Regal Rexnord Corporation

NYSE:RRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.4b

Regal Rexnord Değerleme

RRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRX ( $171.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $247.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.8x
KazançlarUS$210.90m
Piyasa DeğeriUS$11.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
NVT nVent Electric
21.2x0.7%US$12.4b
GNRC Generac Holdings
36.7x18.6%US$10.7b
AYI Acuity Brands
22.8x8.8%US$9.7b
NXT Nextracker
11.2x-0.9%US$5.3b
RRX Regal Rexnord
53.8x38.9%US$11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRX Price-To-Earnings Oranı ( 53.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRX'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
0.7xn/aUS$1.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RRX 53.8xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRX Price-To-Earnings Oranı ( 53.8 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.8x
Adil PE Oran42.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.8 42.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$171.20
US$202.67
+18.4%
5.2%US$220.00US$190.00n/a9
Nov ’25US$169.02
US$197.56
+16.9%
4.5%US$213.00US$185.00n/a9
Oct ’25US$163.72
US$196.63
+20.1%
5.5%US$213.00US$180.00n/a8
Sep ’25US$167.81
US$195.50
+16.5%
5.5%US$213.00US$180.00n/a8
Aug ’25US$162.96
US$193.38
+18.7%
6.4%US$213.00US$176.00n/a8
Jul ’25US$132.18
US$193.31
+46.3%
8.2%US$210.00US$164.82n/a9
Jun ’25US$149.54
US$195.31
+30.6%
7.9%US$210.00US$164.82n/a9
May ’25US$160.21
US$195.09
+21.8%
8.6%US$211.00US$164.82n/a9
Apr ’25US$176.01
US$190.20
+8.1%
7.9%US$210.00US$164.82n/a9
Mar ’25US$171.42
US$181.20
+5.7%
5.3%US$198.00US$164.82n/a9
Feb ’25US$136.84
US$168.31
+23.0%
6.2%US$180.00US$145.00n/a9
Jan ’25US$148.02
US$161.13
+8.9%
7.0%US$175.00US$145.00n/a8
Dec ’24US$124.31
US$160.50
+29.1%
6.8%US$175.00US$145.00n/a6
Nov ’24US$118.21
US$186.00
+57.3%
9.7%US$200.00US$148.00US$169.026
Oct ’24US$142.88
US$196.00
+37.2%
4.8%US$211.00US$184.00US$163.726
Sep ’24US$164.89
US$197.67
+19.9%
5.1%US$211.00US$184.00US$167.816
Aug ’24US$165.47
US$189.17
+14.3%
5.4%US$211.00US$180.00US$162.966
Jul ’24US$153.90
US$184.67
+20.0%
1.6%US$190.00US$180.00US$132.186
Jun ’24US$131.57
US$184.67
+40.4%
1.6%US$190.00US$180.00US$149.546
May ’24US$132.57
US$184.67
+39.3%
1.6%US$190.00US$180.00US$160.216
Apr ’24US$140.73
US$184.67
+31.2%
1.6%US$190.00US$180.00US$176.016
Mar ’24US$158.30
US$185.33
+17.1%
1.7%US$190.00US$180.00US$171.426
Feb ’24US$142.73
US$159.50
+11.7%
10.4%US$180.00US$130.00US$136.846
Jan ’24US$119.98
US$159.50
+32.9%
10.4%US$180.00US$130.00US$148.026
Dec ’23US$128.63
US$161.67
+25.7%
12.1%US$193.00US$130.00US$124.316
Nov ’23US$120.31
US$172.43
+43.3%
7.0%US$193.00US$157.00US$118.217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin