JELD-WEN Holding, Inc.

NYSE:JELD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$694.7m

JELD-WEN Holding Değerleme

JELD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JELD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JELD ( $8.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JELD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JELD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JELD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JELD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JELD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JELD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$3.90b
Piyasa DeğeriUS$694.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JELD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JELD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
IIIN Insteel Industries
1x10.8%US$535.9m
NX Quanex Building Products
0.9x19.2%US$1.2b
AMWD American Woodmark
0.7x2.9%US$1.2b
JBI Janus International Group
1x-4.2%US$1.0b
JELD JELD-WEN Holding
0.2x-2.0%US$694.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: JELD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JELD'nin PS Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x5.3%
JELD JELD-WEN Holding
 0.2x-2.0%US$694.73m
BURC.A Burnham Holdings
0.3xn/aUS$61.96m
HMTC Homasote
0.09xn/aUS$1.50m
JELD 0.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x12.9%
JELD JELD-WEN Holding
 0.2x120.6%US$694.73m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JELD Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JELD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JELD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JELD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JELD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.06
US$12.10
+50.1%
27.5%US$20.00US$8.00n/a10
Dec ’25US$10.89
US$12.20
+12.0%
26.4%US$20.00US$9.00n/a10
Nov ’25US$14.24
US$16.00
+12.4%
16.8%US$21.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$16.22
US$15.60
-3.8%
17.0%US$21.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$14.24
US$15.60
+9.6%
17.0%US$21.00US$12.00n/a10
Aug ’25US$15.72
US$15.91
+1.2%
17.9%US$22.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$12.97
US$16.64
+28.3%
16.5%US$22.00US$12.00n/a11
Jun ’25US$15.51
US$16.64
+7.3%
16.5%US$22.00US$12.00n/a11
May ’25US$19.98
US$20.00
+0.1%
11.3%US$24.00US$16.00n/a11
Apr ’25US$21.18
US$19.92
-6.0%
10.9%US$24.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$18.43
US$20.08
+8.9%
10.8%US$24.00US$16.00n/a13
Feb ’25US$19.32
US$18.65
-3.4%
12.8%US$23.00US$15.00n/a13
Jan ’25US$18.88
US$17.50
-7.3%
13.7%US$21.00US$13.00n/a13
Dec ’24US$16.57
US$16.54
-0.2%
11.5%US$19.00US$13.00US$10.8913
Nov ’24US$11.56
US$15.92
+37.7%
15.6%US$21.00US$11.50US$14.2413
Oct ’24US$13.36
US$17.23
+29.0%
14.4%US$21.00US$11.50US$16.2213
Sep ’24US$15.19
US$16.93
+11.4%
15.5%US$21.00US$11.50US$14.2414
Aug ’24US$18.52
US$16.04
-13.4%
16.8%US$20.00US$11.00US$15.7214
Jul ’24US$17.54
US$15.11
-13.9%
15.3%US$18.00US$11.00US$12.9714
Jun ’24US$13.15
US$15.11
+14.9%
15.3%US$18.00US$11.00US$15.5114
May ’24US$12.58
US$12.46
-0.9%
16.3%US$16.50US$8.00US$19.9814
Apr ’24US$12.66
US$12.46
-1.5%
16.3%US$16.50US$8.00US$21.1814
Mar ’24US$13.08
US$12.46
-4.7%
16.3%US$16.50US$8.00US$18.4314
Feb ’24US$13.69
US$10.79
-21.2%
21.3%US$15.50US$7.00US$19.3214
Jan ’24US$9.65
US$10.54
+9.2%
22.1%US$17.00US$7.00US$18.8814
Dec ’23US$10.68
US$10.54
-1.4%
21.3%US$17.00US$7.00US$16.5714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JELD-WEN Holding, Inc. 24 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company
John LovalloBofA Global Research