PACCAR Inc

NasdaqGS:PCAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$58.9b

PACCAR Değerleme

PCAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCAR ( $111.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $130.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCAR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PCAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUS$4.71b
Piyasa DeğeriUS$58.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
CMI Cummins
23.8x7.6%US$49.6b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.3x16.4%US$34.2b
CAT Caterpillar
17.4x-0.08%US$185.4b
ALSN Allison Transmission Holdings
14x4.5%US$10.1b
PCAR PACCAR
12.5x-0.03%US$58.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCAR'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PCAR 12.5xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCAR Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$111.88
US$113.54
+1.5%
10.3%US$129.00US$89.21n/a18
Nov ’25US$103.35
US$110.33
+6.8%
10.3%US$126.00US$88.00n/a18
Oct ’25US$98.05
US$108.98
+11.1%
11.5%US$139.00US$88.00n/a18
Sep ’25US$96.18
US$110.01
+14.4%
11.8%US$139.00US$88.00n/a18
Aug ’25US$96.30
US$112.54
+16.9%
10.0%US$139.00US$88.00n/a19
Jul ’25US$101.84
US$120.51
+18.3%
11.0%US$147.00US$88.00n/a20
Jun ’25US$107.50
US$119.51
+11.2%
12.2%US$147.00US$88.00n/a20
May ’25US$106.34
US$115.39
+8.5%
14.5%US$147.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$123.10
US$109.34
-11.2%
12.7%US$136.00US$84.00n/a21
Mar ’25US$113.19
US$103.22
-8.8%
9.9%US$125.00US$84.00n/a19
Feb ’25US$102.02
US$102.43
+0.4%
10.5%US$125.00US$84.00n/a19
Jan ’25US$97.65
US$93.33
-4.4%
12.2%US$116.00US$78.00n/a18
Dec ’24US$93.18
US$92.50
-0.7%
11.2%US$115.00US$78.00n/a18
Nov ’24US$83.15
US$92.50
+11.2%
11.2%US$115.00US$78.00US$103.3518
Oct ’24US$85.02
US$88.67
+4.3%
10.3%US$115.00US$74.00US$98.0518
Sep ’24US$83.52
US$89.16
+6.8%
10.8%US$115.00US$74.00US$96.1820
Aug ’24US$86.43
US$87.81
+1.6%
11.4%US$115.00US$74.00US$96.3020
Jul ’24US$83.65
US$80.12
-4.2%
5.2%US$90.00US$73.00US$101.8419
Jun ’24US$70.02
US$80.70
+15.3%
8.0%US$103.00US$73.00US$107.5021
May ’24US$74.79
US$80.08
+7.1%
9.1%US$103.00US$71.00US$106.3419
Apr ’24US$73.20
US$74.91
+2.3%
10.9%US$98.00US$61.00US$123.1019
Mar ’24US$73.05
US$74.74
+2.3%
11.2%US$98.00US$61.00US$113.1918
Feb ’24US$74.24
US$72.93
-1.8%
11.1%US$97.33US$60.67US$102.0218
Jan ’24US$65.98
US$68.51
+3.8%
10.5%US$90.67US$60.00US$97.6517
Dec ’23US$70.63
US$65.61
-7.1%
5.4%US$71.33US$60.00US$93.1817
Nov ’23US$64.63
US$65.30
+1.0%
5.6%US$71.33US$60.00US$83.1518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%