AZZ Inc.

NYSE:AZZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

AZZ Değerleme

AZZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.66
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AZZ ( $87.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $102.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AZZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.4x
KazançlarUS$46.49m
Piyasa DeğeriUS$2.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
TGLS Tecnoglass
23.6x14.4%US$3.5b
REZI Resideo Technologies
20x26.5%US$3.2b
MBC MasterBrand
14.6xn/aUS$2.2b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
49.1x17.3%US$6.6b
AZZ AZZ
56.4x65.3%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZZ Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZZ'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AZZ 56.4xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZZ Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.4x
Adil PE Oran61.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 61.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$87.74
US$99.67
+13.6%
8.2%US$110.00US$90.00n/a6
Jan ’26US$81.92
US$98.50
+20.2%
8.8%US$110.00US$90.00n/a6
Dec ’25US$93.14
US$95.67
+2.7%
5.7%US$105.00US$90.00n/a6
Nov ’25US$77.16
US$95.67
+24.0%
5.7%US$105.00US$90.00n/a6
Oct ’25US$81.16
US$95.17
+17.3%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Sep ’25US$83.17
US$95.17
+14.4%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Aug ’25US$77.49
US$95.17
+22.8%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Jul ’25US$76.30
US$92.80
+21.6%
7.4%US$105.00US$85.00n/a5
Jun ’25US$83.88
US$89.75
+7.0%
10.4%US$105.00US$80.00n/a4
May ’25US$72.24
US$84.67
+17.2%
4.3%US$89.00US$80.00n/a3
Apr ’25US$76.87
US$73.67
-4.2%
6.8%US$79.00US$67.00n/a3
Mar ’25US$72.09
US$69.67
-3.4%
5.4%US$75.00US$67.00n/a3
Feb ’25US$64.50
US$69.67
+8.0%
5.4%US$75.00US$67.00US$85.793
Jan ’25US$58.09
US$60.00
+3.3%
5.4%US$64.00US$56.00US$81.923
Dec ’24US$50.48
US$60.00
+18.9%
5.4%US$64.00US$56.00US$93.143
Nov ’24US$46.86
US$60.00
+28.0%
5.4%US$64.00US$56.00US$77.163
Oct ’24US$45.58
US$60.00
+31.6%
5.4%US$64.00US$56.00US$81.163
Sep ’24US$48.95
US$60.00
+22.6%
5.4%US$64.00US$56.00US$83.173
Apr ’24US$41.24
US$52.00
+26.1%
7.7%US$56.00US$48.00US$76.872
Mar ’24US$40.71
US$52.00
+27.7%
7.7%US$56.00US$48.00US$72.092
Feb ’24US$42.45
US$52.00
+22.5%
7.7%US$56.00US$48.00US$64.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$99.67
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AZZ Inc. 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew KruegerBaird
Ghansham PanjabiBaird
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.