CellaVision AB (publ)

OM:CEVI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.3b

CellaVision Değerleme

CEVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 292.34
Fair Value
39.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CEVI ( SEK178.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK292.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEVI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEVI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEVI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarSEK 151.18m
Piyasa DeğeriSEK 4.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.3x
SUS Surgical Science Sweden
50x42.64%SEK 4.6b
ARJO B Arjo
20x25.52%SEK 8.6b
PAX Paxman
180.4x94.35%SEK 1.6b
EKTA B Elekta
66.8x28.63%SEK 18.3b
CEVI CellaVision
28.1x16.96%SEK 4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEVI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.1x) kıyasla oran (79.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEVI'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEVI 28.1xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEVI Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 46.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEVI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEVI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 178.40
SEK 223.75
+25.42%
6.39%SEK 235.00SEK 200.00n/a4
Sep ’26SEK 176.20
SEK 225.00
+27.70%
6.85%SEK 240.00SEK 200.00n/a4
Aug ’26SEK 170.60
SEK 225.00
+31.89%
6.85%SEK 240.00SEK 200.00n/a4
Jul ’26SEK 184.60
SEK 227.00
+22.97%
7.36%SEK 245.00SEK 200.00n/a4
Jun ’26SEK 194.40
SEK 230.00
+18.31%
8.13%SEK 250.00SEK 200.00n/a4
May ’26SEK 202.00
SEK 232.00
+14.85%
4.76%SEK 250.00SEK 220.00n/a4
Apr ’26SEK 170.20
SEK 232.50
+36.60%
6.36%SEK 250.00SEK 210.00n/a4
Mar ’26SEK 176.60
SEK 242.50
+37.32%
7.92%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Feb ’26SEK 226.50
SEK 261.25
+15.34%
7.93%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Jan ’26SEK 217.50
SEK 270.00
+24.14%
6.93%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Dec ’25SEK 218.50
SEK 270.00
+23.57%
6.93%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Nov ’25SEK 231.00
SEK 262.50
+13.64%
8.68%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Oct ’25SEK 294.50
SEK 260.50
-11.54%
11.06%SEK 310.00SEK 240.00SEK 178.204
Sep ’25SEK 263.50
SEK 256.75
-2.56%
8.72%SEK 295.00SEK 240.00SEK 176.204
Aug ’25SEK 250.00
SEK 255.50
+2.20%
9.16%SEK 295.00SEK 235.00SEK 170.604
Jul ’25SEK 247.50
SEK 256.25
+3.54%
9.99%SEK 300.00SEK 235.00SEK 184.604
Jun ’25SEK 262.00
SEK 257.50
-1.72%
9.56%SEK 300.00SEK 240.00SEK 194.404
May ’25SEK 225.50
SEK 257.50
+14.19%
9.56%SEK 300.00SEK 240.00SEK 202.004
Apr ’25SEK 239.00
SEK 256.25
+7.22%
9.89%SEK 300.00SEK 240.00SEK 170.204
Mar ’25SEK 256.00
SEK 256.25
+0.098%
9.89%SEK 300.00SEK 240.00SEK 176.604
Feb ’25SEK 206.50
SEK 204.25
-1.09%
12.33%SEK 230.00SEK 165.00SEK 226.504
Jan ’25SEK 212.00
SEK 191.75
-9.55%
11.18%SEK 222.00SEK 165.00SEK 217.504
Dec ’24SEK 176.40
SEK 191.75
+8.70%
11.18%SEK 222.00SEK 165.00SEK 218.504
Nov ’24SEK 139.80
SEK 200.50
+43.42%
7.41%SEK 222.00SEK 180.00SEK 231.004
Oct ’24SEK 153.60
SEK 220.00
+43.23%
8.50%SEK 250.00SEK 200.00SEK 294.504
SEK 223.75
Fair Value
20.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 10:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CellaVision AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Bjorn RydellABG Sundal Collier Sponsored
Carl-Oscar BredengenBerenberg