PACCAR Inc

NasdaqGS:PCAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$48.9b

PACCAR Değerleme

PCAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.05
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PCAR ( $93.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $99.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCAR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PCAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarUS$3.47b
Piyasa DeğeriUS$48.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
CMI Cummins
15.7x7.55%US$43.7b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
30.9x12.67%US$34.1b
CAT Caterpillar
16.2x6.18%US$161.5b
ALSN Allison Transmission Holdings
11.4x2.27%US$8.6b
PCAR PACCAR
14.1x8.37%US$48.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCAR'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTEC Greenland Technologies Holding
2.3xn/aUS$35.83m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PCAR 14.1xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCAR Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 24.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$93.24
US$100.97
+8.30%
13.63%US$129.00US$81.00n/a19
May ’26US$89.78
US$102.16
+13.79%
13.43%US$129.00US$78.00n/a18
Apr ’26US$98.29
US$111.72
+13.66%
11.00%US$134.00US$92.00n/a18
Mar ’26US$107.24
US$115.11
+7.34%
10.82%US$134.00US$93.00n/a18
Feb ’26US$110.88
US$115.28
+3.97%
10.77%US$134.00US$93.00n/a18
Jan ’26US$104.02
US$115.35
+10.89%
10.90%US$134.00US$92.59n/a18
Dec ’25US$117.00
US$113.99
-2.57%
10.42%US$129.00US$89.21n/a18
Nov ’25US$103.35
US$110.33
+6.75%
10.31%US$126.00US$88.00n/a18
Oct ’25US$98.05
US$108.98
+11.15%
11.48%US$139.00US$88.00n/a18
Sep ’25US$96.18
US$110.01
+14.38%
11.75%US$139.00US$88.00n/a18
Aug ’25US$96.30
US$112.54
+16.86%
9.99%US$139.00US$88.00n/a19
Jul ’25US$101.84
US$120.51
+18.33%
11.04%US$147.00US$88.00n/a20
Jun ’25US$107.50
US$119.51
+11.17%
12.20%US$147.00US$88.00n/a20
May ’25US$106.34
US$115.39
+8.51%
14.45%US$147.00US$88.00US$89.7821
Apr ’25US$123.10
US$109.34
-11.17%
12.66%US$136.00US$84.00US$98.2921
Mar ’25US$113.19
US$103.22
-8.81%
9.90%US$125.00US$84.00US$107.2419
Feb ’25US$102.02
US$102.43
+0.40%
10.47%US$125.00US$84.00US$110.8819
Jan ’25US$97.65
US$93.33
-4.42%
12.16%US$116.00US$78.00US$104.0218
Dec ’24US$93.18
US$92.50
-0.73%
11.21%US$115.00US$78.00US$117.0018
Nov ’24US$83.15
US$92.50
+11.24%
11.21%US$115.00US$78.00US$103.3518
Oct ’24US$85.02
US$88.67
+4.29%
10.33%US$115.00US$74.00US$98.0518
Sep ’24US$83.52
US$89.16
+6.75%
10.84%US$115.00US$74.00US$96.1820
Aug ’24US$86.43
US$87.81
+1.60%
11.35%US$115.00US$74.00US$96.3020
Jul ’24US$83.65
US$80.12
-4.22%
5.25%US$90.00US$73.00US$101.8419
Jun ’24US$70.02
US$80.70
+15.26%
8.03%US$103.00US$73.00US$107.5021
May ’24US$74.79
US$80.08
+7.07%
9.05%US$103.00US$71.00US$106.3419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$100.97
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 13:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PACCAR Inc 54 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Kristine KubackiAvondale Partners
David LeikerBaird