BICO Group Değerleme

BICO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BICO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BICO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BICO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BICO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BICO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BICO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BICO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 2.77b

BICO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	56.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BICO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BICO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.4x
GENO Genovis AB (publ.)	11.2x	14.6%	SEK 1.4b
MCAP MedCap	4.7x	13.2%	SEK 8.5b
MAGLE Magle Chemoswed Holding	3.4x	27.0%	SEK 714.0m
BIOT Biotage	6.2x	11.1%	SEK 13.0b
BICO BICO Group	1.1x	7.5%	SEK 2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: BICO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BICO'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BICO Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Swedish Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BICO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BICO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BICO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BICO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 39.30	SEK 102.50 +160.8%	2.4%	SEK 105.00	SEK 100.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 43.10	SEK 102.50 +137.8%	2.4%	SEK 105.00	SEK 100.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 44.54	SEK 120.00 +169.4%	12.5%	SEK 135.00	SEK 105.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 40.76	SEK 120.00 +194.4%	12.5%	SEK 135.00	SEK 105.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 44.40	SEK 120.00 +170.3%	12.5%	SEK 135.00	SEK 105.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 44.82	SEK 132.50 +195.6%	1.9%	SEK 135.00	SEK 130.00	n/a	2
May ’25	SEK 46.30	SEK 132.50 +186.2%	1.9%	SEK 135.00	SEK 130.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 47.20	SEK 132.50 +180.7%	1.9%	SEK 135.00	SEK 130.00	n/a	2
Sep ’24	SEK 43.96	SEK 132.50 +201.4%	1.9%	SEK 135.00	SEK 130.00	SEK 44.54	2
Aug ’24	SEK 41.45	SEK 132.50 +219.7%	1.9%	SEK 135.00	SEK 130.00	SEK 40.76	2
Jul ’24	SEK 39.01	SEK 132.50 +239.7%	1.9%	SEK 135.00	SEK 130.00	SEK 44.40	2
Jun ’24	SEK 53.78	SEK 132.50 +146.4%	1.9%	SEK 135.00	SEK 130.00	SEK 44.82	2
May ’24	SEK 61.22	SEK 132.50 +116.4%	1.9%	SEK 135.00	SEK 130.00	SEK 46.30	2
Apr ’24	SEK 54.18	SEK 132.50 +144.6%	1.9%	SEK 135.00	SEK 130.00	SEK 47.20	2
Mar ’24	SEK 67.02	SEK 141.50 +111.1%	4.6%	SEK 148.00	SEK 135.00	SEK 42.13	2
Feb ’24	SEK 107.40	SEK 144.00 +34.1%	6.3%	SEK 153.00	SEK 135.00	SEK 58.10	2
Jan ’24	SEK 105.80	SEK 144.00 +36.1%	6.3%	SEK 153.00	SEK 135.00	SEK 56.96	2
Dec ’23	SEK 78.20	SEK 124.00 +58.6%	23.4%	SEK 153.00	SEK 95.00	SEK 52.30	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.