Elekta AB (publ)

OM:EKTA B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 18.3b

Elekta Değerleme

EKTA B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EKTA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 120.16
Fair Value
60.2% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EKTA B ( SEK47.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK120.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EKTA B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EKTA B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EKTA B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EKTA B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EKTA B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EKTA B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.8x
KazançlarSEK 274.00m
Piyasa DeğeriSEK 18.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EKTA B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EKTA B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
ARJO B Arjo
20x25.52%SEK 8.6b
GETI B Getinge
38.6x19.94%SEK 57.6b
SUS Surgical Science Sweden
50x42.64%SEK 4.6b
CEVI CellaVision
28.1x16.96%SEK 4.3b
EKTA B Elekta
66.8x28.63%SEK 18.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EKTA B Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EKTA B'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EKTA B 66.8xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EKTA B Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 46.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EKTA B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EKTA B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.8x
Adil PE Oran38.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EKTA B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 38.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EKTA B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 47.88
SEK 53.69
+12.14%
31.69%SEK 108.00SEK 34.00n/a13
Sep ’26SEK 47.96
SEK 55.31
+15.32%
28.99%SEK 108.00SEK 39.00n/a13
Aug ’26SEK 46.82
SEK 58.58
+25.11%
27.38%SEK 108.00SEK 39.00n/a13
Jul ’26SEK 49.08
SEK 58.58
+19.35%
27.38%SEK 108.00SEK 39.00n/a13
Jun ’26SEK 50.50
SEK 62.15
+23.08%
23.83%SEK 108.00SEK 47.00n/a13
May ’26SEK 49.00
SEK 67.07
+36.88%
21.04%SEK 108.00SEK 51.50n/a14
Apr ’26SEK 53.60
SEK 67.07
+25.13%
21.04%SEK 108.00SEK 51.50n/a14
Mar ’26SEK 59.05
SEK 69.86
+18.30%
27.36%SEK 127.00SEK 51.50n/a14
Feb ’26SEK 65.75
SEK 73.31
+11.49%
26.54%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Jan ’26SEK 61.15
SEK 73.38
+20.01%
27.12%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Dec ’25SEK 65.05
SEK 74.12
+13.94%
25.95%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Nov ’25SEK 64.30
SEK 76.36
+18.75%
23.64%SEK 127.00SEK 57.00n/a14
Oct ’25SEK 70.00
SEK 76.21
+8.88%
23.82%SEK 127.00SEK 57.00SEK 47.2614
Sep ’25SEK 70.10
SEK 76.69
+9.40%
24.66%SEK 127.00SEK 57.00SEK 47.9613
Aug ’25SEK 66.40
SEK 76.31
+14.92%
24.95%SEK 127.00SEK 57.00SEK 46.8213
Jul ’25SEK 65.90
SEK 76.38
+15.91%
24.74%SEK 127.00SEK 57.00SEK 49.0813
Jun ’25SEK 86.15
SEK 84.08
-2.40%
24.36%SEK 127.00SEK 57.00SEK 50.5012
May ’25SEK 79.20
SEK 83.42
+5.32%
24.47%SEK 127.00SEK 57.00SEK 49.0012
Apr ’25SEK 80.70
SEK 86.00
+6.57%
23.69%SEK 127.00SEK 57.00SEK 53.6012
Mar ’25SEK 77.84
SEK 86.33
+10.91%
23.35%SEK 127.00SEK 57.00SEK 59.0512
Feb ’25SEK 78.54
SEK 86.67
+10.35%
23.42%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.7512
Jan ’25SEK 82.32
SEK 84.73
+2.92%
23.30%SEK 127.00SEK 57.00SEK 61.1511
Dec ’24SEK 82.08
SEK 84.91
+3.45%
23.73%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.0511
Nov ’24SEK 75.82
SEK 82.00
+8.15%
26.19%SEK 127.00SEK 53.00SEK 64.3011
Oct ’24SEK 74.42
SEK 83.30
+11.93%
26.56%SEK 127.00SEK 53.00SEK 70.0010
SEK 53.69
Fair Value
10.8% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elekta AB (publ) 37 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Sally TaylorBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays