ARJO B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6
Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARJO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ARJO B ( SEK33.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK97.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARJO B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ARJO B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ARJO B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo ARJO B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARJO B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARJO B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı
18.3x
Kazançlar
SEK 505.00m
Piyasa Değeri
SEK 9.25b
ARJO B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARJO B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Earnings vs Sektör: ARJO B Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ARJO B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
ARJO B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran
18.3x
Adil PE Oran
27.7x
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARJO B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin ARJO B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
SEK 33.96
SEK 41.00
+20.7%
7.4%
SEK 45.00
SEK 37.00
n/a
5
Dec ’25
SEK 34.30
SEK 41.60
+21.3%
5.8%
SEK 45.00
SEK 39.00
n/a
5
Nov ’25
SEK 35.66
SEK 44.00
+23.4%
15.3%
SEK 57.00
SEK 39.00
n/a
5
Oct ’25
SEK 44.16
SEK 52.60
+19.1%
9.0%
SEK 58.00
SEK 45.00
n/a
5
Sep ’25
SEK 41.94
SEK 51.80
+23.5%
11.3%
SEK 58.00
SEK 42.00
n/a
5
Aug ’25
SEK 40.80
SEK 51.80
+27.0%
11.3%
SEK 58.00
SEK 42.00
n/a
5
Jul ’25
SEK 40.84
SEK 51.25
+25.5%
18.4%
SEK 58.00
SEK 35.00
n/a
4
Jun ’25
SEK 46.32
SEK 51.25
+10.6%
18.4%
SEK 58.00
SEK 35.00
n/a
4
May ’25
SEK 46.72
SEK 51.25
+9.7%
18.4%
SEK 58.00
SEK 35.00
n/a
4
Apr ’25
SEK 51.15
SEK 51.60
+0.9%
17.1%
SEK 60.00
SEK 35.00
n/a
5
Mar ’25
SEK 48.82
SEK 51.60
+5.7%
17.1%
SEK 60.00
SEK 35.00
n/a
5
Feb ’25
SEK 48.94
SEK 50.60
+3.4%
16.6%
SEK 60.00
SEK 35.00
n/a
5
Jan ’25
SEK 39.40
SEK 44.25
+12.3%
22.5%
SEK 55.00
SEK 30.00
n/a
4
Dec ’24
SEK 38.68
SEK 44.25
+14.4%
22.5%
SEK 55.00
SEK 30.00
SEK 34.30
4
Nov ’24
SEK 37.12
SEK 50.00
+34.7%
14.1%
SEK 55.00
SEK 40.00
SEK 35.66
3
Oct ’24
SEK 42.32
SEK 50.67
+19.7%
12.1%
SEK 55.00
SEK 42.00
SEK 44.16
3
Sep ’24
SEK 42.72
SEK 50.33
+17.8%
13.1%
SEK 55.00
SEK 41.00
SEK 41.94
3
Aug ’24
SEK 43.78
SEK 50.33
+15.0%
13.1%
SEK 55.00
SEK 41.00
SEK 40.80
3
Jul ’24
SEK 39.08
SEK 50.67
+29.6%
12.1%
SEK 55.00
SEK 42.00
SEK 40.84
3
Jun ’24
SEK 41.28
SEK 52.33
+26.8%
14.5%
SEK 60.00
SEK 42.00
SEK 46.32
3
May ’24
SEK 45.36
SEK 46.67
+2.9%
20.5%
SEK 60.00
SEK 38.00
SEK 46.72
3
Apr ’24
SEK 40.46
SEK 44.33
+9.6%
25.1%
SEK 60.00
SEK 35.00
SEK 51.15
3
Mar ’24
SEK 38.52
SEK 44.33
+15.1%
25.1%
SEK 60.00
SEK 35.00
SEK 48.82
3
Feb ’24
SEK 39.96
SEK 46.67
+16.8%
22.0%
SEK 60.00
SEK 35.00
SEK 48.94
3
Jan ’24
SEK 38.94
SEK 53.25
+36.7%
15.6%
SEK 63.00
SEK 45.00
SEK 39.40
4
Dec ’23
SEK 42.38
SEK 60.75
+43.3%
6.2%
SEK 65.00
SEK 55.00
SEK 38.68
4
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2024/12/23 04:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2024/12/20 00:00
Kazançlar
2024/09/30
Yıllık Kazançlar
2023/12/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Arjo AB (publ) 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.