Gibraltar Industries, Inc.

NasdaqGS:ROCK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Gibraltar Industries Değerleme

ROCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROCK ( $69.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ROCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarUS$110.62m
Piyasa DeğeriUS$2.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
MBC MasterBrand
14.4xn/aUS$2.1b
APOG Apogee Enterprises
17.3x3.6%US$1.8b
AMWD American Woodmark
13.6xn/aUS$1.5b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
ROCK Gibraltar Industries
19.1x17.3%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROCK Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROCK'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ROCK 19.1xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROCK Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.72
US$87.00
+24.8%
2.5%US$90.00US$85.00n/a3
Nov ’25US$66.95
US$87.00
+29.9%
2.5%US$90.00US$85.00n/a3
Oct ’25US$70.71
US$93.67
+32.5%
2.8%US$96.00US$90.00n/a3
Sep ’25US$69.67
US$93.67
+34.4%
2.8%US$96.00US$90.00n/a3
Aug ’25US$70.86
US$93.67
+32.2%
2.8%US$96.00US$90.00n/a3
Jul ’25US$66.06
US$93.67
+41.8%
2.8%US$96.00US$90.00n/a3
Jun ’25US$75.46
US$93.67
+24.1%
2.8%US$96.00US$90.00n/a3
May ’25US$68.86
US$93.00
+35.1%
2.7%US$96.00US$90.00n/a4
Apr ’25US$79.72
US$93.67
+17.5%
2.8%US$96.00US$90.00n/a3
Mar ’25US$77.70
US$93.67
+20.5%
2.8%US$96.00US$90.00n/a3
Feb ’25US$84.29
US$85.00
+0.8%
1.9%US$87.00US$83.00n/a3
Jan ’25US$78.98
US$85.00
+7.6%
1.9%US$87.00US$83.00n/a3
Dec ’24US$69.59
US$85.00
+22.1%
1.9%US$87.00US$83.00n/a3
Nov ’24US$61.78
US$84.00
+36.0%
3.5%US$87.00US$80.00US$66.953
Oct ’24US$67.51
US$84.00
+24.4%
3.5%US$87.00US$80.00US$70.713
Sep ’24US$76.40
US$84.00
+9.9%
3.5%US$87.00US$80.00US$69.673
Aug ’24US$66.28
US$70.67
+6.6%
10.7%US$77.00US$60.00US$70.863
Jul ’24US$62.92
US$70.67
+12.3%
10.7%US$77.00US$60.00US$66.063
Jun ’24US$53.09
US$70.67
+33.1%
10.7%US$77.00US$60.00US$75.463
May ’24US$50.20
US$65.67
+30.8%
7.5%US$72.00US$60.00US$68.863
Apr ’24US$48.50
US$65.67
+35.4%
7.5%US$72.00US$60.00US$79.723
Mar ’24US$53.44
US$65.67
+22.9%
7.5%US$72.00US$60.00US$77.703
Feb ’24US$54.48
US$62.75
+15.2%
8.5%US$72.00US$59.00US$84.294
Jan ’24US$45.88
US$62.75
+36.8%
8.5%US$72.00US$59.00US$78.984
Dec ’23US$50.16
US$62.75
+25.1%
8.5%US$72.00US$59.00US$69.594
Nov ’23US$51.20
US$63.75
+24.5%
13.2%US$77.00US$54.00US$61.784

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin