Jewett-Cameron Trading Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JCTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JCTC ( $4.41 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.65 )

JCTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JCTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JCTC ( $4.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JCTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JCTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JCTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JCTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JCTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JCTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.4x
Kazançlar	US$721.75k
Piyasa Değeri	US$14.44m

JCTC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JCTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JCTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14x
APT Alpha Pro Tech	14.3x	n/a	US$57.6m
BURC.A Burnham Holdings	7.4x	n/a	US$61.6m
ACPS AC Partners	3.8x	n/a	US$468.0k
IIIN Insteel Industries	30.3x	48.5%	US$579.1m
JCTC Jewett-Cameron Trading	21.4x	n/a	US$14.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JCTC Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JCTC'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AUVI.Q Applied UV	n/a	n/a	US$4.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JCTC Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JCTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JCTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JCTC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-4.6%

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

5.8%

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7.3%

-22.8%