Apogee Enterprises, Inc.

NasdaqGS:APOG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Apogee Enterprises Değerleme

APOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APOG ( $82.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $57.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUS$104.29m
Piyasa DeğeriUS$1.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
AMWD American Woodmark
13.6xn/aUS$1.5b
ROCK Gibraltar Industries
19.1x17.3%US$2.1b
NX Quanex Building Products
19x33.8%US$1.4b
MBC MasterBrand
14.4xn/aUS$2.1b
APOG Apogee Enterprises
17.3x3.6%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APOG Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APOG'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
APOG 17.3xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APOG Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.11
US$83.00
+1.1%
9.6%US$91.00US$75.00n/a2
Nov ’25US$75.80
US$83.00
+9.5%
9.6%US$91.00US$75.00n/a2
Oct ’25US$69.30
US$72.50
+4.6%
10.3%US$80.00US$65.00n/a2
Sep ’25US$66.78
US$66.50
-0.4%
2.3%US$68.00US$65.00n/a2
Aug ’25US$67.55
US$66.50
-1.6%
2.3%US$68.00US$65.00n/a2
Jul ’25US$61.72
US$66.50
+7.7%
2.3%US$68.00US$65.00n/a2
Jun ’25US$64.97
US$64.00
-1.5%
6.3%US$68.00US$60.00n/a2
May ’25US$62.53
US$64.00
+2.4%
6.3%US$68.00US$60.00n/a2
Apr ’25US$58.67
US$56.50
-3.7%
11.5%US$63.00US$50.00n/a2
Mar ’25US$57.09
US$56.50
-1.0%
11.5%US$63.00US$50.00n/a2
Feb ’25US$53.95
US$54.50
+1.0%
9.4%US$63.00US$50.00n/a4
Jan ’25US$53.41
US$53.25
-0.3%
5.8%US$58.00US$50.00n/a4
Dec ’24US$46.38
US$52.50
+13.2%
3.9%US$55.00US$50.00n/a4
Nov ’24US$43.78
US$52.50
+19.9%
3.9%US$55.00US$50.00US$75.804
Oct ’24US$47.08
US$52.50
+11.5%
3.9%US$55.00US$50.00US$69.304
Sep ’24US$51.17
US$52.00
+1.6%
3.6%US$55.00US$50.00US$66.784
Aug ’24US$49.62
US$52.00
+4.8%
3.6%US$55.00US$50.00US$67.554
Jul ’24US$47.47
US$52.00
+9.5%
3.6%US$55.00US$50.00US$61.724
Jun ’24US$37.50
US$48.00
+28.0%
6.6%US$52.00US$44.00US$64.974
May ’24US$42.26
US$48.00
+13.6%
6.6%US$52.00US$44.00US$62.534
Apr ’24US$43.25
US$47.67
+10.2%
6.9%US$52.00US$44.00US$58.673
Mar ’24US$46.37
US$46.50
+0.3%
7.5%US$52.00US$43.00US$57.094
Feb ’24US$47.33
US$46.50
-1.8%
7.5%US$52.00US$43.00US$53.954
Jan ’24US$44.46
US$46.50
+4.6%
7.5%US$52.00US$43.00US$53.414
Dec ’23US$48.68
US$46.50
-4.5%
7.5%US$52.00US$43.00US$46.384
Nov ’23US$45.67
US$46.50
+1.8%
7.5%US$52.00US$43.00US$43.784

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%