Fletcher Building Limited

OTCPK:FRCE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Fletcher Building Değerleme

FRCE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRCE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FRCE.F ( $2.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRCE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRCE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRCE.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FRCE.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FRCE.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRCE.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışNZ$6.99b
Piyasa DeğeriNZ$4.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FRCE.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FRCE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
MBC MasterBrand
0.6x-1.39%US$1.6b
HAYW Hayward Holdings
3.3x5.80%US$3.6b
ROCK Gibraltar Industries
1x6.74%US$1.4b
TGLS Tecnoglass
2.5x6.69%US$2.4b
FRCE.F Fletcher Building
0.6x2.85%US$4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: FRCE.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FRCE.F'nin PS Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JELD JELD-WEN Holding
0.08x-1.12%US$251.16m
CSTE Caesarstone
0.2xn/aUS$68.77m
JCTC Jewett-Cameron Trading
0.2xn/aUS$6.16m
WXM WF International
0.2xn/aUS$4.66m
FRCE.F 0.6xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FRCE.F Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FRCE.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FRCE.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FRCE.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRCE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.15
US$2.06
-4.37%
20.77%US$2.51US$1.01n/a12
Jan ’27n/a
US$1.95
0%
19.59%US$2.37US$1.00n/a11
Dec ’26n/a
US$1.92
0%
20.30%US$2.25US$0.91n/a11
Nov ’26n/a
US$1.92
0%
19.33%US$2.26US$0.96n/a11
Oct ’26n/a
US$2.01
0%
20.81%US$2.50US$0.99n/a11
Sep ’26n/a
US$2.00
0%
20.81%US$2.48US$0.99n/a11
Aug ’26n/a
US$2.04
0%
19.22%US$2.48US$1.06n/a11
Jul ’26n/a
US$2.07
0%
20.13%US$2.56US$1.10n/a11
Jun ’26n/a
US$2.02
0%
19.90%US$2.57US$1.10n/a11
May ’26US$1.85
US$1.88
+1.42%
18.28%US$2.24US$1.09n/a11
Apr ’26n/a
US$1.90
0%
18.27%US$2.26US$1.10n/a11
Mar ’26n/a
US$1.93
0%
18.27%US$2.29US$1.12n/a11
Feb ’26n/a
US$1.76
0%
13.89%US$2.15US$1.23n/a11
Jan ’26n/a
US$1.79
0%
13.36%US$2.12US$1.27n/a10
Dec ’25n/a
US$1.78
0%
13.36%US$2.11US$1.26n/a10
Nov ’25US$1.68
US$1.81
+7.68%
13.36%US$2.15US$1.28n/a10
Oct ’25n/a
US$1.89
0%
10.72%US$2.17US$1.49n/a10
Sep ’25n/a
US$2.03
0%
12.25%US$2.38US$1.52n/a10
Aug ’25US$1.73
US$2.12
+22.57%
17.49%US$2.92US$1.52n/a10
Jul ’25n/a
US$2.17
0%
17.21%US$2.98US$1.56n/a10
Jun ’25n/a
US$2.36
0%
24.30%US$3.67US$1.57n/a10
May ’25US$2.28
US$2.75
+20.42%
16.32%US$3.62US$2.09US$1.8510
Apr ’25n/a
US$2.73
0%
16.32%US$3.60US$2.08n/a10
Mar ’25n/a
US$2.79
0%
15.56%US$3.66US$2.11n/a11
Feb ’25n/a
US$3.50
0%
9.18%US$3.93US$2.85n/a11
Jan ’25US$2.93
US$3.51
+19.90%
9.25%US$3.97US$2.89n/a11
US$2
Fair Value
7.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/21 22:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fletcher Building Limited 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited