AZZ Değerleme

AZZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZZ ( $91.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $98.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

AZZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.3x
KazançlarUS$36.18m
Piyasa DeğeriUS$2.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b
TGLS Tecnoglass
24.9x14.4%US$3.7b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
49.4x15.4%US$6.7b
AZZ AZZ
75.3x97.1%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZZ Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZZ'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AZZ 75.3xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZZ Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.3x
Adil PE Oran122.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 122.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$91.15
US$95.67
+5.0%
5.7%US$105.00US$90.00n/a6
Nov ’25US$77.16
US$95.67
+24.0%
5.7%US$105.00US$90.00n/a6
Oct ’25US$81.16
US$95.17
+17.3%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Sep ’25US$83.17
US$95.17
+14.4%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Aug ’25US$77.49
US$95.17
+22.8%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Jul ’25US$76.30
US$92.80
+21.6%
7.4%US$105.00US$85.00n/a5
Jun ’25US$83.88
US$89.75
+7.0%
10.4%US$105.00US$80.00n/a4
May ’25US$72.24
US$84.67
+17.2%
4.3%US$89.00US$80.00n/a3
Apr ’25US$76.87
US$73.67
-4.2%
6.8%US$79.00US$67.00n/a3
Mar ’25US$72.09
US$69.67
-3.4%
5.4%US$75.00US$67.00n/a3
Feb ’25US$64.50
US$69.67
+8.0%
5.4%US$75.00US$67.00n/a3
Jan ’25US$58.09
US$60.00
+3.3%
5.4%US$64.00US$56.00n/a3
Dec ’24US$50.48
US$60.00
+18.9%
5.4%US$64.00US$56.00n/a3
Nov ’24US$46.86
US$60.00
+28.0%
5.4%US$64.00US$56.00US$77.163
Oct ’24US$45.58
US$60.00
+31.6%
5.4%US$64.00US$56.00US$81.163
Sep ’24US$48.95
US$60.00
+22.6%
5.4%US$64.00US$56.00US$83.173
Apr ’24US$41.24
US$52.00
+26.1%
7.7%US$56.00US$48.00US$76.872
Mar ’24US$40.71
US$52.00
+27.7%
7.7%US$56.00US$48.00US$72.092
Feb ’24US$42.45
US$52.00
+22.5%
7.7%US$56.00US$48.00US$64.502
Jan ’24US$40.20
US$48.50
+20.6%
1.0%US$49.00US$48.00US$58.092
Dec ’23US$41.54
US$51.50
+24.0%
4.9%US$54.00US$49.00US$50.482
Nov ’23US$40.56
US$51.50
+27.0%
4.9%US$54.00US$49.00US$46.862

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin