Ambea Değerleme
AMBEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AMBEA ( SEK96.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK318.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AMBEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AMBEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AMBEA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.4x |
| Kazançlar | SEK 604.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 8.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.8x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AMBEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22x | ||
ATT Attendo | 19.5x | 23.7% | SEK 7.8b |
HUM Humana | 14.6x | 44.7% | SEK 1.8b |
ARJO B Arjo | 18.7x | 23.3% | SEK 9.4b |
CEVI CellaVision | 35.1x | 22.8% | SEK 5.3b |
AMBEA Ambea | 13.4x | 11.5% | SEK 8.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AMBEA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (22x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AMBEA'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AMBEA Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Swedish Healthcare sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AMBEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.4x |
| Adil PE Oran | 21.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMBEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 96.55 | SEK 115.33 +19.5% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 106.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 96.00 | SEK 115.33 +20.1% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 106.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 90.05 | SEK 106.00 +17.7% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 90.10 | SEK 106.00 +17.6% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 91.20 | SEK 106.00 +16.2% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 78.15 | SEK 94.33 +20.7% | 11.8% | SEK 110.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 78.60 | SEK 89.33 +13.7% | 12.8% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 72.85 | SEK 82.67 +13.5% | 4.0% | SEK 85.00 | SEK 78.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 63.45 | SEK 79.67 +25.6% | 4.8% | SEK 85.00 | SEK 76.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 63.75 | SEK 79.67 +25.0% | 4.8% | SEK 85.00 | SEK 76.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 61.85 | SEK 78.00 +26.1% | 6.5% | SEK 85.00 | SEK 73.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 52.15 | SEK 70.67 +35.5% | 5.9% | SEK 75.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 52.60 | SEK 63.33 +20.4% | 13.0% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 44.62 | SEK 63.33 +41.9% | 13.0% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | SEK 96.00 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 40.98 | SEK 57.33 +39.9% | 15.7% | SEK 70.00 | SEK 50.00 | SEK 90.05 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 34.58 | SEK 61.75 +78.6% | 17.7% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 90.10 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 38.50 | SEK 61.75 +60.4% | 17.7% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 91.20 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 33.96 | SEK 61.25 +80.4% | 18.6% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 78.15 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 35.08 | SEK 62.50 +78.2% | 16.5% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 78.60 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 34.12 | SEK 62.50 +83.2% | 16.5% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 72.85 | 4 |
| May ’24 | SEK 39.00 | SEK 60.88 +56.1% | 19.3% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 63.45 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 36.30 | SEK 60.88 +67.7% | 19.3% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 63.75 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 35.48 | SEK 62.13 +75.1% | 20.7% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 61.85 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 39.44 | SEK 66.75 +69.2% | 14.1% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 52.15 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 44.02 | SEK 77.00 +74.9% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 52.60 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 51.00 | SEK 77.00 +51.0% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 44.62 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/24 07:58 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/23 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Ambea AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Erik Moberg | Berenberg |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Karl Norén | Danske Bank |