ADVE Stoklara Genel Bakış

Advenica AB (publ) İsveç, Finlandiya, Avusturya'da ve uluslararası alanda savunma, otorite ve ticari müşteriler için güvenlik çözümleri geliştirmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

ADVE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 62.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Advenica AB (publ) Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Advenica
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 22.90
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 27.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 8.70
Beta	0.78
1 Aylık Değişim	21.29%
3 Aylık Değişim	106.31%
1 Yıllık Değişim	121.26%
3 Yıllık Değişim	77.24%
5 Yıllık Değişim	577.51%
Halka arzdan bu yana değişim	87.70%

Son Haberler & Güncellemeler

Advenica's (STO:ADVE) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

May 02

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Apr 27

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Advenica (STO:ADVE)

Mar 24

Advenica AB (publ) (STO:ADVE) Stock Rockets 42% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 25

Recent updates

Advenica's (STO:ADVE) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

May 02

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Apr 27

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Advenica (STO:ADVE)

Mar 24

Advenica AB (publ) (STO:ADVE) Stock Rockets 42% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 25

Here's Why Advenica (STO:ADVE) Has Caught The Eye Of Investors

Feb 15

There's Reason For Concern Over Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Massive 30% Price Jump

Jul 05

We Think Advenica (STO:ADVE) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Jun 08

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 45% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 29

Estimating The Intrinsic Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Feb 05

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Nov 21

Investors Will Want Advenica's (STO:ADVE) Growth In ROCE To Persist

Sep 20

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Advenica (STO:ADVE)

May 03

A Look At The Fair Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Apr 27

Advenica (STO:ADVE) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Jan 05

Health Check: How Prudently Does Advenica (STO:ADVE) Use Debt?

Sep 13

Advenica (STO:ADVE) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Feb 21

Hissedar Getirileri

	ADVE	SE Software	SE Pazar
7D	-0.2%	-0.3%	0.6%
1Y	121.3%	6.8%	-3.0%

Getiri vs. Endüstri: ADVE geçen yıl % 6.8 oranında getiri sağlayan Swedish Software sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ADVE geçen yıl % -3 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ADVE's price volatile compared to industry and market?
ADVE volatility
ADVE Average Weekly Movement	11.2%
Software Industry Average Movement	9.2%
Market Average Movement	6.8%
10% most volatile stocks in SE Market	13.5%
10% least volatile stocks in SE Market	4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ADVE hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ADVE 'nin haftalık oynaklığı ( 11% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Swedish hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1993	104	Marie Bengtsson	advenica.com

Advenica AB (publ), İsveç, Finlandiya, Avusturya'da ve uluslararası alanda savunma, otorite ve ticari müşteriler için güvenlik çözümleri geliştirmekte ve satmaktadır. Şirket, ağlar arasında tek yönlü bilgi alışverişine izin veren SecuriCDS Data Diode; dijital olarak imzalanmış bilgi politikasını uygulamak için üçüncü taraf kontrolünü destekleyen iki yönlü filtrelenmiş bilgi akışını kontrol etmek için bir ağ geçidi olan ZoneGuard; ve sınırlı miktarda bilgi taşımak için tasarlanmış kendi kendini silen bir USB sürücü olan SecuriRAM dahil olmak üzere çapraz etki alanı çözümleri sunmaktadır. Taktik ve stratejik savunma operasyonu için kuantum güvenli IP şifreleme sistemi SecureiVPN ve uzun vadeli iletişim gizliliği için bir VPN sistemi olan SecuriConnect'i içeren ağ şifreleyicileri sunmaktadır.

Advenica AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Advenica'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ADVE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 1.01b
Kazançlar(TTM)	SEK 18.65m
Gelir(TTM)	SEK 187.37m

54.0x

F/K Oranı

5.4x

P/S Oranı

ADVE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ADVE gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 187.37m
Gelir Maliyeti	SEK 80.12m
Brüt Kâr	SEK 107.25m
Diğer Giderler	SEK 88.60m
Kazançlar	SEK 18.65m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.42
Brüt Marj	57.24%
Net Kâr Marjı	9.95%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

ADVE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.4%

Mevcut Temettü Verimi

21%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/20 12:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/20 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advenica AB (publ) 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Fredrik Reuterhall	Redeye

ADVE Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Advenica AB (publ) Rakipler

Micro Systemation

Yubico

IAR Systems Group

Formpipe Software

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Advenica's (STO:ADVE) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

First quarter 2025 earnings released: EPS: kr0.21 (vs kr0.029 loss in 1Q 2024)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Advenica (STO:ADVE)

Advenica AB (publ) (STO:ADVE) Stock Rockets 42% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Advenica's (STO:ADVE) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

First quarter 2025 earnings released: EPS: kr0.21 (vs kr0.029 loss in 1Q 2024)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Advenica (STO:ADVE)

Advenica AB (publ) (STO:ADVE) Stock Rockets 42% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Advenica AB (Publ) Announces Annual Dividend, Payable on May 02, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: kr0.18 (vs kr0.094 loss in FY 2023)

Here's Why Advenica (STO:ADVE) Has Caught The Eye Of Investors

Insufficient new directors

Advenica Launches New Product Engineered for Secure Data Transferings Up to 10G

Advenica Launches Hardware-Based Cybersecurity Solution

Advenica AB (publ), Annual General Meeting, Apr 24, 2025

Third quarter 2024 earnings released: kr0.07 loss per share (vs kr0.18 loss in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.12 (vs kr0.18 loss in 2Q 2023)

There's Reason For Concern Over Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Massive 30% Price Jump

We Think Advenica (STO:ADVE) Can Easily Afford To Drive Business Growth

First quarter 2024 earnings released: kr0.03 loss per share (vs kr0.17 profit in 1Q 2023)

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 45% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Advenica Launches a Service for Data Diode Engine with Support for MQTT

Full year 2023 earnings released: kr0.09 loss per share (vs kr0.049 loss in FY 2022)

Now 23% overvalued after recent price rise

Estimating The Intrinsic Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Advenica Launches Data Diode Engine

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Third quarter 2023 earnings released: kr0.18 loss per share (vs kr0.07 loss in 3Q 2022)

Investors Will Want Advenica's (STO:ADVE) Growth In ROCE To Persist

Second quarter 2023 earnings released: kr0.18 loss per share (vs kr0.03 loss in 2Q 2022)

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Advenica (STO:ADVE)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.17 (vs kr0.17 loss in 1Q 2022)

A Look At The Fair Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Full year 2022 earnings released: kr0.05 loss per share (vs kr0.49 loss in FY 2021)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter 2022 earnings released: kr0.07 loss per share (vs kr0.20 loss in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: kr0.03 loss per share (vs kr0.20 loss in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Advenica (STO:ADVE) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Third quarter 2021 earnings released: kr0.20 loss per share (vs kr0.26 loss in 3Q 2020)

Health Check: How Prudently Does Advenica (STO:ADVE) Use Debt?

Independent Director recently sold kr420k worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: kr0.20 loss per share (vs kr0.57 loss in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: kr0.48 loss per share (vs kr0.15 loss in 1Q 2020)

Advenica (STO:ADVE) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Full year 2020 earnings released: kr0.60 loss per share (vs kr1.95 loss in FY 2019)

New 90-day high: kr4.46

New 90-day low: kr3.60

New 90-day low: kr3.71

Third quarter earnings released

New 90-day low: kr3.95

Advenica Receives New Order from Swedish Authority

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Advenica AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi