Acuity Brands, Inc.

NYSE:AYI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

Acuity Brands Değerleme

AYI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYI ( $294.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $382.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AYI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AYI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AYI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$422.60m
Piyasa DeğeriUS$9.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AYI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AYI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
GNRC Generac Holdings
31.5x18.6%US$9.3b
NVT nVent Electric
19.5x0.6%US$11.4b
RRX Regal Rexnord
48.2x34.4%US$10.4b
ENS EnerSys
12.8x13.4%US$3.7b
AYI Acuity Brands
21.3x7.9%US$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AYI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (28x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AYI'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$665.08k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AYI 21.3xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AYI Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AYI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AYI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AYI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AYI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$294.17
US$332.71
+13.1%
5.8%US$370.00US$303.00n/a7
Dec ’25US$320.69
US$328.00
+2.3%
6.3%US$370.00US$303.00n/a6
Nov ’25US$306.39
US$319.67
+4.3%
7.5%US$370.00US$300.00n/a6
Oct ’25US$299.35
US$308.54
+3.1%
10.2%US$370.00US$266.76n/a7
Sep ’25US$254.70
US$283.54
+11.3%
8.1%US$322.00US$260.00n/a7
Aug ’25US$239.38
US$283.54
+18.4%
8.1%US$322.00US$260.00n/a7
Jul ’25US$241.40
US$283.54
+17.5%
8.1%US$322.00US$260.00n/a7
Jun ’25US$259.61
US$290.82
+12.0%
7.2%US$322.00US$261.00n/a7
May ’25US$246.02
US$285.41
+16.0%
8.5%US$322.00US$247.50n/a8
Apr ’25US$265.14
US$253.31
-4.5%
7.1%US$286.00US$227.00n/a8
Mar ’25US$251.61
US$243.83
-3.1%
5.5%US$260.00US$227.00n/a6
Feb ’25US$240.14
US$233.29
-2.9%
12.3%US$260.00US$170.00n/a7
Jan ’25US$204.83
US$193.71
-5.4%
10.8%US$236.00US$170.00n/a7
Dec ’24US$182.86
US$188.57
+3.1%
6.7%US$210.00US$170.00US$320.697
Nov ’24US$162.31
US$188.57
+16.2%
6.7%US$210.00US$170.00US$306.397
Oct ’24US$170.31
US$181.86
+6.8%
7.4%US$210.00US$170.00US$299.357
Sep ’24US$164.56
US$182.57
+10.9%
7.1%US$210.00US$170.00US$254.707
Aug ’24US$166.14
US$182.57
+9.9%
7.1%US$210.00US$170.00US$239.387
Jul ’24US$163.08
US$182.57
+12.0%
7.1%US$210.00US$170.00US$241.407
Jun ’24US$153.10
US$182.71
+19.3%
7.0%US$210.00US$170.00US$259.617
May ’24US$158.91
US$183.17
+15.3%
7.5%US$210.00US$170.00US$246.026
Apr ’24US$182.73
US$195.67
+7.1%
4.7%US$210.00US$180.00US$265.146
Mar ’24US$193.10
US$195.33
+1.2%
4.8%US$210.00US$180.00US$251.616
Feb ’24US$191.82
US$195.33
+1.8%
4.8%US$210.00US$180.00US$240.146
Jan ’24US$165.61
US$193.50
+16.8%
6.9%US$210.00US$170.00US$204.836
Dec ’23US$188.72
US$195.17
+3.4%
6.9%US$210.00US$170.00US$182.866

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Acuity Brands, Inc. 28 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew McCallBB&T Capital Markets