Nextracker Inc.

NasdaqGS:NXT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

Nextracker Değerleme

NXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXT ( $37.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $78.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NXT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$483.65m
Piyasa DeğeriUS$5.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
POWL Powell Industries
23x6.8%US$3.1b
RRX Regal Rexnord
54.6x38.9%US$11.3b
ENS EnerSys
13.1x13.5%US$3.8b
NVT nVent Electric
22.3x0.7%US$12.2b
NXT Nextracker
11.1x-0.9%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NXT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXT'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$867.63k
Bu PE aralığında başka şirket yok
NXT 11.1xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NXT Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.40
US$54.56
+45.9%
17.4%US$70.00US$34.00n/a29
Nov ’25US$39.61
US$55.47
+40.0%
17.8%US$70.00US$34.00n/a28
Oct ’25US$38.03
US$58.97
+55.1%
16.0%US$71.00US$34.00n/a29
Sep ’25US$40.67
US$59.11
+45.3%
15.7%US$71.00US$34.00n/a29
Aug ’25US$46.83
US$61.18
+30.6%
13.1%US$72.00US$37.00n/a28
Jul ’25US$46.12
US$61.29
+32.9%
13.2%US$72.00US$37.00n/a28
Jun ’25US$55.17
US$61.33
+11.2%
13.4%US$72.00US$37.00n/a27
May ’25US$42.87
US$62.41
+45.6%
12.9%US$71.00US$37.00n/a28
Apr ’25US$56.20
US$64.00
+13.9%
11.7%US$73.00US$37.00n/a27
Mar ’25US$57.40
US$63.26
+10.2%
12.4%US$73.00US$37.00n/a23
Feb ’25US$56.50
US$62.59
+10.8%
13.2%US$73.00US$37.00n/a22
Jan ’25US$46.85
US$52.15
+11.3%
9.6%US$61.00US$45.00n/a20
Dec ’24US$42.61
US$51.74
+21.4%
8.5%US$60.00US$45.00n/a19
Nov ’24US$33.70
US$51.74
+53.5%
8.5%US$60.00US$45.00US$39.6119
Oct ’24US$40.16
US$48.94
+21.9%
10.8%US$60.00US$35.00US$38.0317
Sep ’24US$43.13
US$49.20
+14.1%
11.1%US$60.00US$35.00US$40.6715
Aug ’24US$43.34
US$49.07
+13.2%
11.4%US$60.00US$35.00US$46.8315
Jul ’24US$39.81
US$42.15
+5.9%
9.3%US$50.00US$35.00US$46.1213
Jun ’24US$40.07
US$41.38
+3.3%
7.8%US$45.00US$35.00US$55.1713
May ’24US$30.87
US$38.86
+25.9%
8.9%US$45.00US$32.00US$42.8714
Apr ’24US$36.26
US$39.42
+8.7%
7.9%US$45.00US$33.00US$56.2012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%