Advenica Değerleme
ADVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ADVE ( SEK9.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK17.65 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADVE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ADVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ADVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ADVE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 75.3x |
| Kazançlar | SEK 5.78m |
| Piyasa Değeri | SEK 435.46m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 71.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ADVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 48.2x | ||
MSAB B Micro Systemation | 63.8x | 53.8% | SEK 886.5m |
UPSALE Upsales Technology | 23.5x | 13.8% | SEK 508.5m |
OPTER Opter | 39.9x | n/a | SEK 708.0m |
YUBICO Yubico | 65.7x | 28.7% | SEK 22.6b |
ADVE Advenica | 75.3x | n/a | SEK 435.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ADVE Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ADVE'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SPEONE SpectrumOne | 1.9x | n/a | US$10.32m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ADVE Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ADVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 75.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADVE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CombinedX
SEK 567.8m
Provides technology solutions to companies and organizations.
CX
SEK 31.20
7D
-4.0%
1Y
-9.6%
Cint Group
SEK 2.5b
Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.
CINT
SEK 11.63
7D
-9.0%
1Y
26.4%
Proact IT Group
SEK 3.4b
Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.
PACT
SEK 129.20
7D
-3.4%
1Y
54.5%