Allison Transmission Holdings, Inc.

NYSE:ALSN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.5b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Allison Transmission Holdings Değerleme

ALSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALSN ( $97.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $165.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALSN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK9.3x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
OSK Oshkosh
9.5x7.9%US$6.4b
FSS Federal Signal
28.1x8.5%US$5.7b
TEX Terex
7x-4.5%US$3.5b
ATMU Atmus Filtration Technologies
17.8x11.4%US$3.1b
ALSN Allison Transmission Holdings
12.4x4.5%US$8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALSN'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALSN Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$97.27
US$89.00
-8.5%
17.8%US$128.00US$67.00n/a10
Sep ’25US$92.75
US$89.00
-4.0%
17.8%US$128.00US$67.00n/a10
Aug ’25US$87.25
US$88.50
+1.4%
17.7%US$128.00US$67.00n/a10
Jul ’25US$74.96
US$82.50
+10.1%
18.7%US$117.00US$56.00n/a10
Jun ’25US$75.81
US$80.44
+6.1%
21.3%US$117.00US$56.00n/a9
May ’25US$73.77
US$80.44
+9.0%
21.3%US$117.00US$56.00n/a9
Apr ’25US$80.83
US$75.33
-6.8%
24.0%US$117.00US$55.00n/a9
Mar ’25US$75.40
US$72.78
-3.5%
23.9%US$117.00US$55.00n/a9
Feb ’25US$61.45
US$67.00
+9.0%
28.3%US$116.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$58.15
US$66.50
+14.4%
23.1%US$101.00US$48.00n/a8
Dec ’24US$54.52
US$66.50
+22.0%
23.1%US$101.00US$48.00n/a8
Nov ’24US$51.52
US$66.50
+29.1%
23.1%US$101.00US$48.00n/a8
Oct ’24US$59.06
US$64.88
+9.8%
24.8%US$100.00US$44.00US$97.468
Sep ’24US$60.97
US$63.11
+3.5%
23.8%US$100.00US$44.00US$92.759
Aug ’24US$59.68
US$61.11
+2.4%
17.1%US$82.00US$44.00US$87.259
Jul ’24US$56.46
US$54.67
-3.2%
21.5%US$82.00US$42.00US$74.969
Jun ’24US$48.36
US$51.89
+7.3%
22.0%US$82.00US$42.00US$75.819
May ’24US$48.42
US$51.78
+6.9%
21.5%US$81.00US$42.00US$73.779
Apr ’24US$45.24
US$50.67
+12.0%
25.1%US$82.00US$37.00US$80.839
Mar ’24US$48.01
US$50.67
+5.5%
25.1%US$82.00US$37.00US$75.409
Feb ’24US$45.53
US$46.78
+2.7%
29.4%US$82.00US$33.00US$61.459
Jan ’24US$41.60
US$45.44
+9.2%
23.3%US$70.00US$33.00US$58.159
Dec ’23US$44.84
US$45.11
+0.6%
24.2%US$70.00US$33.00US$54.529
Nov ’23US$42.65
US$44.56
+4.5%
24.7%US$70.00US$33.00US$51.529
Oct ’23US$33.76
US$43.56
+29.0%
25.2%US$70.00US$31.00US$59.069

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y