PACCAR Inc

NasdaqGS:PCAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$65.5b

PACCAR Değerleme

PCAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PCAR ( $127.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $148.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCAR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PCAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarUS$2.38b
Piyasa DeğeriUS$65.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
CMI Cummins
31.2x16.54%US$82.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
34.3x13.92%US$40.0b
CAT Caterpillar
37x15.63%US$323.3b
ALSN Allison Transmission Holdings
13.3x11.66%US$9.2b
PCAR PACCAR
28.3x15.25%US$65.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.3x) kıyasla oran (29x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCAR'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WNC Wabash National
1.7x-118.35%US$441.63m
RAIL FreightCar America
3x-12.49%US$227.80m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1x-16.11%US$13.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PCAR 28.3xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies18PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCAR Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 35.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$127.90
US$122.15
-4.49%
10.80%US$150.00US$92.00n/a17
Jan ’27US$109.51
US$111.21
+1.55%
10.75%US$133.00US$92.00n/a17
Dec ’26US$103.97
US$107.47
+3.37%
10.42%US$126.00US$90.00n/a17
Nov ’26US$98.40
US$107.13
+8.88%
10.99%US$127.00US$90.00n/a15
Oct ’26US$97.71
US$104.00
+6.44%
12.87%US$131.00US$86.00n/a16
Sep ’26US$99.98
US$103.69
+3.71%
13.01%US$131.00US$86.00n/a16
Aug ’26US$96.48
US$104.62
+8.44%
12.99%US$131.00US$86.00n/a17
Jul ’26US$98.20
US$101.66
+3.52%
13.24%US$129.00US$81.00n/a19
Jun ’26US$93.85
US$101.13
+7.76%
13.65%US$129.00US$81.00n/a19
May ’26US$89.78
US$102.16
+13.79%
13.43%US$129.00US$78.00n/a18
Apr ’26US$98.29
US$111.72
+13.66%
11.00%US$134.00US$92.00n/a18
Mar ’26US$107.24
US$115.11
+7.34%
10.82%US$134.00US$93.00n/a18
Feb ’26US$110.88
US$115.28
+3.97%
10.77%US$134.00US$93.00US$122.9118
Jan ’26US$104.02
US$115.35
+10.89%
10.90%US$134.00US$92.59US$109.5118
Dec ’25US$117.00
US$113.99
-2.57%
10.42%US$129.00US$89.21US$103.9718
Nov ’25US$103.35
US$110.33
+6.75%
10.31%US$126.00US$88.00US$98.4018
Oct ’25US$98.05
US$108.98
+11.15%
11.48%US$139.00US$88.00US$97.7118
Sep ’25US$96.18
US$110.01
+14.38%
11.75%US$139.00US$88.00US$99.9818
Aug ’25US$96.30
US$112.54
+16.86%
9.99%US$139.00US$88.00US$96.4819
Jul ’25US$101.84
US$120.51
+18.33%
11.04%US$147.00US$88.00US$98.2020
Jun ’25US$107.50
US$119.51
+11.17%
12.20%US$147.00US$88.00US$93.8520
May ’25US$106.34
US$115.39
+8.51%
14.45%US$147.00US$88.00US$89.7821
Apr ’25US$123.10
US$109.34
-11.17%
12.66%US$136.00US$84.00US$98.2921
Mar ’25US$113.19
US$103.22
-8.81%
9.90%US$125.00US$84.00US$107.2419
Feb ’25US$102.02
US$102.43
+0.40%
10.47%US$125.00US$84.00US$110.8819
US$122.15
Fair Value
4.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/03 12:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PACCAR Inc 42 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
David LeikerBaird
Andrew KaplowitzBarclays