Fortune Brands Innovations, Inc.

NYSE:FBIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.7b

Fortune Brands Innovations Değerleme

FBIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBIN ( $68.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FBIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FBIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FBIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FBIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FBIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$448.10m
Piyasa DeğeriUS$8.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FBIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FBIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
TREX Trex Company
31.9x7.4%US$7.7b
WMS Advanced Drainage Systems
18.1x5.8%US$9.0b
AOS A. O. Smith
17.7x5.4%US$10.0b
UFPI UFP Industries
16x6.2%US$7.0b
FBIN Fortune Brands Innovations
19x11.6%US$8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FBIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FBIN'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FBIN 19.0xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FBIN Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FBIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FBIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FBIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$68.56
US$89.56
+30.6%
8.5%US$101.00US$76.00n/a16
Dec ’25US$78.30
US$90.37
+15.4%
9.5%US$109.00US$76.00n/a16
Nov ’25US$83.79
US$89.56
+6.9%
10.5%US$111.00US$79.00n/a16
Oct ’25US$88.65
US$85.56
-3.5%
8.4%US$100.00US$73.00n/a16
Sep ’25US$79.41
US$85.56
+7.7%
8.4%US$100.00US$73.00n/a16
Aug ’25US$79.12
US$85.44
+8.0%
8.5%US$100.00US$73.00n/a16
Jul ’25US$63.44
US$85.44
+34.7%
7.7%US$98.00US$72.00n/a16
Jun ’25US$70.06
US$85.44
+22.0%
7.7%US$98.00US$72.00n/a16
May ’25US$71.11
US$85.47
+20.2%
7.9%US$98.00US$72.00n/a15
Apr ’25US$83.06
US$86.50
+4.1%
7.8%US$98.00US$72.00n/a16
Mar ’25US$82.91
US$86.44
+4.3%
7.8%US$98.00US$72.00n/a16
Feb ’25US$78.78
US$84.76
+7.6%
9.4%US$98.00US$69.00n/a17
Jan ’25US$76.14
US$74.06
-2.7%
13.2%US$94.00US$56.00n/a17
Dec ’24US$71.27
US$68.41
-4.0%
9.9%US$82.00US$56.00US$78.3017
Nov ’24US$57.85
US$68.41
+18.3%
9.9%US$82.00US$56.00US$83.7917
Oct ’24US$62.16
US$81.47
+31.1%
8.7%US$91.00US$66.00US$88.6517
Sep ’24US$70.26
US$79.61
+13.3%
13.0%US$91.00US$48.00US$79.4118
Aug ’24US$72.00
US$79.47
+10.4%
13.4%US$91.00US$48.00US$79.1217
Jul ’24US$71.95
US$70.65
-1.8%
11.7%US$87.00US$48.00US$63.4417
Jun ’24US$61.27
US$70.50
+15.1%
11.6%US$84.00US$48.00US$70.0616
May ’24US$64.21
US$70.13
+9.2%
11.5%US$84.00US$48.00US$71.1116
Apr ’24US$58.73
US$68.31
+16.3%
10.5%US$79.00US$48.00US$83.0616
Mar ’24US$60.69
US$68.69
+13.2%
10.9%US$79.00US$48.00US$82.9116
Feb ’24US$66.10
US$68.94
+4.3%
15.0%US$89.00US$48.00US$78.7816
Jan ’24US$57.11
US$67.60
+18.4%
16.5%US$89.00US$48.00US$76.1415
Dec ’23US$65.56
US$74.44
+13.5%
15.5%US$94.00US$57.00US$71.2716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 23:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortune Brands Innovations, Inc. 31 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Stephen KimBarclays