Genovis AB (publ.)

OM:GENO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.8b

Genovis AB (publ.) Değerleme

GENO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENO ( SEK27.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK22.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.8x
KazançlarSEK 27.91m
Piyasa DeğeriSEK 1.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.2x
MAGLE Magle Chemoswed Holding
37.4xn/aSEK 625.7m
MCAP MedCap
35.3xn/aSEK 8.0b
BIOT Biotage
47.1x19.5%SEK 12.1b
ALIF B AddLife
137.2x52.0%SEK 16.0b
GENO Genovis AB (publ.)
63.8x16.4%SEK 1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (63.8x) kıyasla oran (64.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENO'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GENO 63.8xSektör Avg. 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENO Price-To-Earnings Oranı ( 63.8 x) baz alındığında, Swedish Life Sciences sektör ortalamasına ( 47.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.8x
Adil PE Oran34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GENO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.8 34 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 27.20
SEK 39.00
+43.4%
25.7%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Nov ’25SEK 21.75
SEK 38.00
+74.7%
26.8%SEK 52.00SEK 28.00n/a3
Oct ’25SEK 26.05
SEK 43.00
+65.1%
20.9%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 25.30
SEK 43.00
+70.0%
20.9%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 29.00
SEK 51.50
+77.6%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 27.70
SEK 51.50
+85.9%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 38.25
SEK 51.50
+34.6%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 27.85
SEK 50.50
+81.3%
24.8%SEK 63.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 33.40
SEK 55.50
+66.2%
13.5%SEK 63.00SEK 48.00n/a2
Mar ’25SEK 38.35
SEK 68.00
+77.3%
10.3%SEK 75.00SEK 61.00n/a2
Feb ’25SEK 52.40
SEK 75.67
+44.4%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00n/a3
Jan ’25SEK 52.00
SEK 75.67
+45.5%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00n/a3
Dec ’24SEK 49.70
SEK 75.67
+52.2%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00n/a3
Nov ’24SEK 43.90
SEK 80.33
+83.0%
14.7%SEK 95.00SEK 66.00SEK 21.753
Oct ’24SEK 46.40
SEK 80.33
+73.1%
14.7%SEK 95.00SEK 66.00SEK 26.053
Sep ’24SEK 52.70
SEK 87.50
+66.0%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00SEK 25.302
Aug ’24SEK 47.75
SEK 85.50
+79.1%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 29.002
Jul ’24SEK 47.15
SEK 85.50
+81.3%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 27.702
Jun ’24SEK 52.60
SEK 85.50
+62.5%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 38.252
May ’24SEK 59.10
SEK 82.00
+38.7%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 27.852
Apr ’24SEK 66.30
SEK 82.00
+23.7%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 33.402
Mar ’24SEK 57.20
SEK 82.00
+43.4%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 38.352
Feb ’24SEK 62.00
SEK 76.00
+22.6%
7.9%SEK 82.00SEK 70.00SEK 52.402
Jan ’24SEK 45.95
SEK 71.00
+54.5%
15.5%SEK 82.00SEK 60.00SEK 52.002
Nov ’23SEK 39.05
SEK 70.00
+79.3%
14.3%SEK 80.00SEK 60.00SEK 43.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AstraZeneca

UK£156.0b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,413.50

7D

-1.8%

1Y

4.5%

PMD Device Solutions

SEK 33.2m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.28

7D

-14.7%

1Y

n/a

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.8b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.60

7D

-12.4%

1Y

15.7%