Generac Holdings Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Generac Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $2.4B ve toplam borcu $1.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 59.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $5.2B ve $2.8B dir. Generac Holdings 'in FAVÖK'ü $490.2M faiz karşılama oranı 5.6 dur. Şirketin $214.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

59.5%

Borç/özkaynak oranı

US$1.43b

Borç

Faiz karşılama oranı5.6x
NakitUS$214.18m
EşitlikUS$2.41b
Toplam yükümlülüklerUS$2.77b
Toplam varlıklarUS$5.19b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Intrinsic Value Is Potentially 50% Above Its Share Price

Jan 19
Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Intrinsic Value Is Potentially 50% Above Its Share Price

Is It Time To Consider Buying Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)?

Jan 06
Is It Time To Consider Buying Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)?

Here's Why Generac Holdings (NYSE:GNRC) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 23
Here's Why Generac Holdings (NYSE:GNRC) Can Manage Its Debt Responsibly

Generac: Old Man Winter Is Almost Here, Generator-Maker Still On Sale

Dec 17

Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Share Price Matching Investor Opinion

Dec 09
Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Share Price Matching Investor Opinion

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Generac Holdings (NYSE:GNRC)

Nov 25
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Generac Holdings (NYSE:GNRC)

An Intrinsic Calculation For Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Suggests It's 27% Undervalued

Oct 17
An Intrinsic Calculation For Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Suggests It's 27% Undervalued

Generac Holdings: The Perfect Storm For GNRC

Oct 08

At US$141, Is It Time To Put Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) On Your Watch List?

Sep 17
At US$141, Is It Time To Put Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) On Your Watch List?

Getting In Cheap On Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Might Be Difficult

Sep 02
Getting In Cheap On Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Might Be Difficult

Generac Holdings (NYSE:GNRC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 16
Generac Holdings (NYSE:GNRC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Generac: Significantly Undervalued After Strong Q2 Earnings And FY2024 Guidance Upgrade

Aug 02

Is Generac Holdings (NYSE:GNRC) Using Too Much Debt?

Jul 30
Is Generac Holdings (NYSE:GNRC) Using Too Much Debt?

Shareholders May Be Wary Of Increasing Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) CEO Compensation Package

Jun 07
Shareholders May Be Wary Of Increasing Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) CEO Compensation Package

Are Investors Undervaluing Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) By 30%?

May 26
Are Investors Undervaluing Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) By 30%?

Investors Interested In Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Earnings

May 02
Investors Interested In Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Earnings

Generac: A Fantastic Long-Term Opportunity

Apr 23

The Returns On Capital At Generac Holdings (NYSE:GNRC) Don't Inspire Confidence

Apr 18
The Returns On Capital At Generac Holdings (NYSE:GNRC) Don't Inspire Confidence

Is Now An Opportune Moment To Examine Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)?

Mar 22
Is Now An Opportune Moment To Examine Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)?

Generac: EPS And Margin Growth Seen Powering Up In 2024

Mar 04

Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Feb 11
Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Generac: Helping To Power An Electric Future, Growth Trajectory Appears Sustainable

Dec 23

Generac: Upgrading To Buy As Inventory Issues Improve

Nov 16

Generac's Q3 Confirms 2023 Sales Decline, Remains A Hold

Nov 04

Generac Holdings: Still Pricey For What You Are Getting

Oct 14

Generac: 5 Key Takeaways From Analyst Day

Sep 30

Generac: Inventory Issues Remain, But Getting Better

Sep 07

Generac Holdings: Investors Did Not Like Q2 Earnings Results

Aug 03

Generac Generates Significant Opportunity With Acquisitions

Jul 01

Power Up Your Portfolio With Generac, Shares On Sale

Jun 01

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: GNRC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $2.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $1.0B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: GNRC şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $2.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.8B ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: GNRC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 50.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: GNRC 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 93.2% seviyesinden 59.5% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: GNRC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 50.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: GNRC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 5.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Generac Holdings Inc. 41 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays