AAON Değerleme

AAON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAON ( $137.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $32.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AAON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.5x
KazançlarUS$190.92m
Piyasa DeğeriUS$11.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
49.7x15.4%US$6.7b
ALLE Allegion
21.5x8.5%US$12.3b
AOS A. O. Smith
19x5.5%US$10.6b
WMS Advanced Drainage Systems
20.8x5.8%US$10.0b
AAON AAON
58.5x19.3%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAON Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAON'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AAON 58.5xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAON Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.5x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 28.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$137.42
US$125.80
-8.5%
13.2%US$150.00US$102.00n/a5
Nov ’25US$113.47
US$107.00
-5.7%
12.4%US$130.00US$90.00n/a5
Oct ’25US$106.60
US$100.20
-6.0%
5.2%US$105.00US$90.00n/a5
Sep ’25US$95.51
US$99.00
+3.7%
5.2%US$102.00US$90.00n/a4
Aug ’25US$86.91
US$96.00
+10.5%
9.7%US$102.00US$80.00n/a4
Jul ’25US$83.58
US$94.67
+13.3%
11.0%US$102.00US$80.00n/a3
Jun ’25US$75.05
US$94.67
+26.1%
11.0%US$102.00US$80.00n/a3
May ’25US$94.47
US$95.67
+1.3%
11.7%US$105.00US$80.00n/a3
Apr ’25US$87.98
US$95.67
+8.7%
11.7%US$105.00US$80.00n/a3
Mar ’25US$83.26
US$95.67
+14.9%
11.7%US$105.00US$80.00n/a3
Feb ’25US$72.26
US$76.33
+5.6%
5.9%US$80.00US$70.00n/a3
Jan ’25US$73.87
US$76.33
+3.3%
5.9%US$80.00US$70.00n/a3
Dec ’24US$62.53
US$76.33
+22.1%
5.9%US$80.00US$70.00n/a3
Nov ’24US$56.52
US$74.44
+31.7%
9.9%US$80.00US$64.00US$113.473
Oct ’24US$56.87
US$74.44
+30.9%
9.9%US$80.00US$64.00US$106.603
Sep ’24US$65.66
US$74.44
+13.4%
9.9%US$80.00US$64.00US$95.513
Aug ’24US$70.99
US$71.78
+1.1%
7.7%US$76.67US$64.00US$86.913
Jul ’24US$63.21
US$71.78
+13.6%
7.7%US$76.67US$64.00US$83.583
Jun ’24US$58.45
US$71.78
+22.8%
7.7%US$76.67US$64.00US$75.053
May ’24US$65.26
US$62.67
-4.0%
10.6%US$68.00US$53.33US$94.473
Apr ’24US$64.46
US$62.67
-2.8%
10.6%US$68.00US$53.33US$87.983
Mar ’24US$60.38
US$62.67
+3.8%
10.6%US$68.00US$53.33US$83.263
Feb ’24US$51.84
US$50.44
-2.7%
1.2%US$51.33US$50.00US$72.263
Jan ’24US$50.21
US$50.44
+0.5%
1.2%US$51.33US$50.00US$73.873
Dec ’23US$52.41
US$50.44
-3.7%
1.2%US$51.33US$50.00US$62.533
Nov ’23US$43.33
US$49.33
+13.8%
2.9%US$51.33US$48.00US$56.523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin