AZZ Inc.

NYSE:AZZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

AZZ Değerleme

AZZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZZ ( $109.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $109.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUS$314.07m
Piyasa DeğeriUS$3.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
TGLS Tecnoglass
13.4x6.96%US$2.4b
TREX Trex Company
19.4x-1.64%US$3.8b
GFF Griffon
67.9x33.81%US$3.5b
HAYW Hayward Holdings
24.8x12.70%US$3.4b
AZZ AZZ
10.5x-17.38%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZZ'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNC CEA Industries
1xn/aUS$283.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AZZ 10.5xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZZ Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$109.74
US$126.11
+14.92%
8.54%US$141.00US$105.00n/a9
Dec ’26US$104.75
US$125.56
+19.86%
8.72%US$141.00US$105.00n/a9
Nov ’26US$99.85
US$125.33
+25.52%
9.07%US$141.00US$103.00n/a9
Oct ’26US$109.07
US$126.89
+16.34%
8.38%US$141.00US$105.00n/a9
Sep ’26US$112.89
US$125.89
+11.51%
7.73%US$141.00US$105.00n/a9
Aug ’26US$106.32
US$119.75
+12.63%
8.33%US$131.00US$105.00n/a8
Jul ’26US$96.74
US$103.88
+7.38%
9.69%US$120.00US$90.00n/a8
Jun ’26US$90.69
US$103.88
+14.54%
9.69%US$120.00US$90.00n/a8
May ’26US$86.88
US$102.63
+18.12%
8.27%US$112.00US$90.00n/a8
Apr ’26US$85.79
US$104.00
+21.23%
8.34%US$112.00US$90.00n/a8
Mar ’26US$96.11
US$103.75
+7.95%
8.16%US$111.00US$90.00n/a8
Feb ’26US$85.79
US$99.67
+16.18%
8.21%US$110.00US$90.00n/a6
Jan ’26US$81.92
US$98.50
+20.24%
8.81%US$110.00US$90.00US$107.186
Dec ’25US$93.14
US$95.67
+2.71%
5.75%US$105.00US$90.00US$104.756
Nov ’25US$77.16
US$95.67
+23.98%
5.75%US$105.00US$90.00US$99.856
Oct ’25US$81.16
US$95.17
+17.26%
6.85%US$105.00US$87.00US$109.076
Sep ’25US$83.17
US$95.17
+14.42%
6.85%US$105.00US$87.00US$112.896
Aug ’25US$77.49
US$95.17
+22.81%
6.85%US$105.00US$87.00US$106.326
Jul ’25US$76.30
US$92.80
+21.63%
7.42%US$105.00US$85.00US$96.745
Jun ’25US$83.88
US$89.75
+7.00%
10.43%US$105.00US$80.00US$90.694
May ’25US$72.24
US$84.67
+17.20%
4.35%US$89.00US$80.00US$86.883
Apr ’25US$76.87
US$73.67
-4.17%
6.77%US$79.00US$67.00US$85.793
Mar ’25US$72.09
US$69.67
-3.36%
5.41%US$75.00US$67.00US$96.113
Feb ’25US$64.50
US$69.67
+8.01%
5.41%US$75.00US$67.00US$85.793
Jan ’25US$58.09
US$60.00
+3.29%
5.44%US$64.00US$56.00US$81.923
US$126.11
Fair Value
13.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 11:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AZZ Inc. 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew KruegerBaird
Ghansham PanjabiBaird
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.