ESCO Technologies Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
ESCO Technologies şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.3B ve toplam borcu $88.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 6.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.8B ve $538.3M dir. ESCO Technologies 'in FAVÖK'ü $166.4M faiz karşılama oranı 12.1 dur. Şirketin $57.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
6.89%
Borç/özkaynak oranı
US$88.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 12.1x |
| Nakit | US$57.40m |
| Eşitlik | US$1.28b |
| Toplam yükümlülükler | US$538.33m |
| Toplam varlıklar | US$1.82b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Safely
May 07
Here's Why ESCO Technologies (NYSE:ESE) Can Manage Its Debt Responsibly
Jan 27These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 16These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Safely
Jan 03These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Safely
Sep 08Is ESCO Technologies (NYSE:ESE) A Risky Investment?
Jun 08Recent updates
ESCO Technologies: A Powerhouse Is Unleashed
May 21ESCO Technologies Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
May 14These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Safely
May 07Here's Why We Think ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Well Worth Watching
Apr 22Is It Too Late To Consider Buying ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?
Apr 07Is ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) Worth US$159 Based On Its Intrinsic Value?
Feb 25Investors Appear Satisfied With ESCO Technologies Inc.'s (NYSE:ESE) Prospects As Shares Rocket 26%
Feb 11Here's Why ESCO Technologies (NYSE:ESE) Can Manage Its Debt Responsibly
Jan 27Here's Why We Think ESCO Technologies (NYSE:ESE) Might Deserve Your Attention Today
Jan 13When Should You Buy ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?
Dec 23ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$148
Nov 19Earnings Tell The Story For ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Nov 12These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 16A Look At The Intrinsic Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Oct 03Is It Too Late To Consider Buying ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?
Sep 19
Decisive Shifts And Diverse Expansions Poised To Elevate Revenue And Margins
Substantial order growth and a record backlog indicate strong demand across business segments, promising enhanced revenue sustainability and potential growth.Should You Be Adding ESCO Technologies (NYSE:ESE) To Your Watchlist Today?
Aug 23ESCO Technologies: Navy Contracts, Aerospace, And Renewables Rebound Drive Growth
Aug 20Shareholders Should Be Pleased With ESCO Technologies Inc.'s (NYSE:ESE) Price
Jul 27The Returns At ESCO Technologies (NYSE:ESE) Aren't Growing
Jul 11ESCO Technologies: Growth In Aerospace And Increasing Power Demand
Jul 10What Does ESCO Technologies Inc.'s (NYSE:ESE) Share Price Indicate?
May 29A Look At The Fair Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Apr 18Slowing Rates Of Return At ESCO Technologies (NYSE:ESE) Leave Little Room For Excitement
Apr 05Does ESCO Technologies (NYSE:ESE) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Mar 22Shareholders Should Be Pleased With ESCO Technologies Inc.'s (NYSE:ESE) Price
Mar 06A Look At The Intrinsic Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Jan 18These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Safely
Jan 03ESCO Technologies: Why I Believe It Will Continue Its Growth
Dec 24Investors Met With Slowing Returns on Capital At ESCO Technologies (NYSE:ESE)
Dec 17Here's Why ESCO Technologies (NYSE:ESE) Has Caught The Eye Of Investors
Nov 15Is Now An Opportune Moment To Examine ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?
Oct 29These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Safely
Sep 08ESCO Technologies: A Fairly Valued Stock
Aug 25Returns On Capital At ESCO Technologies (NYSE:ESE) Have Stalled
Aug 21Here's Why We Think ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Well Worth Watching
Aug 06A Look At The Fair Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Jul 10ESCO Technologies: Trading At A Conglomerate Premium
Jun 13Is ESCO Technologies (NYSE:ESE) A Risky Investment?
Jun 08Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ESE 'nin kısa vadeli varlıkları ( $660.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $322.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ESE şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $660.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $216.3M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ESE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 2.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: ESE 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 16.4% seviyesinden 6.9% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: ESE 'nin borcu işletme nakit akışı ( 189.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: ESE 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 12.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/21 04:29 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/21 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/09/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
ESCO Technologies Inc. 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Richard Eastman | Baird |
| Kevin Maczka | BB&T Capital Markets |
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |