Regal Rexnord Corporation

NYSE:RRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.3b

Regal Rexnord Değerleme

RRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRX ( $155.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $265.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49x
KazançlarUS$210.90m
Piyasa DeğeriUS$10.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
NVT nVent Electric
19.9x0.6%US$11.5b
AYI Acuity Brands
21.9x9.9%US$9.3b
GNRC Generac Holdings
31.8x18.6%US$9.3b
NXT Nextracker
10.4x-0.9%US$5.1b
RRX Regal Rexnord
49x34.4%US$10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRX Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRX'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RRX 49.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRX Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49x
Adil PE Oran38.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49 38.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$155.96
US$208.50
+33.7%
3.6%US$220.00US$190.00n/a10
Dec ’25US$172.71
US$202.67
+17.3%
5.2%US$220.00US$190.00n/a9
Nov ’25US$169.02
US$197.56
+16.9%
4.5%US$213.00US$185.00n/a9
Oct ’25US$163.72
US$196.63
+20.1%
5.5%US$213.00US$180.00n/a8
Sep ’25US$167.81
US$195.50
+16.5%
5.5%US$213.00US$180.00n/a8
Aug ’25US$162.96
US$193.38
+18.7%
6.4%US$213.00US$176.00n/a8
Jul ’25US$132.18
US$193.31
+46.3%
8.2%US$210.00US$164.82n/a9
Jun ’25US$149.54
US$195.31
+30.6%
7.9%US$210.00US$164.82n/a9
May ’25US$160.21
US$195.09
+21.8%
8.6%US$211.00US$164.82n/a9
Apr ’25US$176.01
US$190.20
+8.1%
7.9%US$210.00US$164.82n/a9
Mar ’25US$171.42
US$181.20
+5.7%
5.3%US$198.00US$164.82n/a9
Feb ’25US$136.84
US$168.31
+23.0%
6.2%US$180.00US$145.00n/a9
Jan ’25US$148.02
US$161.13
+8.9%
7.0%US$175.00US$145.00n/a8
Dec ’24US$124.31
US$160.50
+29.1%
6.8%US$175.00US$145.00US$172.716
Nov ’24US$118.21
US$186.00
+57.3%
9.7%US$200.00US$148.00US$169.026
Oct ’24US$142.88
US$196.00
+37.2%
4.8%US$211.00US$184.00US$163.726
Sep ’24US$164.89
US$197.67
+19.9%
5.1%US$211.00US$184.00US$167.816
Aug ’24US$165.47
US$189.17
+14.3%
5.4%US$211.00US$180.00US$162.966
Jul ’24US$153.90
US$184.67
+20.0%
1.6%US$190.00US$180.00US$132.186
Jun ’24US$131.57
US$184.67
+40.4%
1.6%US$190.00US$180.00US$149.546
May ’24US$132.57
US$184.67
+39.3%
1.6%US$190.00US$180.00US$160.216
Apr ’24US$140.73
US$184.67
+31.2%
1.6%US$190.00US$180.00US$176.016
Mar ’24US$158.30
US$185.33
+17.1%
1.7%US$190.00US$180.00US$171.426
Feb ’24US$142.73
US$159.50
+11.7%
10.4%US$180.00US$130.00US$136.846
Jan ’24US$119.98
US$159.50
+32.9%
10.4%US$180.00US$130.00US$148.026
Dec ’23US$128.63
US$161.67
+25.7%
12.1%US$193.00US$130.00US$124.316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regal Rexnord Corporation 34 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays
Matthew GallBarrington Research Associates, Inc.