Magle Chemoswed Holding AB (publ)

OM:MAGLE Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 625.7m

Magle Chemoswed Holding Değerleme

MAGLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAGLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAGLE ( SEK34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK140.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAGLE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MAGLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAGLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAGLE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAGLE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAGLE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.4x
KazançlarSEK 16.75m
Piyasa DeğeriSEK 625.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAGLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAGLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.8x
GENO Genovis AB (publ.)
63.8x16.4%SEK 1.8b
MCAP MedCap
35.3xn/aSEK 8.0b
BIOT Biotage
47.1x19.5%SEK 12.1b
ALIF B AddLife
137.2x52.0%SEK 16.0b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
37.4xn/aSEK 625.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAGLE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.4x) kıyasla oran (70.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAGLE'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAGLE 37.4xSektör Avg. 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAGLE Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) baz alındığında, Swedish Life Sciences sektör ortalamasına ( 47.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAGLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAGLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAGLE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin