Insteel Industries Değerleme
IIIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IIIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IIIN ( $29.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IIIN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
IIIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IIIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| IIIN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 29.7x |
| Kazançlar | US$19.31m |
| Piyasa Değeri | US$574.03m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.1x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IIIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14x | ||
JBI Janus International Group | 9.5x | -5.3% | US$1.0b |
NX Quanex Building Products | 18.9x | 33.8% | US$1.4b |
AMWD American Woodmark | 13.6x | n/a | US$1.5b |
MBC MasterBrand | 14.3x | n/a | US$2.1b |
IIIN Insteel Industries | 29.7x | 48.5% | US$574.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IIIN Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IIIN'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IIIN Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IIIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 29.7x |
| Adil PE Oran | 34.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: IIIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 34.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
V2X
US$1.9b
Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.
VVX
US$59.53
7D
-1.9%
1Y
38.1%
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.82
7D
-1.6%
1Y
52.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-0.2%
1Y
7.1%