Terex Corporation

NYSE:TEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Terex Değerleme

TEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$111.28
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TEX ( $47.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $111.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarUS$464.70m
Piyasa DeğeriUS$3.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
ATMU Atmus Filtration Technologies
19x11.0%US$3.4b
TRN Trinity Industries
16.2x1.7%US$3.0b
GBX Greenbrier Companies
11x3.4%US$2.0b
FSS Federal Signal
27.8x8.2%US$5.9b
TEX Terex
6.8x-0.6%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEX'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$455.68m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.3x-37.8%US$66.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TEX 6.8xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEX Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$47.37
US$53.64
+13.2%
11.5%US$63.00US$43.00n/a11
Jan ’26US$46.22
US$55.45
+20.0%
10.3%US$63.00US$43.00n/a11
Dec ’25US$54.79
US$57.27
+4.5%
10.1%US$65.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$51.41
US$57.18
+11.2%
8.6%US$65.00US$46.00n/a11
Oct ’25US$51.76
US$59.50
+15.0%
7.9%US$65.00US$50.00n/a11
Sep ’25US$56.77
US$63.55
+11.9%
10.0%US$74.00US$50.00n/a11
Aug ’25US$58.73
US$64.38
+9.6%
11.0%US$75.00US$48.00n/a13
Jul ’25US$53.58
US$62.77
+17.2%
10.9%US$75.00US$48.00n/a13
Jun ’25US$59.67
US$63.64
+6.7%
10.9%US$75.00US$48.00n/a14
May ’25US$55.78
US$63.21
+13.3%
10.9%US$75.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$63.10
US$61.57
-2.4%
12.9%US$75.00US$44.00n/a14
Mar ’25US$56.69
US$61.21
+8.0%
12.2%US$75.00US$44.00n/a14
Feb ’25US$62.66
US$59.00
-5.8%
12.7%US$75.00US$44.00US$48.0914
Jan ’25US$57.46
US$59.00
+2.7%
11.7%US$75.00US$50.00US$46.2213
Dec ’24US$51.52
US$59.54
+15.6%
12.6%US$73.00US$50.00US$54.7913
Nov ’24US$46.85
US$61.62
+31.5%
14.0%US$75.00US$50.00US$51.4113
Oct ’24US$57.62
US$67.46
+17.1%
10.0%US$76.00US$51.00US$51.7613
Sep ’24US$62.88
US$68.67
+9.2%
10.1%US$80.00US$51.00US$56.7715
Aug ’24US$62.03
US$61.37
-1.1%
9.2%US$72.00US$48.50US$58.7315
Jul ’24US$59.83
US$58.70
-1.9%
11.4%US$72.00US$48.50US$53.5815
Jun ’24US$47.69
US$57.72
+21.0%
11.4%US$72.00US$48.50US$59.6716
May ’24US$46.00
US$57.30
+24.6%
14.4%US$72.00US$45.50US$55.7815
Apr ’24US$48.38
US$58.12
+20.1%
11.1%US$72.00US$45.50US$63.1015
Mar ’24US$59.99
US$58.30
-2.8%
10.6%US$72.00US$45.50US$56.6916
Feb ’24US$51.70
US$50.34
-2.6%
13.0%US$64.00US$38.00US$62.6616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$53.64
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Terex Corporation 40 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristine KubackiAvondale Partners
Mircea DobreBaird
Andrew KaplowitzBarclays