Generac Holdings Değerleme

GNRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNRC ($168.91) is trading below our estimate of fair value ($232.18)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNRC is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

GNRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GNRC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK17.4x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
AYI Acuity Brands
22.2x8.8%US$9.4b
NVT nVent Electric
19.5x4.7%US$11.3b
ENS EnerSys
14.4x15.4%US$3.9b
HUBB Hubbell
30.5x10.2%US$22.8b
GNRC Generac Holdings
35.4x18.9%US$10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNRC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.4x) compared to the peer average (21.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNRC'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNRC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.4x) compared to the US Electrical industry average (19x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNRC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$168.91
US$172.19
+1.9%
16.0%US$210.00US$94.00n/a21
Oct ’25US$158.17
US$156.91
-0.8%
19.0%US$200.00US$78.00n/a22
Sep ’25US$156.53
US$157.04
+0.3%
18.5%US$200.00US$78.00n/a23
Aug ’25US$145.50
US$155.87
+7.1%
18.3%US$200.00US$78.00n/a23
Jul ’25US$133.16
US$141.83
+6.5%
15.3%US$175.00US$78.00n/a23
Jun ’25US$147.21
US$141.08
-4.2%
15.3%US$175.00US$78.00n/a23
May ’25US$127.63
US$139.12
+9.0%
14.5%US$175.00US$78.00n/a24
Apr ’25US$127.41
US$136.60
+7.2%
15.7%US$175.00US$78.00n/a25
Mar ’25US$114.18
US$136.30
+19.4%
15.6%US$175.00US$78.00n/a25
Feb ’25US$115.33
US$136.86
+18.7%
18.7%US$175.00US$78.00n/a25
Jan ’25US$129.24
US$135.56
+4.9%
18.6%US$175.00US$78.00n/a26
Dec ’24US$122.30
US$135.50
+10.8%
18.9%US$175.00US$78.00n/a25
Nov ’24US$96.13
US$134.19
+39.6%
21.0%US$175.00US$76.00US$168.9124
Oct ’24US$108.96
US$138.20
+26.8%
20.2%US$179.00US$75.00US$158.1723
Sep ’24US$118.94
US$139.30
+17.1%
20.5%US$179.00US$75.00US$156.5323
Aug ’24US$153.38
US$149.09
-2.8%
18.2%US$189.00US$85.00US$145.5022
Jul ’24US$149.13
US$142.86
-4.2%
17.5%US$185.00US$85.00US$133.1621
Jun ’24US$113.56
US$139.77
+23.1%
20.2%US$185.00US$75.00US$147.2122
May ’24US$102.52
US$138.96
+35.5%
21.2%US$185.00US$75.00US$127.6323
Apr ’24US$108.01
US$140.61
+30.2%
20.7%US$185.00US$75.00US$127.4123
Mar ’24US$118.24
US$153.73
+30.0%
36.8%US$380.00US$75.00US$114.1822
Feb ’24US$126.54
US$147.95
+16.9%
40.4%US$380.00US$75.00US$115.3322
Jan ’24US$100.66
US$147.82
+46.8%
40.8%US$380.00US$75.00US$129.2422
Dec ’23US$103.09
US$154.19
+49.6%
38.7%US$380.00US$75.00US$122.3021
Nov ’23US$114.70
US$170.85
+49.0%
38.1%US$380.00US$75.00US$96.1320

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin