CSW Industrials, Inc.

NasdaqGS:CSWI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

CSW Industrials Değerleme

CSWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSWI ( $358.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $219.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSWI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSWI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSWI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSWI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.1x
KazançlarUS$115.63m
Piyasa DeğeriUS$6.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
AWI Armstrong World Industries
25x11.2%US$6.2b
SSD Simpson Manufacturing
22.1x9.4%US$7.1b
AZEK AZEK
45.7x12.6%US$7.0b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
46.7x17.1%US$6.4b
CSWI CSW Industrials
52.1x15.9%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSWI Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSWI'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CSWI 52.1xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSWI Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.1x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$358.41
US$420.20
+17.2%
8.5%US$466.00US$370.00n/a5
Dec ’25US$422.39
US$412.75
-2.3%
8.8%US$466.00US$370.00n/a4
Nov ’25US$358.45
US$350.00
-2.4%
11.4%US$390.00US$310.00n/a2
Oct ’25US$364.56
US$337.67
-7.4%
6.1%US$360.00US$310.00n/a3
Sep ’25US$337.63
US$340.00
+0.7%
6.4%US$360.00US$310.00n/a3
Aug ’25US$315.07
US$323.33
+2.6%
13.9%US$360.00US$260.00n/a3
Jul ’25US$263.55
US$277.67
+5.4%
5.5%US$297.00US$260.00n/a3
Jun ’25US$254.26
US$268.00
+5.4%
3.0%US$276.00US$260.00n/a2
May ’25US$240.60
US$228.00
-5.2%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Apr ’25US$231.92
US$228.00
-1.7%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Mar ’25US$228.40
US$228.00
-0.2%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Feb ’25US$219.98
US$209.00
-5.0%
9.1%US$228.00US$190.00n/a2
Jan ’25US$207.41
US$199.00
-4.1%
4.5%US$208.00US$190.00n/a2
Dec ’24US$181.41
US$199.00
+9.7%
4.5%US$208.00US$190.00US$422.392
Nov ’24US$175.00
US$199.00
+13.7%
4.5%US$208.00US$190.00US$358.452
Oct ’24US$175.24
US$199.00
+13.6%
4.5%US$208.00US$190.00US$364.562
Sep ’24US$185.21
US$199.00
+7.4%
4.5%US$208.00US$190.00US$337.632
Aug ’24US$180.65
US$174.00
-3.7%
3.4%US$180.00US$168.00US$315.072
Jul ’24US$166.19
US$174.00
+4.7%
3.4%US$180.00US$168.00US$263.552
Jun ’24US$144.63
US$174.00
+20.3%
3.4%US$180.00US$168.00US$254.262
May ’24US$136.88
US$168.00
+22.7%
3.0%US$173.00US$163.00US$240.602
Apr ’24US$138.93
US$168.00
+20.9%
3.0%US$173.00US$163.00US$231.922
Mar ’24US$142.05
US$168.00
+18.3%
3.0%US$173.00US$163.00US$228.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CSW Industrials, Inc. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Andrew KaplowitzCitigroup Inc
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.