ESCO Technologies Değerleme
ESE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ESE ( $148.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $181.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ESE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ESE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ESE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.6x |
| Kazançlar | US$101.88m |
| Piyasa Değeri | US$3.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.4x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ESE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.7x | ||
NPO Enpro | 71.5x | 36.0% | US$3.9b |
MWA Mueller Water Products | 33.9x | 24.6% | US$3.9b |
KAI Kadant | 42.8x | 6.9% | US$4.9b |
JBT John Bean Technologies | 26.7x | -7.8% | US$3.8b |
ESE ESCO Technologies | 37.6x | 16.5% | US$3.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ESE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (43.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ESE'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$421.66m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ESE Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ESE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.6x |
| Adil PE Oran | 21.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$148.94 | US$147.75 -0.8% | 4.8% | US$155.00 | US$136.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$127.99 | US$135.75 +6.1% | 8.8% | US$150.00 | US$123.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$127.85 | US$131.00 +2.5% | 7.6% | US$145.00 | US$123.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$119.91 | US$127.67 +6.5% | 4.1% | US$135.00 | US$123.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$118.22 | US$123.33 +4.3% | 1.9% | US$125.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$102.11 | US$121.00 +18.5% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$109.13 | US$121.00 +10.9% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$102.17 | US$121.00 +18.4% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$103.62 | US$121.00 +16.8% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$101.29 | US$121.00 +19.5% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$103.54 | US$121.00 +16.9% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$117.03 | US$121.00 +3.4% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$106.13 | US$121.00 +14.0% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$97.16 | US$117.67 +21.1% | 1.7% | US$120.00 | US$115.00 | US$127.99 | 3 |
| Oct ’24 | US$104.44 | US$117.67 +12.7% | 1.7% | US$120.00 | US$115.00 | US$127.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$106.68 | US$117.67 +10.3% | 1.7% | US$120.00 | US$115.00 | US$119.91 | 3 |
| Aug ’24 | US$100.75 | US$111.67 +10.8% | 1.1% | US$113.00 | US$110.00 | US$118.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$103.63 | US$111.67 +7.8% | 1.1% | US$113.00 | US$110.00 | US$102.11 | 3 |
| Jun ’24 | US$91.81 | US$111.67 +21.6% | 1.1% | US$113.00 | US$110.00 | US$109.13 | 3 |
| May ’24 | US$94.65 | US$111.00 +17.3% | 0.7% | US$112.00 | US$110.00 | US$102.17 | 3 |
| Apr ’24 | US$95.45 | US$111.00 +16.3% | 0.7% | US$112.00 | US$110.00 | US$103.62 | 3 |
| Mar ’24 | US$93.69 | US$111.00 +18.5% | 0.7% | US$112.00 | US$110.00 | US$101.29 | 3 |
| Feb ’24 | US$99.22 | US$106.67 +7.5% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | US$103.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$87.54 | US$106.67 +21.8% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | US$117.03 | 3 |
| Dec ’23 | US$95.63 | US$106.67 +11.5% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | US$106.13 | 3 |
| Nov ’23 | US$87.41 | US$101.67 +16.3% | 2.3% | US$105.00 | US$100.00 | US$97.16 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%