JBT Marel Corporation

NYSE:JBTM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.3b

JBT Marel Değerleme

JBTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JBTM ( $118.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $290.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JBTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JBTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarUS$193.30m
Piyasa DeğeriUS$6.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JBTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JBTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.4x
ESE ESCO Technologies
55.7x20.75%US$7.7b
NPO Enpro
162.5x48.48%US$7.1b
ESAB ESAB
27.1x22.63%US$5.5b
ALH Alliance Laundry Holdings
36.4x23.64%US$5.2b
JBTM JBT Marel
31.7x41.40%US$6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JBTM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.7x) kıyasla oran (70.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JBTM'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.9xn/aUS$14.71m
JCSE JE Cleantech Holdings
3.1xn/aUS$7.88m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JBTM 31.7xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies16PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JBTM Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JBTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JBTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran49.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JBTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 49.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$118.52
US$176.42
+48.85%
17.14%US$210.00US$118.00n/a6
Aug ’27US$138.47
US$178.75
+29.09%
17.65%US$210.00US$118.00n/a6
Jul ’27US$145.00
US$178.75
+23.28%
17.65%US$210.00US$118.00n/a6
Jun ’27US$129.84
US$178.75
+37.67%
17.65%US$210.00US$118.00n/a6
May ’27US$115.44
US$183.50
+58.96%
18.19%US$210.00US$118.00n/a5
Apr ’27US$128.77
US$183.50
+42.50%
18.19%US$210.00US$118.00n/a5
Mar ’27US$154.00
US$182.08
+18.24%
16.68%US$210.00US$118.00n/a6
Feb ’27US$157.31
US$160.25
+1.87%
17.11%US$180.00US$100.00n/a6
Jan ’27US$150.67
US$160.25
+6.36%
17.11%US$180.00US$100.00n/a6
Dec ’26US$140.13
US$155.25
+10.79%
16.79%US$177.50US$100.00n/a6
Nov ’26US$126.10
US$150.25
+19.15%
20.32%US$177.50US$85.00n/a6
Oct ’26US$141.12
US$149.42
+5.88%
20.47%US$177.50US$85.00n/a6
Sep ’26US$143.29
US$149.42
+4.28%
20.47%US$177.50US$85.00n/a6
Aug ’26US$132.86
US$129.40
-2.60%
19.89%US$159.00US$85.00US$138.475
Jul ’26US$123.04
US$125.20
+1.76%
17.58%US$148.00US$85.00US$145.005
Jun ’26US$114.81
US$125.20
+9.05%
17.58%US$148.00US$85.00US$129.845
May ’26US$105.49
US$135.17
+28.13%
17.69%US$161.00US$85.00US$115.446
Apr ’26US$124.08
US$139.33
+12.29%
18.74%US$163.00US$85.00US$128.776
Mar ’26US$132.00
US$136.33
+3.28%
17.92%US$163.00US$85.00US$154.006
Feb ’26US$133.00
US$130.83
-1.63%
16.30%US$147.00US$85.00US$157.316
Jan ’26US$127.10
US$129.00
+1.49%
17.91%US$150.00US$85.00US$150.675
Dec ’25US$126.02
US$117.00
-7.16%
20.13%US$141.00US$85.00US$140.133
Nov ’25US$114.91
US$117.00
+1.82%
20.13%US$141.00US$85.00US$126.103
Oct ’25US$99.33
US$110.33
+11.08%
16.30%US$125.00US$85.00US$141.123
Sep ’25US$89.84
US$110.33
+22.81%
16.30%US$125.00US$85.00US$143.293
Aug ’25US$95.30
US$110.33
+15.77%
16.30%US$125.00US$85.00US$132.863
US$176.42
Fair Value
32.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/12 09:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/12 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JBT Marel Corporation 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mircea DobreBaird
John JoynerBMO Capital Markets Equity Research
Andrew ObinBofA Global Research