Clavister Holding AB (publ.) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CLAV ( SEK1.82 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK12.75 )

CLAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLAV ( SEK1.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK12.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLAV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLAV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLAV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLAV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.7x
Satış	SEK 180.73m
Piyasa Değeri	SEK 487.03m

CLAV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-36.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLAV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.1x
ADVE Advenica	2.8x	9.0%	SEK 437.2m
EOID Eyeon Group	26.3x	n/a	SEK 529.0m
PREC Precise Biometrics	5.1x	19.3%	SEK 437.2m
MSAB B Micro Systemation	2.2x	10.6%	SEK 882.8m
CLAV Clavister Holding AB (publ.)	2.7x	14.8%	SEK 487.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: CLAV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (9.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLAV'nin PS Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ARCA Arcario	0.4x	n/a	US$24.42m
SDS Seamless Distribution Systems	0.4x	4.0%	US$9.63m
THINC Thinc Collective	0.1x	n/a	US$3.21m
AYIMA B Ayima Group	0.2x	n/a	US$2.24m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLAV Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLAV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLAV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.7x
Adil PS Oran	3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLAV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

4C Group

SEK 455.0m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

SEK 12.95

-7.2%

-20.6%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.10

0.2%

33.5%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 130.00

-0.3%

54.9%