Terex Corporation

NYSE:TEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Terex Değerleme

TEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TEX ( $58.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $96.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$156.00m
Piyasa DeğeriUS$3.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
ATMU Atmus Filtration Technologies
22.1x10.77%US$4.3b
REVG REV Group
33.8x26.83%US$3.1b
TRN Trinity Industries
22.6x7.22%US$2.1b
FSS Federal Signal
29.5x12.61%US$6.9b
TEX Terex
24.7x25.50%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (27x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEX'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WNC Wabash National
1.5x-118.32%US$374.78m
RAIL FreightCar America
2.5x-12.49%US$208.53m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1x-16.11%US$13.58m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TEX 24.7xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies15PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEX Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran32.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 32.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.70
US$61.20
+4.26%
15.87%US$77.00US$50.00n/a10
Dec ’26US$45.55
US$58.73
+28.94%
17.59%US$77.00US$47.00n/a11
Nov ’26US$46.02
US$59.50
+29.29%
19.43%US$77.00US$38.00n/a10
Oct ’26US$51.72
US$55.50
+7.31%
16.48%US$73.00US$38.00n/a10
Sep ’26US$49.94
US$55.20
+10.53%
16.50%US$73.00US$38.00n/a10
Aug ’26US$48.96
US$54.40
+11.11%
18.11%US$73.00US$33.00n/a10
Jul ’26US$48.70
US$50.41
+3.51%
18.70%US$66.00US$33.00n/a11
Jun ’26US$45.01
US$49.32
+9.57%
20.26%US$66.00US$33.00n/a11
May ’26US$36.40
US$42.41
+16.51%
21.44%US$63.00US$30.00n/a11
Apr ’26US$38.07
US$49.27
+29.43%
12.93%US$63.00US$40.00n/a11
Mar ’26US$40.70
US$52.09
+27.99%
11.12%US$63.00US$43.00n/a11
Feb ’26US$48.09
US$53.64
+11.53%
11.50%US$63.00US$43.00n/a11
Jan ’26US$46.22
US$55.45
+19.98%
10.30%US$63.00US$43.00US$53.3811
Dec ’25US$54.79
US$57.27
+4.53%
10.13%US$65.00US$43.00US$45.5511
Nov ’25US$51.41
US$57.18
+11.23%
8.56%US$65.00US$46.00US$46.0211
Oct ’25US$51.76
US$59.50
+14.95%
7.89%US$65.00US$50.00US$51.7211
Sep ’25US$56.77
US$63.55
+11.93%
9.98%US$74.00US$50.00US$49.9411
Aug ’25US$58.73
US$64.38
+9.63%
11.04%US$75.00US$48.00US$48.9613
Jul ’25US$53.58
US$62.77
+17.15%
10.88%US$75.00US$48.00US$48.7013
Jun ’25US$59.67
US$63.64
+6.66%
10.90%US$75.00US$48.00US$45.0114
May ’25US$55.78
US$63.21
+13.33%
10.88%US$75.00US$48.00US$36.4014
Apr ’25US$63.10
US$61.57
-2.42%
12.86%US$75.00US$44.00US$38.0714
Mar ’25US$56.69
US$61.21
+7.98%
12.24%US$75.00US$44.00US$40.7014
Feb ’25US$62.66
US$59.00
-5.84%
12.72%US$75.00US$44.00US$48.0914
Jan ’25US$57.46
US$59.00
+2.68%
11.67%US$75.00US$50.00US$46.2213
US$61.2
Fair Value
4.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Terex Corporation 35 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Andrew KaplowitzBarclays