Epiroc Değerleme

EPOK.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPOK.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPOK.Y ( $17.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPOK.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

EPOK.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPOK.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPOK.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPOK.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPOK.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarSEK 8.63b
Piyasa DeğeriSEK 227.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPOK.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPOK.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33.4x16.4%US$34.9b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.3b
CMI Cummins
24.7x7.6%US$51.5b
PCAR PACCAR
12.9x-0.1%US$61.1b
EPOK.Y Epiroc
27.3x11.3%US$227.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPOK.Y Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPOK.Y'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
EPOK.Y 27.3xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPOK.Y Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPOK.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPOK.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPOK.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin