PACCAR Inc

NasdaqGS:PCAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$56.5b

PACCAR Değerleme

PCAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCAR ( $107.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $130.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCAR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PCAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$4.71b
Piyasa DeğeriUS$56.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
CMI Cummins
22.9x7.4%US$48.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.4x15.9%US$33.3b
CAT Caterpillar
16.3x4.1%US$175.7b
ALSN Allison Transmission Holdings
12.8x4.7%US$9.3b
PCAR PACCAR
12x-0.1%US$56.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCAR'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$541.12m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$73.11m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PCAR 12.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCAR Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$107.51
US$114.62
+6.6%
10.1%US$129.00US$92.59n/a18
Dec ’25US$117.00
US$113.99
-2.6%
10.4%US$129.00US$89.21n/a18
Nov ’25US$103.35
US$110.33
+6.8%
10.3%US$126.00US$88.00n/a18
Oct ’25US$98.05
US$108.98
+11.1%
11.5%US$139.00US$88.00n/a18
Sep ’25US$96.18
US$110.01
+14.4%
11.8%US$139.00US$88.00n/a18
Aug ’25US$96.30
US$112.54
+16.9%
10.0%US$139.00US$88.00n/a19
Jul ’25US$101.84
US$120.51
+18.3%
11.0%US$147.00US$88.00n/a20
Jun ’25US$107.50
US$119.51
+11.2%
12.2%US$147.00US$88.00n/a20
May ’25US$106.34
US$115.39
+8.5%
14.5%US$147.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$123.10
US$109.34
-11.2%
12.7%US$136.00US$84.00n/a21
Mar ’25US$113.19
US$103.22
-8.8%
9.9%US$125.00US$84.00n/a19
Feb ’25US$102.02
US$102.43
+0.4%
10.5%US$125.00US$84.00n/a19
Jan ’25US$97.65
US$93.33
-4.4%
12.2%US$116.00US$78.00n/a18
Dec ’24US$93.18
US$92.50
-0.7%
11.2%US$115.00US$78.00US$117.0018
Nov ’24US$83.15
US$92.50
+11.2%
11.2%US$115.00US$78.00US$103.3518
Oct ’24US$85.02
US$88.67
+4.3%
10.3%US$115.00US$74.00US$98.0518
Sep ’24US$83.52
US$89.16
+6.8%
10.8%US$115.00US$74.00US$96.1820
Aug ’24US$86.43
US$87.81
+1.6%
11.4%US$115.00US$74.00US$96.3020
Jul ’24US$83.65
US$80.12
-4.2%
5.2%US$90.00US$73.00US$101.8419
Jun ’24US$70.02
US$80.70
+15.3%
8.0%US$103.00US$73.00US$107.5021
May ’24US$74.79
US$80.08
+7.1%
9.1%US$103.00US$71.00US$106.3419
Apr ’24US$73.20
US$74.91
+2.3%
10.9%US$98.00US$61.00US$123.1019
Mar ’24US$73.05
US$74.74
+2.3%
11.2%US$98.00US$61.00US$113.1918
Feb ’24US$74.24
US$72.93
-1.8%
11.1%US$97.33US$60.67US$102.0218
Jan ’24US$65.98
US$68.51
+3.8%
10.5%US$90.67US$60.00US$97.6517
Dec ’23US$70.63
US$65.61
-7.1%
5.4%US$71.33US$60.00US$93.1817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 21:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PACCAR Inc 52 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Kristine KubackiAvondale Partners
David LeikerBaird