Nextracker Inc.

NasdaqGS:NXT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Nextracker Değerleme

NXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXT ( $35.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $77.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NXT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUS$483.65m
Piyasa DeğeriUS$5.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.1x
POWL Powell Industries
19.7x7.3%US$3.0b
ENS EnerSys
12.7x13.4%US$3.7b
RRX Regal Rexnord
49x34.4%US$10.3b
FLNC Fluence Energy
86.8x36.9%US$2.8b
NXT Nextracker
10.4x-0.9%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NXT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (42.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXT'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NXT 10.4xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NXT Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.15
US$53.37
+51.8%
17.8%US$70.00US$34.00n/a30
Dec ’25US$38.16
US$54.11
+41.8%
17.6%US$70.00US$34.00n/a29
Nov ’25US$39.61
US$55.47
+40.0%
17.8%US$70.00US$34.00n/a28
Oct ’25US$38.03
US$58.97
+55.1%
16.0%US$71.00US$34.00n/a29
Sep ’25US$40.67
US$59.11
+45.3%
15.7%US$71.00US$34.00n/a29
Aug ’25US$46.83
US$61.18
+30.6%
13.1%US$72.00US$37.00n/a28
Jul ’25US$46.12
US$61.29
+32.9%
13.2%US$72.00US$37.00n/a28
Jun ’25US$55.17
US$61.33
+11.2%
13.4%US$72.00US$37.00n/a27
May ’25US$42.87
US$62.41
+45.6%
12.9%US$71.00US$37.00n/a28
Apr ’25US$56.20
US$64.00
+13.9%
11.7%US$73.00US$37.00n/a27
Mar ’25US$57.40
US$63.26
+10.2%
12.4%US$73.00US$37.00n/a23
Feb ’25US$56.50
US$62.59
+10.8%
13.2%US$73.00US$37.00n/a22
Jan ’25US$46.85
US$52.15
+11.3%
9.6%US$61.00US$45.00n/a20
Dec ’24US$42.61
US$51.74
+21.4%
8.5%US$60.00US$45.00US$38.1619
Nov ’24US$33.70
US$51.74
+53.5%
8.5%US$60.00US$45.00US$39.6119
Oct ’24US$40.16
US$48.94
+21.9%
10.8%US$60.00US$35.00US$38.0317
Sep ’24US$43.13
US$49.20
+14.1%
11.1%US$60.00US$35.00US$40.6715
Aug ’24US$43.34
US$49.07
+13.2%
11.4%US$60.00US$35.00US$46.8315
Jul ’24US$39.81
US$42.15
+5.9%
9.3%US$50.00US$35.00US$46.1213
Jun ’24US$40.07
US$41.38
+3.3%
7.8%US$45.00US$35.00US$55.1713
May ’24US$30.87
US$38.86
+25.9%
8.9%US$45.00US$32.00US$42.8714
Apr ’24US$36.26
US$39.42
+8.7%
7.9%US$45.00US$33.00US$56.2012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nextracker Inc. 40 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays