Getinge AB (publ)

OM:GETI B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 50.0b

Getinge Değerleme

GETI B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GETI B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GETI B ( SEK181.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK401.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GETI B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GETI B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GETI B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GETI B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GETI B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GETI B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarSEK 1.69b
Piyasa DeğeriSEK 50.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GETI B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GETI B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
EKTA B Elekta
23.3x21.3%SEK 23.6b
ARJO B Arjo
19.6x23.3%SEK 9.9b
SUS Surgical Science Sweden
40.9x36.1%SEK 8.0b
CEVI CellaVision
33.7x22.8%SEK 5.0b
GETI B Getinge
29.2x21.7%SEK 50.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GETI B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GETI B'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GETI B 29.2xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GETI B Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GETI B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GETI B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GETI B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GETI B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 181.55
SEK 220.78
+21.6%
17.7%SEK 300.00SEK 160.00n/a9
Dec ’25SEK 170.45
SEK 221.67
+30.0%
16.8%SEK 300.00SEK 180.00n/a9
Nov ’25SEK 186.65
SEK 225.44
+20.8%
16.0%SEK 300.00SEK 180.00n/a9
Oct ’25SEK 218.20
SEK 233.00
+6.8%
14.0%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Sep ’25SEK 213.60
SEK 230.00
+7.7%
14.2%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Aug ’25SEK 202.60
SEK 230.00
+13.5%
14.2%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Jul ’25SEK 181.45
SEK 225.44
+24.2%
15.8%SEK 290.00SEK 165.00n/a9
Jun ’25SEK 187.00
SEK 229.22
+22.6%
13.2%SEK 300.00SEK 186.00n/a9
May ’25SEK 235.00
SEK 235.50
+0.2%
12.2%SEK 300.00SEK 186.00n/a10
Apr ’25SEK 215.40
SEK 226.10
+5.0%
14.9%SEK 300.00SEK 164.00n/a10
Mar ’25SEK 206.90
SEK 227.10
+9.8%
15.2%SEK 300.00SEK 164.00n/a10
Feb ’25SEK 197.00
SEK 236.60
+20.1%
11.3%SEK 300.00SEK 210.00n/a10
Jan ’25SEK 224.30
SEK 228.56
+1.9%
12.8%SEK 300.00SEK 190.00SEK 181.559
Dec ’24SEK 226.70
SEK 220.33
-2.8%
17.4%SEK 300.00SEK 150.00SEK 170.459
Nov ’24SEK 202.50
SEK 210.89
+4.1%
14.7%SEK 250.00SEK 150.00SEK 186.659
Oct ’24SEK 192.70
SEK 203.11
+5.4%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 218.209
Sep ’24SEK 190.60
SEK 203.11
+6.6%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 213.609
Aug ’24SEK 198.70
SEK 203.11
+2.2%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 202.609
Jul ’24SEK 188.95
SEK 230.40
+21.9%
19.9%SEK 300.00SEK 139.00SEK 181.4510
Jun ’24SEK 251.30
SEK 265.30
+5.6%
11.8%SEK 300.00SEK 193.00SEK 187.0010
May ’24SEK 259.90
SEK 260.33
+0.2%
11.6%SEK 295.00SEK 193.00SEK 235.009
Apr ’24SEK 252.70
SEK 252.89
+0.07%
8.6%SEK 285.00SEK 208.00SEK 215.409
Mar ’24SEK 218.30
SEK 253.44
+16.1%
8.1%SEK 285.00SEK 208.00SEK 206.909
Feb ’24SEK 239.40
SEK 252.89
+5.6%
7.9%SEK 285.00SEK 208.00SEK 197.009
Jan ’24SEK 216.30
SEK 264.33
+22.2%
5.5%SEK 285.00SEK 240.00SEK 224.309

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 18:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Getinge AB (publ) 33 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Scott BardoBerenberg