Generac Holdings Değerleme

GNRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNRC ( $189.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $205.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNRC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

GNRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$292.37m
Piyasa DeğeriUS$11.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
AYI Acuity Brands
23.6x8.8%US$10.0b
NVT nVent Electric
22.4x0.7%US$12.9b
RRX Regal Rexnord
55.7x38.9%US$11.7b
HUBB Hubbell
33x10.3%US$24.7b
GNRC Generac Holdings
38.5x18.6%US$11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNRC Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNRC'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GNRC 38.5xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNRC Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$189.08
US$177.67
-6.0%
15.5%US$210.00US$94.00n/a21
Nov ’25US$168.91
US$174.14
+3.1%
15.6%US$210.00US$94.00n/a21
Oct ’25US$158.17
US$156.91
-0.8%
19.0%US$200.00US$78.00n/a22
Sep ’25US$156.53
US$157.04
+0.3%
18.5%US$200.00US$78.00n/a23
Aug ’25US$145.50
US$155.87
+7.1%
18.3%US$200.00US$78.00n/a23
Jul ’25US$133.16
US$141.83
+6.5%
15.3%US$175.00US$78.00n/a23
Jun ’25US$147.21
US$141.08
-4.2%
15.3%US$175.00US$78.00n/a23
May ’25US$127.63
US$139.12
+9.0%
14.5%US$175.00US$78.00n/a24
Apr ’25US$127.41
US$136.60
+7.2%
15.7%US$175.00US$78.00n/a25
Mar ’25US$114.18
US$136.30
+19.4%
15.6%US$175.00US$78.00n/a25
Feb ’25US$115.33
US$136.86
+18.7%
18.7%US$175.00US$78.00n/a25
Jan ’25US$129.24
US$135.56
+4.9%
18.6%US$175.00US$78.00n/a26
Dec ’24US$122.30
US$135.50
+10.8%
18.9%US$175.00US$78.00n/a25
Nov ’24US$96.13
US$134.19
+39.6%
21.0%US$175.00US$76.00US$168.9124
Oct ’24US$108.96
US$138.20
+26.8%
20.2%US$179.00US$75.00US$158.1723
Sep ’24US$118.94
US$139.30
+17.1%
20.5%US$179.00US$75.00US$156.5323
Aug ’24US$153.38
US$149.09
-2.8%
18.2%US$189.00US$85.00US$145.5022
Jul ’24US$149.13
US$142.86
-4.2%
17.5%US$185.00US$85.00US$133.1621
Jun ’24US$113.56
US$139.77
+23.1%
20.2%US$185.00US$75.00US$147.2122
May ’24US$102.52
US$138.96
+35.5%
21.2%US$185.00US$75.00US$127.6323
Apr ’24US$108.01
US$140.61
+30.2%
20.7%US$185.00US$75.00US$127.4123
Mar ’24US$118.24
US$153.73
+30.0%
36.8%US$380.00US$75.00US$114.1822
Feb ’24US$126.54
US$147.95
+16.9%
40.4%US$380.00US$75.00US$115.3322
Jan ’24US$100.66
US$147.82
+46.8%
40.8%US$380.00US$75.00US$129.2422
Dec ’23US$103.09
US$154.19
+49.6%
38.7%US$380.00US$75.00US$122.3021
Nov ’23US$114.70
US$170.85
+49.0%
38.1%US$380.00US$75.00US$96.1320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin