A. O. Smith Corporation

NYSE:AOS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.6b

A. O. Smith Değerleme

AOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AOS ( $62.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$527.60m
Piyasa DeğeriUS$8.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
SSD Simpson Manufacturing
23.2x7.33%US$8.4b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
39x12.11%US$8.2b
BLDR Builders FirstSource
31.3x25.08%US$9.1b
WMS Advanced Drainage Systems
27.3x14.07%US$11.6b
AOS A. O. Smith
16.4x5.82%US$8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (30.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOS'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNC CEA Industries
1xn/aUS$114.71m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AOS 16.4xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOS Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.72
US$70.45
+12.33%
10.54%US$84.00US$59.00n/a11
Jun ’27US$55.78
US$70.91
+27.12%
11.05%US$84.00US$59.00n/a11
May ’27US$60.35
US$72.90
+20.80%
10.35%US$84.00US$59.00n/a10
Apr ’27US$65.08
US$80.40
+23.54%
10.14%US$100.00US$69.00n/a10
Mar ’27US$78.00
US$79.91
+2.45%
9.92%US$100.00US$69.00n/a11
Feb ’27US$73.49
US$79.36
+7.99%
11.11%US$100.00US$63.00n/a11
Jan ’27US$66.88
US$78.50
+17.37%
12.01%US$100.00US$62.00n/a10
Dec ’26US$66.02
US$78.50
+18.90%
12.01%US$100.00US$62.00n/a10
Nov ’26US$65.99
US$78.18
+18.48%
11.57%US$100.00US$62.00n/a11
Oct ’26US$73.10
US$79.83
+9.21%
7.87%US$89.00US$65.00n/a12
Sep ’26US$71.29
US$79.83
+11.98%
7.87%US$89.00US$65.00n/a12
Aug ’26US$70.41
US$79.83
+13.38%
7.87%US$89.00US$65.00n/a12
Jul ’26US$67.76
US$74.86
+10.47%
8.37%US$84.00US$59.00US$62.1413
Jun ’26US$64.31
US$76.18
+18.45%
10.64%US$95.00US$59.00US$55.7812
May ’26US$67.41
US$75.43
+11.89%
8.52%US$84.00US$59.00US$60.3512
Apr ’26US$65.60
US$76.01
+15.87%
9.06%US$84.00US$60.00US$65.0812
Mar ’26US$66.48
US$76.01
+14.34%
9.06%US$84.00US$60.00US$78.0012
Feb ’26US$67.30
US$75.24
+11.80%
9.46%US$84.00US$60.00US$73.4912
Jan ’26US$68.21
US$81.44
+19.40%
9.55%US$95.00US$68.89US$66.8811
Dec ’25US$74.49
US$82.17
+10.31%
9.56%US$95.00US$68.89US$66.0211
Nov ’25US$75.40
US$82.19
+9.00%
10.02%US$95.00US$68.89US$65.9910
Oct ’25US$88.94
US$88.23
-0.80%
8.95%US$98.00US$73.00US$73.1010
Sep ’25US$83.72
US$88.23
+5.39%
8.95%US$98.00US$73.00US$71.2910
Aug ’25US$82.54
US$88.23
+6.89%
8.95%US$98.00US$73.00US$70.4110
Jul ’25US$80.18
US$88.23
+10.04%
8.09%US$95.00US$73.00US$67.7610
US$70.45
Fair Value
11.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 06:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

A. O. Smith Corporation 29 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research
Martin MauroBofA Global Research