Trex Company, Inc.

NYSE:TREX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

Trex Company Değerleme

TREX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TREX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$47.48
Fair Value
34.7% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TREX ( $31.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TREX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TREX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TREX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TREX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TREX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TREX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$197.89m
Piyasa DeğeriUS$3.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TREX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TREX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
GFF Griffon
44.5x67.36%US$3.1b
HAYW Hayward Holdings
24x12.70%US$3.3b
CSW CSW Industrials
27.9x15.03%US$4.0b
AZZ AZZ
9.4x-17.11%US$3.0b
TREX Trex Company
16.8x-1.58%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TREX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TREX'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TREX 16.8xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TREX Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TREX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TREX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TREX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TREX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.03
US$43.74
+40.95%
19.92%US$63.00US$32.00n/a19
Nov ’26US$48.32
US$68.41
+41.58%
13.57%US$92.00US$54.00n/a19
Oct ’26US$51.94
US$72.00
+38.62%
12.15%US$92.00US$54.00n/a17
Sep ’26US$61.63
US$72.00
+16.83%
12.15%US$92.00US$54.00n/a17
Aug ’26US$63.42
US$69.94
+10.28%
11.93%US$85.00US$54.00n/a17
Jul ’26US$57.68
US$68.00
+17.89%
11.61%US$85.00US$54.00n/a17
Jun ’26US$55.87
US$68.17
+22.02%
11.56%US$85.00US$54.00n/a17
May ’26US$57.97
US$69.23
+19.42%
13.61%US$90.00US$54.00n/a17
Apr ’26US$58.46
US$75.36
+28.91%
9.20%US$90.00US$61.00n/a17
Mar ’26US$61.69
US$75.13
+21.79%
8.99%US$90.00US$61.00n/a16
Feb ’26US$72.83
US$77.63
+6.59%
10.33%US$100.00US$65.00n/a16
Jan ’26US$69.03
US$81.15
+17.55%
13.48%US$106.50US$65.00n/a17
Dec ’25US$75.03
US$80.44
+7.21%
13.74%US$106.50US$65.00n/a17
Nov ’25US$70.76
US$79.68
+12.60%
14.10%US$106.50US$65.00US$48.3217
Oct ’25US$67.74
US$79.62
+17.53%
14.46%US$106.50US$65.00US$51.9417
Sep ’25US$63.74
US$79.21
+24.26%
15.06%US$106.50US$64.00US$61.6317
Aug ’25US$80.43
US$96.42
+19.88%
12.99%US$120.00US$75.00US$63.4218
Jul ’25US$72.65
US$102.12
+40.56%
10.57%US$120.00US$75.00US$57.6817
Jun ’25US$86.48
US$102.12
+18.08%
10.57%US$120.00US$75.00US$55.8717
May ’25US$89.14
US$101.44
+13.80%
10.39%US$120.00US$75.00US$57.9718
Apr ’25US$97.97
US$99.53
+1.59%
12.79%US$120.00US$72.00US$58.4619
Mar ’25US$94.61
US$97.89
+3.47%
14.27%US$120.00US$72.00US$61.6919
Feb ’25US$86.80
US$81.42
-6.20%
9.51%US$92.00US$65.00US$72.8319
Jan ’25US$82.79
US$77.11
-6.87%
11.27%US$90.00US$63.00US$69.0319
Dec ’24US$72.07
US$72.89
+1.14%
10.87%US$87.00US$62.00US$75.0319
Nov ’24US$58.40
US$73.30
+25.51%
10.77%US$87.00US$63.00US$70.7619
US$43.74
Fair Value
29.1% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trex Company, Inc. 28 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company