AAON, Inc.

NasdaqGS:AAON Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

AAON Değerleme

AAON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAON ( $75.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.6x
KazançlarUS$100.25m
Piyasa DeğeriUS$6.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
FBIN Fortune Brands Innovations
18.8x24.49%US$6.2b
CSW CSW Industrials
35.4x15.58%US$5.1b
MOD Modine Manufacturing
38.9x33.87%US$7.2b
AWI Armstrong World Industries
27x11.13%US$8.3b
AAON AAON
61.6x31.09%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAON Price-To-Earnings Oranı ( 61.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAON'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNC CEA Industries
1.1xn/aUS$294.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AAON 61.6xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAON Price-To-Earnings Oranı ( 61.6 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.6x
Adil PE Oran45.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.6 45.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$75.79
US$115.25
+52.06%
8.13%US$125.00US$100.00n/a4
Dec ’26US$91.63
US$115.25
+25.78%
8.13%US$125.00US$100.00n/a4
Nov ’26US$98.39
US$103.25
+4.94%
10.97%US$116.00US$85.00n/a4
Oct ’26US$95.92
US$98.75
+2.95%
8.72%US$107.00US$85.00n/a4
Sep ’26US$82.95
US$95.75
+15.43%
7.51%US$105.00US$85.00n/a4
Aug ’26US$81.65
US$103.00
+26.15%
13.01%US$125.00US$90.00n/a4
Jul ’26US$74.91
US$103.00
+37.50%
13.01%US$125.00US$90.00n/a4
Jun ’26US$96.29
US$111.25
+15.54%
8.02%US$125.00US$100.00n/a4
May ’26US$96.46
US$110.25
+14.30%
9.30%US$125.00US$96.00n/a4
Apr ’26US$79.16
US$109.80
+38.71%
9.29%US$125.00US$96.00n/a5
Mar ’26US$76.80
US$114.40
+48.96%
6.87%US$125.00US$102.00n/a5
Feb ’26US$116.38
US$129.20
+11.02%
15.58%US$155.00US$102.00n/a5
Jan ’26US$117.68
US$125.80
+6.90%
13.21%US$150.00US$102.00n/a5
Dec ’25US$136.34
US$125.80
-7.73%
13.21%US$150.00US$102.00US$91.635
Nov ’25US$113.47
US$107.00
-5.70%
12.43%US$130.00US$90.00US$98.395
Oct ’25US$106.60
US$100.20
-6.00%
5.22%US$105.00US$90.00US$95.925
Sep ’25US$95.51
US$99.00
+3.65%
5.25%US$102.00US$90.00US$82.954
Aug ’25US$86.91
US$96.00
+10.46%
9.66%US$102.00US$80.00US$81.654
Jul ’25US$83.58
US$94.67
+13.26%
10.96%US$102.00US$80.00US$74.913
Jun ’25US$75.05
US$94.67
+26.14%
10.96%US$102.00US$80.00US$96.293
May ’25US$94.47
US$95.67
+1.27%
11.65%US$105.00US$80.00US$96.463
Apr ’25US$87.98
US$95.67
+8.74%
11.65%US$105.00US$80.00US$79.163
Mar ’25US$83.26
US$95.67
+14.90%
11.65%US$105.00US$80.00US$76.803
Feb ’25US$72.26
US$76.33
+5.64%
5.89%US$80.00US$70.00US$116.383
Jan ’25US$73.87
US$76.33
+3.33%
5.89%US$80.00US$70.00US$117.683
Dec ’24US$62.53
US$76.33
+22.07%
5.89%US$80.00US$70.00US$136.343
US$115.25
Fair Value
34.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 01:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AAON, Inc. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.