Armstrong World Industries, Inc.

NYSE:AWI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.3b

Armstrong World Industries Değerleme

AWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AWI ( $145.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $166.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AWI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AWI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUS$249.50m
Piyasa DeğeriUS$6.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
CSWI CSW Industrials
52.9x15.9%US$6.1b
AZEK AZEK
46x12.6%US$7.0b
SSD Simpson Manufacturing
22.1x9.4%US$7.1b
TREX Trex Company
31.9x7.4%US$7.6b
AWI Armstrong World Industries
25.3x11.2%US$6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AWI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (38.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AWI'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$428.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AWI 25.3xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AWI Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$145.07
US$151.50
+4.4%
5.9%US$163.00US$140.00n/a8
Dec ’25US$159.83
US$149.75
-6.3%
6.4%US$163.00US$140.00n/a8
Nov ’25US$140.59
US$147.13
+4.6%
9.0%US$163.00US$122.00n/a8
Oct ’25US$133.99
US$135.75
+1.3%
7.1%US$148.00US$121.00n/a8
Sep ’25US$126.76
US$135.75
+7.1%
7.1%US$148.00US$121.00n/a8
Aug ’25US$129.42
US$135.75
+4.9%
7.1%US$148.00US$121.00n/a8
Jul ’25US$111.43
US$124.38
+11.6%
5.5%US$134.00US$115.00n/a8
Jun ’25US$115.80
US$124.38
+7.4%
5.5%US$134.00US$115.00n/a8
May ’25US$114.12
US$120.34
+5.5%
9.8%US$134.00US$94.10n/a9
Apr ’25US$123.24
US$118.79
-3.6%
10.2%US$132.00US$94.10n/a9
Mar ’25US$120.94
US$118.79
-1.8%
10.2%US$132.00US$94.10n/a9
Feb ’25US$102.25
US$99.01
-3.2%
8.8%US$111.00US$84.00n/a9
Jan ’25US$98.32
US$90.44
-8.0%
10.5%US$106.00US$75.00n/a9
Dec ’24US$86.71
US$88.33
+1.9%
10.2%US$106.00US$75.00US$159.839
Nov ’24US$77.20
US$88.33
+14.4%
10.2%US$106.00US$75.00US$140.599
Oct ’24US$72.00
US$85.11
+18.2%
7.6%US$96.00US$75.00US$133.999
Sep ’24US$76.96
US$86.60
+12.5%
8.8%US$100.00US$75.00US$126.7610
Aug ’24US$77.10
US$86.60
+12.3%
8.8%US$100.00US$75.00US$129.4210
Jul ’24US$73.46
US$84.11
+14.5%
15.7%US$109.00US$69.00US$111.439
Jun ’24US$62.23
US$83.50
+34.2%
15.2%US$109.00US$69.00US$115.8010
May ’24US$67.83
US$84.00
+23.8%
14.7%US$109.00US$69.00US$114.1210
Apr ’24US$71.24
US$85.20
+19.6%
14.0%US$109.00US$70.00US$123.2410
Mar ’24US$77.69
US$86.60
+11.5%
13.5%US$109.00US$70.00US$120.9410
Feb ’24US$80.04
US$89.00
+11.2%
17.6%US$124.00US$70.00US$102.2510
Jan ’24US$68.59
US$95.30
+38.9%
15.4%US$123.00US$71.00US$98.3210
Dec ’23US$76.37
US$97.70
+27.9%
12.6%US$123.00US$77.00US$86.7110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 00:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Armstrong World Industries, Inc. 27 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
Matthew McCallBB&T Capital Markets