A. O. Smith Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
A. O. Smith şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.9B ve toplam borcu $270.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 14.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.3B ve $1.4B dir. A. O. Smith 'in FAVÖK'ü $689.0M faiz karşılama oranı 80.1 dur. Şirketin $200.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
14.59%
Borç/özkaynak oranı
US$270.60m
Borç
Faiz karşılama oranı | 80.1x |
Nakit | US$200.20m |
Eşitlik | US$1.86b |
Toplam yükümlülükler | US$1.41b |
Toplam varlıklar | US$3.27b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think A. O. Smith (NYSE:AOS) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 05A. O. Smith (NYSE:AOS) Has A Rock Solid Balance Sheet
Aug 20Recent updates
An Intrinsic Calculation For A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Suggests It's 22% Undervalued
May 28A. O. Smith: Legislation Rollback Eliminates Growth Prospects
May 12Here's Why We Think A. O. Smith Corporation's (NYSE:AOS) CEO Compensation Looks Fair for the time being
Apr 02Subdued Growth No Barrier To A. O. Smith Corporation's (NYSE:AOS) Price
Mar 23A. O. Smith: Benefiting From The Twin Tailwinds Of Water And Efficiency
Mar 10Investors Should Be Encouraged By A. O. Smith's (NYSE:AOS) Returns On Capital
Mar 07Is Now An Opportune Moment To Examine A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS)?
Feb 20An Intrinsic Calculation For A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Suggests It's 25% Undervalued
Jan 22Getting In Cheap On A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Is Unlikely
Dec 20A.O. Smith: Investors Should Wait For Demand To Return And A Better Entry Point
Dec 19We Think A. O. Smith (NYSE:AOS) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 05A. O. Smith (NYSE:AOS) Is Very Good At Capital Allocation
Nov 19Is A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Potentially Undervalued?
Nov 04An Intrinsic Calculation For A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Suggests It's 22% Undervalued
Oct 23A. O. Smith's (NYSE:AOS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Oct 11Is A. O. Smith A Good Buy Ahead Of Its Q3 Results?
Oct 09We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And A. O. Smith (NYSE:AOS) Passed With Ease
Sep 01Pureit Acquisition And Innovation Propel Global Water Purification Leadership
Expansion into South Asia with Pureit acquisition and gas tankless products in North America highlights growth in water treatment and energy-efficient solutions.A. O. Smith (NYSE:AOS) Has A Rock Solid Balance Sheet
Aug 20A. O. Smith (NYSE:AOS) Is Very Good At Capital Allocation
Aug 08A. O. Smith: Short-Term Volatility Could Be A Long-Term Opportunity
Jul 29Earnings Update: A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Jul 26A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jul 19A. O. Smith: A Decent Boiler Play
Jul 18Calculating The Intrinsic Value Of A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS)
Jul 05Is A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Potentially Undervalued?
Jun 07A. O. Smith: Robust Water Heater Business But Lacks Margin Of Safety
May 14A. O. Smith: A High-Quality Dividend Growth Compounder To Put On Your Watchlist
Mar 11A. O. Smith: Buy This Excellent Dividend Aristocrat On The Next Dip
Feb 01A. O. Smith: Good Outlook But Expensive Price Tag
Dec 14Dividend Aristocrat A. O. Smith Continues Its Solid Performance
Nov 08Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: AOS 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.4B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $882.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: AOS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.4B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $530.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: AOS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 3.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: AOS 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 21.2% seviyesinden 14.6% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: AOS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 189.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: AOS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 80.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
---|---|
Şirket Analizi | 2025/05/28 12:23 |
Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/28 00:00 |
Kazançlar | 2025/03/31 |
Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
---|---|---|---|
Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
Sahiplik | 10 yıl |
| |
Yönetim | 10 yıl |
| |
Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
A. O. Smith Corporation 36 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
Analist | Kurum |
---|---|
Michael Halloran | Baird |
Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |
Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |