Genovis AB (publ.) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GENO ( SEK21.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK15.57 )

GENO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENO ( SEK21.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK15.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GENO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GENO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 1.43b

GENO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	45.2x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	68.5x
MAGLE Magle Chemoswed Holding	42.6x	n/a	SEK 714.0m
MCAP MedCap	37.3x	n/a	SEK 8.5b
BIOT Biotage	50.7x	20.9%	SEK 13.0b
ALIF B AddLife	143.4x	58.8%	SEK 16.8b
GENO Genovis AB (publ.)	83.1x	29.3%	SEK 1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENO Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 68.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENO'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENO Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 x) baz alındığında, Swedish Life Sciences sektör ortalamasına ( 50.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	83.1x
Adil PE Oran	40.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GENO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 40.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 21.90	SEK 38.00 +73.5%	26.8%	SEK 52.00	SEK 28.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 26.05	SEK 43.00 +65.1%	20.9%	SEK 52.00	SEK 34.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 25.30	SEK 43.00 +70.0%	20.9%	SEK 52.00	SEK 34.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 29.00	SEK 51.50 +77.6%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 27.70	SEK 51.50 +85.9%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 38.25	SEK 51.50 +34.6%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
May ’25	SEK 27.85	SEK 50.50 +81.3%	24.8%	SEK 63.00	SEK 38.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 33.40	SEK 55.50 +66.2%	13.5%	SEK 63.00	SEK 48.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 38.35	SEK 68.00 +77.3%	10.3%	SEK 75.00	SEK 61.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 52.40	SEK 75.67 +44.4%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 52.00	SEK 75.67 +45.5%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 49.70	SEK 75.67 +52.2%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Nov ’24	SEK 43.90	SEK 80.33 +83.0%	14.7%	SEK 95.00	SEK 66.00	SEK 21.75	3
Oct ’24	SEK 46.40	SEK 80.33 +73.1%	14.7%	SEK 95.00	SEK 66.00	SEK 26.05	3
Sep ’24	SEK 52.70	SEK 87.50 +66.0%	8.6%	SEK 95.00	SEK 80.00	SEK 25.30	2
Aug ’24	SEK 47.75	SEK 85.50 +79.1%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 29.00	2
Jul ’24	SEK 47.15	SEK 85.50 +81.3%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 27.70	2
Jun ’24	SEK 52.60	SEK 85.50 +62.5%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 38.25	2
May ’24	SEK 59.10	SEK 82.00 +38.7%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 27.85	2
Apr ’24	SEK 66.30	SEK 82.00 +23.7%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 33.40	2
Mar ’24	SEK 57.20	SEK 82.00 +43.4%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 38.35	2
Feb ’24	SEK 62.00	SEK 76.00 +22.6%	7.9%	SEK 82.00	SEK 70.00	SEK 52.40	2
Jan ’24	SEK 45.95	SEK 71.00 +54.5%	15.5%	SEK 82.00	SEK 60.00	SEK 52.00	2
Nov ’23	SEK 39.05	SEK 70.00 +79.3%	14.3%	SEK 80.00	SEK 60.00	SEK 43.90	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.