Acuity Brands, Inc.

NYSE:AYI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.7b

Acuity Brands Değerleme

AYI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYI ( $315.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $386.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AYI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AYI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AYI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarUS$422.60m
Piyasa DeğeriUS$9.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AYI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AYI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
GNRC Generac Holdings
36.7x18.6%US$10.7b
NVT nVent Electric
21.2x0.7%US$12.4b
RRX Regal Rexnord
53.8x38.9%US$11.4b
ENS EnerSys
13x13.5%US$3.7b
AYI Acuity Brands
22.8x8.8%US$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AYI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AYI'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
0.7xn/aUS$1.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AYI 22.8xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AYI Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AYI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AYI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AYI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AYI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$315.62
US$328.00
+3.9%
6.3%US$370.00US$303.00n/a6
Nov ’25US$306.39
US$319.67
+4.3%
7.5%US$370.00US$300.00n/a6
Oct ’25US$299.35
US$308.54
+3.1%
10.2%US$370.00US$266.76n/a7
Sep ’25US$254.70
US$283.54
+11.3%
8.1%US$322.00US$260.00n/a7
Aug ’25US$239.38
US$283.54
+18.4%
8.1%US$322.00US$260.00n/a7
Jul ’25US$241.40
US$283.54
+17.5%
8.1%US$322.00US$260.00n/a7
Jun ’25US$259.61
US$290.82
+12.0%
7.2%US$322.00US$261.00n/a7
May ’25US$246.02
US$285.41
+16.0%
8.5%US$322.00US$247.50n/a8
Apr ’25US$265.14
US$253.31
-4.5%
7.1%US$286.00US$227.00n/a8
Mar ’25US$251.61
US$243.83
-3.1%
5.5%US$260.00US$227.00n/a6
Feb ’25US$240.14
US$233.29
-2.9%
12.3%US$260.00US$170.00n/a7
Jan ’25US$204.83
US$193.71
-5.4%
10.8%US$236.00US$170.00n/a7
Dec ’24US$182.86
US$188.57
+3.1%
6.7%US$210.00US$170.00n/a7
Nov ’24US$162.31
US$188.57
+16.2%
6.7%US$210.00US$170.00US$306.397
Oct ’24US$170.31
US$181.86
+6.8%
7.4%US$210.00US$170.00US$299.357
Sep ’24US$164.56
US$182.57
+10.9%
7.1%US$210.00US$170.00US$254.707
Aug ’24US$166.14
US$182.57
+9.9%
7.1%US$210.00US$170.00US$239.387
Jul ’24US$163.08
US$182.57
+12.0%
7.1%US$210.00US$170.00US$241.407
Jun ’24US$153.10
US$182.71
+19.3%
7.0%US$210.00US$170.00US$259.617
May ’24US$158.91
US$183.17
+15.3%
7.5%US$210.00US$170.00US$246.026
Apr ’24US$182.73
US$195.67
+7.1%
4.7%US$210.00US$180.00US$265.146
Mar ’24US$193.10
US$195.33
+1.2%
4.8%US$210.00US$180.00US$251.616
Feb ’24US$191.82
US$195.33
+1.8%
4.8%US$210.00US$180.00US$240.146
Jan ’24US$165.61
US$193.50
+16.8%
6.9%US$210.00US$170.00US$204.836
Dec ’23US$188.72
US$195.17
+3.4%
6.9%US$210.00US$170.00US$182.866
Nov ’23US$185.43
US$195.86
+5.6%
6.4%US$210.00US$170.00US$162.317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%