A. O. Smith Corporation

NYSE:AOS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.4b

A. O. Smith Değerleme

AOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOS ( $72.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $98.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarUS$561.20m
Piyasa DeğeriUS$10.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
WMS Advanced Drainage Systems
20.2x5.8%US$10.0b
FBIN Fortune Brands Innovations
21x11.5%US$9.3b
ALLE Allegion
21.5x8.5%US$12.1b
TREX Trex Company
31.6x7.5%US$7.4b
AOS A. O. Smith
18.9x5.5%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOS'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AOS 18.9xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOS Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$72.97
US$82.19
+12.6%
10.0%US$95.00US$68.89n/a10
Nov ’25US$75.40
US$82.19
+9.0%
10.0%US$95.00US$68.89n/a10
Oct ’25US$88.94
US$88.23
-0.8%
8.9%US$98.00US$73.00n/a10
Sep ’25US$83.72
US$88.23
+5.4%
8.9%US$98.00US$73.00n/a10
Aug ’25US$82.54
US$88.23
+6.9%
8.9%US$98.00US$73.00n/a10
Jul ’25US$80.18
US$88.23
+10.0%
8.1%US$95.00US$73.00n/a10
Jun ’25US$83.64
US$88.23
+5.5%
8.1%US$95.00US$73.00n/a10
May ’25US$82.79
US$88.23
+6.6%
8.1%US$95.00US$73.00n/a10
Apr ’25US$89.08
US$83.83
-5.9%
8.8%US$92.00US$68.00n/a10
Mar ’25US$83.94
US$82.30
-2.0%
8.8%US$92.00US$68.00n/a10
Feb ’25US$79.57
US$82.30
+3.4%
8.8%US$92.00US$68.00n/a10
Jan ’25US$82.44
US$79.10
-4.1%
10.9%US$90.00US$64.00n/a10
Dec ’24US$76.74
US$76.56
-0.2%
10.6%US$87.00US$64.00n/a9
Nov ’24US$70.81
US$75.33
+6.4%
9.6%US$87.00US$64.00US$75.409
Oct ’24US$66.13
US$75.89
+14.8%
9.9%US$87.00US$62.00US$88.949
Sep ’24US$73.57
US$75.63
+2.8%
10.4%US$87.00US$62.00US$83.728
Aug ’24US$72.59
US$75.63
+4.2%
10.4%US$87.00US$62.00US$82.548
Jul ’24US$72.78
US$71.25
-2.1%
10.2%US$82.00US$59.00US$80.188
Jun ’24US$64.58
US$71.25
+10.3%
10.2%US$82.00US$59.00US$83.648
May ’24US$70.14
US$70.25
+0.2%
10.1%US$82.00US$59.00US$82.798
Apr ’24US$69.15
US$68.00
-1.7%
9.1%US$80.00US$57.00US$89.089
Mar ’24US$66.77
US$68.00
+1.8%
9.1%US$80.00US$57.00US$83.949
Feb ’24US$69.96
US$66.89
-4.4%
10.5%US$80.00US$55.00US$79.579
Jan ’24US$57.24
US$59.89
+4.6%
10.3%US$67.00US$46.00US$82.449
Dec ’23US$60.48
US$58.22
-3.7%
12.1%US$67.00US$46.00US$76.749
Nov ’23US$54.60
US$57.65
+5.6%
12.0%US$67.00US$46.00US$70.8110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%