Builders FirstSource, Inc.

NYSE:BLDR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.1b

Builders FirstSource Değerleme

BLDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLDR ( $175.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $189.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLDR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BLDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUS$1.24b
Piyasa DeğeriUS$20.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
CSL Carlisle Companies
22.4x6.5%US$19.5b
MAS Masco
20.3x8.8%US$16.6b
LII Lennox International
30.8x7.9%US$22.3b
OC Owens Corning
16.4x14.3%US$16.7b
BLDR Builders FirstSource
16.3x4.4%US$20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLDR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLDR'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BLDR 16.3xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLDR Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLDR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$175.91
US$211.00
+19.9%
8.8%US$232.00US$175.00n/a17
Nov ’25US$172.02
US$207.75
+20.8%
10.1%US$232.00US$169.00n/a16
Oct ’25US$194.84
US$198.77
+2.0%
10.3%US$230.00US$169.00n/a15
Sep ’25US$174.00
US$184.24
+5.9%
7.7%US$221.62US$165.00n/a15
Aug ’25US$159.50
US$197.41
+23.8%
8.7%US$230.00US$175.00n/a16
Jul ’25US$133.99
US$201.21
+50.2%
9.2%US$242.00US$175.00n/a17
Jun ’25US$160.79
US$204.27
+27.0%
8.2%US$242.00US$175.00n/a17
May ’25US$184.39
US$215.57
+16.9%
8.2%US$242.00US$175.00n/a17
Apr ’25US$205.41
US$216.15
+5.2%
9.0%US$250.00US$165.00n/a18
Mar ’25US$199.98
US$213.84
+6.9%
9.9%US$250.00US$165.00n/a18
Feb ’25US$179.02
US$182.73
+2.1%
11.5%US$220.00US$137.00n/a18
Jan ’25US$166.94
US$170.71
+2.3%
12.0%US$200.00US$137.00n/a17
Dec ’24US$139.28
US$160.81
+15.5%
13.1%US$200.00US$128.00n/a16
Nov ’24US$117.47
US$167.33
+42.4%
12.6%US$220.00US$135.00US$172.0215
Oct ’24US$124.49
US$172.80
+38.8%
12.3%US$220.00US$135.00US$194.8415
Sep ’24US$148.74
US$172.80
+16.2%
12.3%US$220.00US$135.00US$174.0015
Aug ’24US$146.76
US$135.86
-7.4%
18.4%US$175.00US$96.00US$159.5014
Jul ’24US$136.00
US$125.71
-7.6%
16.4%US$160.00US$96.00US$133.9914
Jun ’24US$115.86
US$124.00
+7.0%
15.9%US$160.00US$96.00US$160.7914
May ’24US$93.85
US$94.86
+1.1%
13.0%US$115.00US$77.00US$184.3914
Apr ’24US$88.78
US$93.93
+5.8%
12.4%US$115.00US$77.00US$205.4114
Mar ’24US$85.76
US$91.79
+7.0%
14.2%US$115.00US$71.00US$199.9814
Feb ’24US$81.54
US$78.64
-3.6%
11.7%US$95.00US$59.00US$179.0214
Jan ’24US$64.88
US$77.86
+20.0%
10.8%US$95.00US$59.00US$166.9414
Dec ’23US$63.73
US$78.36
+23.0%
10.3%US$95.00US$66.00US$139.2814
Nov ’23US$61.58
US$91.71
+48.9%
14.3%US$125.00US$75.00US$117.4714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%