Zurn Elkay Water Solutions Corporation

NYSE:ZWS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.4b

Zurn Elkay Water Solutions Değerleme

ZWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZWS ( $37.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZWS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ZWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.7x
KazançlarUS$136.30m
Piyasa DeğeriUS$6.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
CSWI CSW Industrials
52.1x15.9%US$6.0b
AWI Armstrong World Industries
25x11.2%US$6.2b
SSD Simpson Manufacturing
22.1x9.4%US$7.1b
AAON AAON
52.8x19.3%US$10.1b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
46.7x17.1%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZWS Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 38 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZWS'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZWS 46.7xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZWS Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.7x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.48
US$39.43
+5.2%
4.5%US$43.00US$37.00n/a7
Dec ’25US$39.82
US$38.71
-2.8%
6.1%US$43.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$37.08
US$38.71
+4.4%
6.1%US$43.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$35.79
US$36.29
+1.4%
8.0%US$41.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$32.43
US$36.00
+11.0%
7.6%US$41.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$31.32
US$36.00
+14.9%
7.6%US$41.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$28.76
US$35.14
+22.2%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
Jun ’25US$31.31
US$35.29
+12.7%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
May ’25US$31.34
US$35.29
+12.6%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
Apr ’25US$33.12
US$35.00
+5.7%
8.8%US$40.00US$30.00n/a7
Mar ’25US$32.07
US$34.00
+6.0%
6.8%US$36.00US$30.00n/a6
Feb ’25US$30.26
US$30.50
+0.8%
9.0%US$34.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$29.41
US$30.33
+3.1%
9.1%US$34.00US$26.00n/a6
Dec ’24US$29.87
US$30.43
+1.9%
8.4%US$34.00US$26.00US$39.827
Nov ’24US$27.35
US$30.43
+11.3%
8.4%US$34.00US$26.00US$37.087
Oct ’24US$28.02
US$32.00
+14.2%
4.1%US$34.00US$30.00US$35.797
Sep ’24US$29.65
US$32.00
+7.9%
4.1%US$34.00US$30.00US$32.437
Aug ’24US$30.41
US$32.00
+5.2%
4.1%US$34.00US$30.00US$31.327
Jul ’24US$26.89
US$26.43
-1.7%
9.2%US$30.00US$23.00US$28.767
Jun ’24US$23.21
US$25.50
+9.9%
6.7%US$28.00US$23.00US$31.316
May ’24US$21.72
US$25.50
+17.4%
6.7%US$28.00US$23.00US$31.346
Apr ’24US$21.36
US$27.33
+28.0%
4.0%US$29.00US$26.00US$33.126
Mar ’24US$22.40
US$27.33
+22.0%
4.0%US$29.00US$26.00US$32.076
Feb ’24US$22.11
US$27.33
+23.6%
8.4%US$32.00US$25.00US$30.266
Jan ’24US$21.15
US$28.83
+36.3%
7.1%US$32.00US$26.00US$29.416
Dec ’23US$24.96
US$29.00
+16.2%
7.4%US$32.00US$26.00US$29.876

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zurn Elkay Water Solutions Corporation 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Scott DavisBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research