Oshkosh Corporation

NYSE:OSK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.1b

Oshkosh Değerleme

OSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSK ( $93.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $285.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarUS$679.10m
Piyasa DeğeriUS$6.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
FSS Federal Signal
26.4x7.5%US$5.6b
ALSN Allison Transmission Holdings
13x4.7%US$9.5b
TEX Terex
6.5x-0.02%US$3.0b
ATMU Atmus Filtration Technologies
18.1x11.7%US$3.3b
OSK Oshkosh
9x6.6%US$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSK'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
OSK 9.0xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSK Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$93.84
US$119.30
+27.1%
13.5%US$160.00US$90.00n/a14
Dec ’25US$113.61
US$120.80
+6.3%
11.9%US$160.00US$98.00n/a14
Nov ’25US$103.19
US$120.44
+16.7%
12.2%US$160.00US$95.00n/a14
Oct ’25US$98.47
US$125.08
+27.0%
12.4%US$171.00US$105.00n/a13
Sep ’25US$107.91
US$125.46
+16.3%
14.3%US$181.00US$105.00n/a13
Aug ’25US$105.22
US$129.40
+23.0%
14.6%US$181.00US$105.00n/a15
Jul ’25US$105.65
US$133.03
+25.9%
13.9%US$190.00US$112.00n/a16
Jun ’25US$113.73
US$133.35
+17.2%
14.0%US$190.00US$112.00n/a16
May ’25US$112.77
US$129.85
+15.1%
10.6%US$158.00US$108.00n/a16
Apr ’25US$123.17
US$121.60
-1.3%
8.6%US$140.00US$102.00n/a16
Mar ’25US$111.79
US$121.66
+8.8%
8.6%US$140.00US$102.00n/a16
Feb ’25US$112.72
US$120.28
+6.7%
8.4%US$140.00US$102.00n/a16
Jan ’25US$108.41
US$109.36
+0.9%
11.2%US$137.00US$89.00n/a14
Dec ’24US$99.97
US$108.57
+8.6%
11.1%US$137.00US$89.00US$113.6114
Nov ’24US$89.00
US$108.07
+21.4%
10.8%US$137.00US$89.00US$103.1914
Oct ’24US$95.43
US$114.08
+19.5%
8.8%US$137.00US$96.00US$98.4712
Sep ’24US$106.13
US$116.43
+9.7%
9.0%US$137.00US$96.00US$107.9114
Jul ’24US$86.59
US$90.56
+4.6%
12.9%US$116.00US$69.00US$105.6518
Jun ’24US$77.19
US$91.05
+18.0%
13.0%US$116.00US$69.00US$113.7319
May ’24US$77.95
US$91.50
+17.4%
12.7%US$116.00US$69.00US$112.7718
Apr ’24US$83.18
US$98.22
+18.1%
12.1%US$116.00US$74.00US$123.1718
Mar ’24US$90.38
US$100.50
+11.2%
10.5%US$116.00US$82.00US$111.7918
Feb ’24US$104.23
US$100.50
-3.6%
9.1%US$114.00US$82.00US$112.7218
Jan ’24US$88.19
US$94.83
+7.5%
11.0%US$114.00US$75.00US$108.4118
Dec ’23US$91.35
US$93.00
+1.8%
9.8%US$110.00US$75.00US$99.9718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oshkosh Corporation 44 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.