US$16.15
+14.5%
14.1%US$22.00US$14.00US$14.8310
Feb ’24US$13.41
US$14.09
+5.1%
17.7%US$21.00US$11.00US$13.2211
Jan ’24US$11.41
US$13.95
+22.3%
19.6%US$21.00US$11.00US$13.4211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$24.45
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gates Industrial Corporation plc 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David LarkamArden Partners Plc.
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays