A. O. Smith Corporation

NYSE:AOS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

A. O. Smith Değerleme

AOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.64
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AOS ( $65.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$533.60m
Piyasa DeğeriUS$9.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
WMS Advanced Drainage Systems
19.5x9.7%US$9.0b
FBIN Fortune Brands Innovations
19.1x10.4%US$8.6b
TREX Trex Company
32.9x6.0%US$7.8b
AZEK AZEK
50.1x16.1%US$7.4b
AOS A. O. Smith
17.8x5.6%US$9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOS'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AOS 17.8xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOS Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.51
US$75.24
+14.9%
9.5%US$84.00US$60.00n/a12
Jan ’26US$68.21
US$81.39
+19.3%
10.0%US$95.00US$68.89n/a10
Dec ’25US$74.49
US$82.19
+10.3%
10.0%US$95.00US$68.89n/a10
Nov ’25US$75.40
US$82.19
+9.0%
10.0%US$95.00US$68.89n/a10
Oct ’25US$88.94
US$88.23
-0.8%
8.9%US$98.00US$73.00n/a10
Sep ’25US$83.72
US$88.23
+5.4%
8.9%US$98.00US$73.00n/a10
Aug ’25US$82.54
US$88.23
+6.9%
8.9%US$98.00US$73.00n/a10
Jul ’25US$80.18
US$88.23
+10.0%
8.1%US$95.00US$73.00n/a10
Jun ’25US$83.64
US$88.23
+5.5%
8.1%US$95.00US$73.00n/a10
May ’25US$82.79
US$88.23
+6.6%
8.1%US$95.00US$73.00n/a10
Apr ’25US$89.08
US$83.83
-5.9%
8.8%US$92.00US$68.00n/a10
Mar ’25US$83.94
US$82.30
-2.0%
8.8%US$92.00US$68.00n/a10
Feb ’25US$79.57
US$82.30
+3.4%
8.8%US$92.00US$68.00US$67.3010
Jan ’25US$82.44
US$79.10
-4.1%
10.9%US$90.00US$64.00US$68.2110
Dec ’24US$76.74
US$76.56
-0.2%
10.6%US$87.00US$64.00US$74.499
Nov ’24US$70.81
US$75.33
+6.4%
9.6%US$87.00US$64.00US$75.409
Oct ’24US$66.13
US$75.89
+14.8%
9.9%US$87.00US$62.00US$88.949
Sep ’24US$73.57
US$75.63
+2.8%
10.4%US$87.00US$62.00US$83.728
Aug ’24US$72.59
US$75.63
+4.2%
10.4%US$87.00US$62.00US$82.548
Jul ’24US$72.78
US$71.25
-2.1%
10.2%US$82.00US$59.00US$80.188
Jun ’24US$64.58
US$71.25
+10.3%
10.2%US$82.00US$59.00US$83.648
May ’24US$70.14
US$70.25
+0.2%
10.1%US$82.00US$59.00US$82.798
Apr ’24US$69.15
US$68.00
-1.7%
9.1%US$80.00US$57.00US$89.089
Mar ’24US$66.77
US$68.00
+1.8%
9.1%US$80.00US$57.00US$83.949
Feb ’24US$69.96
US$66.89
-4.4%
10.5%US$80.00US$55.00US$79.579
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$75.24
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 13:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

A. O. Smith Corporation 36 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research
Charles BradyBMO Capital Markets U.S. (Historical)