Biotage Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BIOT (SEK158.5) is trading below our estimate of [[fair value]] (SEK398.3)

BIOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIOT (SEK158.5) is trading below our estimate of fair value (SEK398.3)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIOT is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

BIOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BIOT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BIOT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIOT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 12.69b

BIOT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.5x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	75.2x
ALIF B AddLife	141.7x	58.8%	SEK 16.6b
MCAP MedCap	36x	n/a	SEK 8.2b
GENO Genovis AB (publ.)	82.5x	29.3%	SEK 1.4b
MAGLE Magle Chemoswed Holding	40.7x	n/a	SEK 680.9m
BIOT Biotage	49.4x	20.9%	SEK 12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIOT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (49.4x) compared to the peer average (75.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIOT'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.4x) compared to the European Life Sciences industry average (40.7x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	49.4x
Adil PE Oran	44.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (44.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 158.50	SEK 190.67 +20.3%	11.7%	SEK 212.00	SEK 160.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 184.50	SEK 193.33 +4.8%	12.9%	SEK 220.00	SEK 160.00	n/a	3
Sep ’25	SEK 197.20	SEK 191.00 -3.1%	11.8%	SEK 213.00	SEK 160.00	n/a	3
Aug ’25	SEK 194.50	SEK 191.00 -1.8%	11.8%	SEK 213.00	SEK 160.00	n/a	3
Jul ’25	SEK 160.90	SEK 190.00 +18.1%	11.4%	SEK 210.00	SEK 160.00	n/a	3
Jun ’25	SEK 185.40	SEK 173.33 -6.5%	10.9%	SEK 200.00	SEK 160.00	n/a	3
May ’25	SEK 168.00	SEK 186.67 +11.1%	10.1%	SEK 200.00	SEK 160.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 181.90	SEK 186.67 +2.6%	10.1%	SEK 200.00	SEK 160.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 176.50	SEK 186.67 +5.8%	10.1%	SEK 200.00	SEK 160.00	n/a	3
Feb ’25	SEK 143.70	SEK 165.33 +15.1%	4.6%	SEK 176.00	SEK 160.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 133.70	SEK 155.00 +15.9%	3.2%	SEK 160.00	SEK 150.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 125.00	SEK 155.00 +24.0%	3.2%	SEK 160.00	SEK 150.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 114.60	SEK 155.00 +35.3%	3.2%	SEK 160.00	SEK 150.00	SEK 158.50	2
Apr ’24	SEK 132.20	SEK 211.50 +60.0%	24.3%	SEK 263.00	SEK 160.00	SEK 181.90	2
Mar ’24	SEK 149.80	SEK 254.00 +69.6%	3.5%	SEK 263.00	SEK 245.00	SEK 176.50	2
Feb ’24	SEK 163.10	SEK 239.00 +46.5%	10.0%	SEK 263.00	SEK 215.00	SEK 143.70	2
Jan ’24	SEK 185.50	SEK 249.00 +34.2%	5.6%	SEK 263.00	SEK 235.00	SEK 133.70	2
Dec ’23	SEK 189.30	SEK 249.00 +31.5%	5.6%	SEK 263.00	SEK 235.00	SEK 125.00	2
Nov ’23	SEK 180.30	SEK 249.00 +38.1%	5.6%	SEK 263.00	SEK 235.00	SEK 114.60	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.