Caesarstone Değerleme

CSTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSTE ($4.05) is trading above our estimate of fair value ($0.7)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSTE is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

CSTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CSTE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CSTE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSTE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$139.88m

CSTE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	485.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CSTE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CSTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
APT Alpha Pro Tech	1x	n/a	US$61.6m
BURC.A Burnham Holdings	0.3x	n/a	US$62.6m
CAPT Captivision	2.5x	n/a	US$44.3m
IIIN Insteel Industries	1x	10.8%	US$530.1m
CSTE Caesarstone	0.3x	-4.3%	US$139.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CSTE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (1.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSTE'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CSTE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the US Building industry average (1.6x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CSTE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CSTE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CSTE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.