BICO Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

BICO Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SEK2.8B ve toplam borcu SEK1.5B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 52.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SEK5.5B ve SEK2.7B dir.

Anahtar bilgiler

52.8%

Borç/özkaynak oranı

SEK 1.46b

Borç

Faiz karşılama oranı	n/a
Nakit	SEK 649.80m
Eşitlik	SEK 2.77b
Toplam yükümlülükler	SEK 2.70b
Toplam varlıklar	SEK 5.47b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Here's Why BICO Group (STO:BICO) Can Afford Some Debt

Jul 01

The Market Doesn't Like What It Sees From BICO Group AB (publ)'s (STO:BICO) Earnings Yet As Shares Tumble 26%

Jun 08

Why BICO Group AB (publ) (STO:BICO) Could Be Worth Watching

Dec 02

Calculating The Fair Value Of BICO Group AB (publ) (STO:BICO)

May 20

Is BICO Group AB (publ) (STO:BICO) Potentially Undervalued?

May 04

Is BICO Group (STO:BICO) Using Too Much Debt?

Feb 09

Health Check: How Prudently Does BICO Group (STO:BICO) Use Debt?

Oct 24

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: BICO 'nin kısa vadeli varlıkları ( SEK1.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SEK672.4M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: BICO 'un kısa vadeli varlıkları ( SEK1.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SEK2.0B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: BICO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 29.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: BICO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 1.7% seviyesinden 52.8% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan BICO mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: BICO kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 17.1 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 11:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BICO Group AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Dylan van Haaften	Bryan Garnier & Co
Hanseung Yoo	Bryan Garnier & Co
Maria Vara Fernández	Bryan Garnier & Co

BICO Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Here's Why BICO Group (STO:BICO) Can Afford Some Debt

Is BICO Group (STO:BICO) Using Too Much Debt?

Health Check: How Prudently Does BICO Group (STO:BICO) Use Debt?

Recent updates

Lab14 GmbH acquired Nanoscribe GmbH from BICO Group AB (publ) (OM:BICO) for €26 million.

Lab14 GmbH acquired Nanoscribe GmbH from BICO Group AB (publ) (OM:BICO) for €26 million.

Third quarter 2024 earnings released: kr3.49 loss per share (vs kr1.00 loss in 3Q 2023)

Forecast to breakeven in 2026

BICO Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 20, 2025

BICO Group AB (publ), Annual General Meeting, May 08, 2025

Consensus EPS estimates fall by 18%

Second quarter 2024 earnings released: kr1.10 loss per share (vs kr12.73 loss in 2Q 2023)

BICO Group AB Announces Management Changes

Consensus EPS estimates have been downgraded.

New minor risk - Profitability

No longer forecast to breakeven

BICO Group AB (publ) Elects Alexandra Gatzemeyer as Member of the Board of Directors

President & CEO recently bought kr450k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: kr0.40 loss per share (vs kr1.67 loss in 1Q 2023)

BICO Group AB (publ) Announces the Appointment of Anders Fogelberg as Chief Commercial Officer, Effective June 13, 2024

BICO Group AB (publ) Announces Gerry Mackay and Erik Gatenholm Decline Re-Election of the Board of Directors

BICO Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

BICO Group AB (publ) to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Full year 2023 earnings released: kr24.05 loss per share (vs kr12.94 loss in FY 2022)

New major risk - Financial position

BICO Group AB (publ) Appoints Catharina Nordlund as Global Head of HR

Group Chief Financial Officer recently bought kr860k worth of stock

BICO Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 15, 2024

New minor risk - Share price stability

Price target decreased by 8.1% to kr130

Second quarter 2023 earnings released: kr12.73 loss per share (vs kr0.68 profit in 2Q 2022)

BICO Group AB (publ) Announces Chief Executive Officer Changes

Beos Light Industrial Germany 1 Fund, a fund managed by BEOS AG agreed to acquire property on Wagner-Régeny-Straße 15 from BICO Group AB (publ) (OM:BICO) for €21 million.

Here's Why BICO Group (STO:BICO) Can Afford Some Debt

The Market Doesn't Like What It Sees From BICO Group AB (publ)'s (STO:BICO) Earnings Yet As Shares Tumble 26%

Independent Deputy Chairwoman recently bought kr59k worth of stock

BICO Group AB (publ) Elects Gerry Mackay to Its Board of Directors

First quarter 2023 earnings released: kr1.67 loss per share (vs kr0.68 loss in 1Q 2022)

BICO Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 20, 2024

Price target decreased by 8.0% to kr133

Independent Director recently bought kr100k worth of stock

Now 38% undervalued after recent price drop

Independent Chairman of the Board recently sold kr8.4m worth of stock

BICO Group AB Appoints Marius Balger as Chief Operating Officer, Effective March 1, 2023

BICO Group AB Announces the Appointment of Jacob Thordenberg as Group CFO

Price target increased to kr144

Consensus EPS estimates increase by 14%

Why BICO Group AB (publ) (STO:BICO) Could Be Worth Watching

Price target decreased to kr124

BICO Group AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on May 04, 2023

Consensus EPS estimates increase by 101%

Now 29% undervalued

Price target decreased to kr150

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings released

BICO Group AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Jul 20, 2023

BICO Group Announces Appointment of Nomination Committee 2023

Forecast breakeven date moved forward to 2022

Second quarter 2022 earnings released

Forecast breakeven date moved forward to 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Independent Director recently bought kr102k worth of stock

Calculating The Fair Value Of BICO Group AB (publ) (STO:BICO)

BICO Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2023

BICO Group Adds Åsa Hillsten as SVP and Head of IR

BICO Group AB (publ) (OM : BICO) acquired Allegro 3D for $11 million.

Is BICO Group AB (publ) (STO:BICO) Potentially Undervalued?

Now 22% undervalued after recent price drop

BICO (publ) Appoints Mikael Engblom as Interim CFO

Price target decreased to kr350

High number of new and inexperienced directors

BICO Group AB (Publ) Announces Board Appointments

Price target decreased to kr350

Co-Founder recently bought kr1.0m worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

BICO Reaches Beneficial and Sustainable Solution with Organovo