Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

NYSE:WAB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.6b

Westinghouse Air Brake Technologies Değerleme

WAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAB ( $190.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $197.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$33.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
CMI Cummins
22.8x7.7%US$48.2b
PCAR PACCAR
11.5x-0.1%US$54.8b
ALSN Allison Transmission Holdings
12.9x4.7%US$9.4b
CAT Caterpillar
16.4x4.5%US$176.2b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.6x16.6%US$33.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAB Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAB'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$554.52m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$75.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WAB 31.6xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAB Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 28.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$190.95
US$216.01
+13.1%
9.1%US$243.00US$182.12n/a10
Dec ’25US$200.62
US$213.91
+6.6%
8.5%US$243.00US$181.05n/a10
Nov ’25US$186.84
US$205.61
+10.0%
9.8%US$231.00US$160.00n/a10
Oct ’25US$181.45
US$181.64
+0.1%
12.1%US$231.00US$136.00n/a11
Sep ’25US$169.57
US$181.64
+7.1%
12.1%US$231.00US$136.00n/a11
Aug ’25US$156.71
US$181.55
+15.9%
12.0%US$230.00US$136.00n/a11
Jul ’25US$155.55
US$177.00
+13.8%
12.1%US$218.00US$136.00n/a11
Jun ’25US$169.23
US$175.50
+3.7%
12.0%US$218.00US$136.00n/a12
May ’25US$160.54
US$169.53
+5.6%
15.2%US$218.00US$133.38n/a12
Apr ’25US$144.86
US$150.37
+3.8%
13.8%US$209.00US$130.00n/a12
Mar ’25US$142.08
US$150.34
+5.8%
13.3%US$209.00US$130.00n/a13
Feb ’25US$133.40
US$142.18
+6.6%
15.3%US$208.00US$121.00n/a13
Jan ’25US$126.90
US$131.09
+3.3%
7.5%US$150.00US$115.00n/a11
Dec ’24US$120.12
US$130.00
+8.2%
8.3%US$150.00US$115.00US$200.6211
Nov ’24US$105.80
US$127.30
+20.3%
7.6%US$144.00US$115.00US$186.8410
Oct ’24US$106.27
US$127.80
+20.3%
5.1%US$137.00US$116.00US$181.4510
Sep ’24US$113.49
US$128.00
+12.8%
4.9%US$137.00US$116.00US$169.5711
Aug ’24US$119.19
US$128.00
+7.4%
3.6%US$135.00US$121.00US$156.7111
Jul ’24US$109.67
US$115.91
+5.7%
6.1%US$130.00US$105.00US$155.5511
Jun ’24US$93.05
US$115.00
+23.6%
6.1%US$130.00US$105.00US$169.2312
May ’24US$98.19
US$115.00
+17.1%
6.1%US$130.00US$105.00US$160.5412
Apr ’24US$101.06
US$116.33
+15.1%
6.0%US$134.00US$107.00US$144.8612
Mar ’24US$104.89
US$116.33
+10.9%
6.0%US$134.00US$107.00US$142.0812
Feb ’24US$104.48
US$110.25
+5.5%
7.9%US$134.00US$95.00US$133.4012
Jan ’24US$99.81
US$106.25
+6.5%
7.9%US$121.00US$95.00US$126.9012
Dec ’23US$103.04
US$103.00
-0.04%
8.6%US$121.00US$87.00US$120.1212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 36 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristine KubackiAvondale Partners
Gunnar CohrsBerenberg
Kenneth HoexterBofA Global Research