Genovis AB (publ.)

OM:GENO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.7b

Genovis AB (publ.) Değerleme

GENO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 20.63
Fair Value
24.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GENO ( SEK25.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK20.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51x
KazançlarSEK 32.92m
Piyasa DeğeriSEK 1.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49x
MAGLE Magle Chemoswed Holding
45x35.32%SEK 537.5m
MCAP MedCap
33.5xn/aSEK 6.8b
BIOT Biotage
44.6x20.70%SEK 11.4b
ALIF B AddLife
72.7x28.86%SEK 22.5b
GENO Genovis AB (publ.)
51x15.55%SEK 1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENO Price-To-Earnings Oranı ( 51 x) açısından benzer ortalamaya ( 49 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENO'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GENO 51.0xSektör Avg. 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENO Price-To-Earnings Oranı ( 51 x) baz alındığında, Swedish Life Sciences sektör ortalamasına ( 44.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GENO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51 35.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 25.65
SEK 37.67
+46.85%
21.39%SEK 49.00SEK 31.00n/a3
May ’26SEK 23.80
SEK 37.67
+58.26%
21.39%SEK 49.00SEK 31.00n/a3
Apr ’26SEK 19.50
SEK 41.50
+112.82%
18.07%SEK 49.00SEK 34.00n/a2
Mar ’26SEK 27.40
SEK 39.00
+42.34%
18.13%SEK 49.00SEK 34.00n/a3
Feb ’26SEK 30.45
SEK 39.67
+30.27%
23.86%SEK 53.00SEK 32.00n/a3
Jan ’26SEK 24.70
SEK 39.00
+57.89%
25.73%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Dec ’25SEK 26.25
SEK 39.00
+48.57%
25.73%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Nov ’25SEK 21.75
SEK 38.00
+74.71%
26.84%SEK 52.00SEK 28.00n/a3
Oct ’25SEK 26.05
SEK 43.00
+65.07%
20.93%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 25.30
SEK 43.00
+69.96%
20.93%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 29.00
SEK 51.50
+77.59%
26.21%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 27.70
SEK 51.50
+85.92%
26.21%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 38.25
SEK 51.50
+34.64%
26.21%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 27.85
SEK 50.50
+81.33%
24.75%SEK 63.00SEK 38.00SEK 23.802
Apr ’25SEK 33.40
SEK 55.50
+66.17%
13.51%SEK 63.00SEK 48.00SEK 19.502
Mar ’25SEK 38.35
SEK 68.00
+77.31%
10.29%SEK 75.00SEK 61.00SEK 27.402
Feb ’25SEK 52.40
SEK 75.67
+44.40%
9.05%SEK 81.00SEK 66.00SEK 30.453
Jan ’25SEK 52.00
SEK 75.67
+45.51%
9.05%SEK 81.00SEK 66.00SEK 24.703
Dec ’24SEK 49.70
SEK 75.67
+52.25%
9.05%SEK 81.00SEK 66.00SEK 26.253
Nov ’24SEK 43.90
SEK 80.33
+82.99%
14.74%SEK 95.00SEK 66.00SEK 21.753
Oct ’24SEK 46.40
SEK 80.33
+73.13%
14.74%SEK 95.00SEK 66.00SEK 26.053
Sep ’24SEK 52.70
SEK 87.50
+66.03%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00SEK 25.302
Aug ’24SEK 47.75
SEK 85.50
+79.06%
6.43%SEK 91.00SEK 80.00SEK 29.002
Jul ’24SEK 47.15
SEK 85.50
+81.34%
6.43%SEK 91.00SEK 80.00SEK 27.702
Jun ’24SEK 52.60
SEK 85.50
+62.55%
6.43%SEK 91.00SEK 80.00SEK 38.252
May ’24SEK 59.10
SEK 82.00
+38.75%
8.54%SEK 89.00SEK 75.00SEK 27.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 37.67
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 23:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genovis AB (publ.) 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel AlbinDanske Bank
Simon LarssonDanske Bank
Ludvig LundgrenNordea Markets