Getinge AB (publ)

OM:GETI B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 46.0b

Getinge Değerleme

GETI B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GETI B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GETI B ( SEK168.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK388.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GETI B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GETI B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GETI B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GETI B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GETI B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GETI B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarSEK 1.69b
Piyasa DeğeriSEK 46.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GETI B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GETI B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
EKTA B Elekta
21.7x17.9%SEK 24.6b
ARJO B Arjo
18.4x25.1%SEK 9.3b
CEVI CellaVision
35.2x23.4%SEK 5.3b
SUS Surgical Science Sweden
39.2x36.1%SEK 7.6b
GETI B Getinge
27.2x20.8%SEK 46.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GETI B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (28.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GETI B'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GETI B 27.2xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GETI B Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GETI B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GETI B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GETI B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 32.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GETI B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 168.90
SEK 221.67
+31.2%
16.8%SEK 300.00SEK 180.00n/a9
Nov ’25SEK 186.65
SEK 225.44
+20.8%
16.0%SEK 300.00SEK 180.00n/a9
Oct ’25SEK 218.20
SEK 233.00
+6.8%
14.0%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Sep ’25SEK 213.60
SEK 230.00
+7.7%
14.2%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Aug ’25SEK 202.60
SEK 230.00
+13.5%
14.2%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Jul ’25SEK 181.45
SEK 225.44
+24.2%
15.8%SEK 290.00SEK 165.00n/a9
Jun ’25SEK 187.00
SEK 229.22
+22.6%
13.2%SEK 300.00SEK 186.00n/a9
May ’25SEK 235.00
SEK 235.50
+0.2%
12.2%SEK 300.00SEK 186.00n/a10
Apr ’25SEK 215.40
SEK 226.10
+5.0%
14.9%SEK 300.00SEK 164.00n/a10
Mar ’25SEK 206.90
SEK 227.10
+9.8%
15.2%SEK 300.00SEK 164.00n/a10
Feb ’25SEK 197.00
SEK 236.60
+20.1%
11.3%SEK 300.00SEK 210.00n/a10
Jan ’25SEK 224.30
SEK 228.56
+1.9%
12.8%SEK 300.00SEK 190.00n/a9
Dec ’24SEK 226.70
SEK 220.33
-2.8%
17.4%SEK 300.00SEK 150.00n/a9
Nov ’24SEK 202.50
SEK 210.89
+4.1%
14.7%SEK 250.00SEK 150.00SEK 186.659
Oct ’24SEK 192.70
SEK 203.11
+5.4%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 218.209
Sep ’24SEK 190.60
SEK 203.11
+6.6%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 213.609
Aug ’24SEK 198.70
SEK 203.11
+2.2%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 202.609
Jul ’24SEK 188.95
SEK 230.40
+21.9%
19.9%SEK 300.00SEK 139.00SEK 181.4510
Jun ’24SEK 251.30
SEK 265.30
+5.6%
11.8%SEK 300.00SEK 193.00SEK 187.0010
May ’24SEK 259.90
SEK 260.33
+0.2%
11.6%SEK 295.00SEK 193.00SEK 235.009
Apr ’24SEK 252.70
SEK 252.89
+0.07%
8.6%SEK 285.00SEK 208.00SEK 215.409
Mar ’24SEK 218.30
SEK 253.44
+16.1%
8.1%SEK 285.00SEK 208.00SEK 206.909
Feb ’24SEK 239.40
SEK 252.89
+5.6%
7.9%SEK 285.00SEK 208.00SEK 197.009
Jan ’24SEK 216.30
SEK 264.33
+22.2%
5.5%SEK 285.00SEK 240.00SEK 224.309
Dec ’23SEK 245.50
SEK 274.89
+12.0%
5.4%SEK 300.00SEK 250.00SEK 226.709
Nov ’23SEK 226.80
SEK 273.63
+20.6%
5.5%SEK 300.00SEK 250.00SEK 202.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Iconovo

SEK 80.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.06

7D

-0.8%

1Y

-45.4%

Dignitana

SEK 99.1m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.23

7D

11.8%

1Y

-42.8%

Mentice

SEK 583.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 22.80

7D

8.6%

1Y

-44.7%