Griffon Corporation

NYSE:GFF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

Griffon Değerleme

GFF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFF ( $71.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $105.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GFF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GFF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$209.90m
Piyasa DeğeriUS$3.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
REZI Resideo Technologies
21.2x26.5%US$3.5b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
HAYW Hayward Holdings
34.7x17.7%US$3.3b
TGLS Tecnoglass
25.2x14.4%US$3.9b
GFF Griffon
16.2x17.6%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFF'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GFF 16.2xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFF Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GFF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 24 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.04
US$101.00
+42.2%
7.5%US$115.00US$92.00n/a5
Dec ’25US$84.30
US$101.00
+19.8%
7.5%US$115.00US$92.00n/a5
Nov ’25US$63.32
US$89.00
+40.6%
3.3%US$92.00US$85.00n/a5
Oct ’25US$69.47
US$87.40
+25.8%
3.5%US$92.00US$84.00n/a5
Sep ’25US$66.19
US$87.40
+32.0%
3.5%US$92.00US$84.00n/a5
Aug ’25US$70.60
US$90.20
+27.8%
3.5%US$95.00US$86.00n/a5
Jul ’25US$64.07
US$90.20
+40.8%
3.5%US$95.00US$86.00n/a5
Jun ’25US$67.54
US$90.20
+33.6%
3.5%US$95.00US$86.00n/a5
May ’25US$67.18
US$82.95
+23.5%
2.8%US$86.00US$80.00n/a6
Apr ’25US$72.20
US$83.39
+15.5%
3.4%US$88.00US$80.00n/a7
Mar ’25US$71.40
US$83.50
+16.9%
3.6%US$88.00US$80.00n/a6
Feb ’25US$59.09
US$69.50
+17.6%
10.3%US$82.00US$60.00n/a6
Jan ’25US$60.95
US$67.00
+9.9%
5.7%US$72.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$48.17
US$67.00
+39.1%
5.7%US$72.00US$60.00US$84.306
Nov ’24US$40.84
US$58.17
+42.4%
6.7%US$65.00US$54.00US$63.326
Oct ’24US$39.67
US$56.80
+43.2%
4.6%US$60.00US$54.00US$69.475
Sep ’24US$42.72
US$55.60
+30.1%
4.0%US$60.00US$54.00US$66.195
Aug ’24US$43.15
US$53.60
+24.2%
4.4%US$55.00US$49.00US$70.605
Jul ’24US$40.30
US$48.60
+20.6%
13.2%US$55.00US$37.00US$64.075
Jun ’24US$32.43
US$48.60
+49.9%
13.2%US$55.00US$37.00US$67.545
May ’24US$28.66
US$50.25
+75.3%
4.5%US$54.00US$48.00US$67.184
Apr ’24US$32.01
US$50.60
+58.1%
4.3%US$54.00US$48.00US$72.205
Mar ’24US$36.27
US$50.60
+39.5%
4.3%US$54.00US$48.00US$71.405
Feb ’24US$41.02
US$49.50
+20.7%
6.0%US$54.00US$46.00US$59.094
Jan ’24US$35.79
US$47.40
+32.4%
8.8%US$54.00US$42.00US$60.955
Dec ’23US$35.49
US$47.40
+33.6%
8.8%US$54.00US$42.00US$48.175

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Griffon Corporation 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert LabickCJS Securities, Inc.